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2017年05月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0000 1.1920 0.6230 0.8150 0.3770 60.51% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001824 博时沪港深成长企业 1.0460 1.0460 1.0190 1.0190 0.0270 2.65% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2104 1.2104 1.1824 1.1824 0.0280 2.37% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8310 0.8310 0.8120 0.8120 0.0190 2.34% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1670 1.1670 1.1410 1.1410 0.0260 2.28% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8330 0.8330 0.8150 0.8150 0.0180 2.21% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.4890 1.4890 1.4600 1.4600 0.0290 1.99% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000940 富国中小盘精选混合A 1.0980 1.0980 1.0770 1.0770 0.0210 1.95% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1010 1.1010 1.0800 1.0800 0.0210 1.94% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100060 富国高新技术产业混合 1.6270 2.0470 1.5960 2.0160 0.0310 1.94% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001410 信澳新能源产业股票A 1.1670 1.1670 1.1450 1.1450 0.0220 1.92% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7700 4.5750 1.7370 4.5420 0.0330 1.90% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4350 3.1480 1.4090 3.1220 0.0260 1.85% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1200 1.1200 1.1000 1.1000 0.0200 1.82% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002692 富国创新科技混合A 0.8940 0.8940 0.8780 0.8780 0.0160 1.82% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0774 1.0774 1.0586 1.0586 0.0188 1.78% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5970 1.5970 1.5690 1.5690 0.0280 1.78% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2050 1.2050 1.1840 1.1840 0.0210 1.77% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001071 华安媒体互联网混合A 0.9190 0.9190 0.9030 0.9030 0.0160 1.77% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519606 国泰金鑫股票A 1.5500 1.6830 1.5230 1.6560 0.0270 1.77% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160923 大成海外中国机会混合 1.0420 1.0420 1.0240 1.0240 0.0180 1.76% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6780 1.8780 1.6490 1.8490 0.0290 1.76% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0400 1.0400 1.0220 1.0220 0.0180 1.76% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 375010 摩根中国优势混合A 1.0857 5.1377 1.0670 5.1190 0.0187 1.75% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7540 0.7540 0.7410 0.7410 0.0130 1.75% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8820 0.8820 0.8670 0.8670 0.0150 1.73% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000328 摩根转型动力混合A 1.4930 1.4930 1.4680 1.4680 0.0250 1.70% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001018 易方达新经济混合 1.3270 1.3270 1.3050 1.3050 0.0220 1.69% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 370027 摩根智选30混合A 1.6840 1.6840 1.6560 1.6560 0.0280 1.69% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1561 0.1561 0.1535 0.1535 0.0026 1.69% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110013 易方达科翔混合 2.3670 7.1550 2.3280 7.1160 0.0390 1.68% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210009 金鹰核心资源混合A 1.0930 1.1930 1.0750 1.1750 0.0180 1.67% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 580006 东吴新经济混合A 0.9200 1.3100 0.9050 1.2950 0.0150 1.66% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2431 0.2692 0.2392 0.2653 0.0039 1.63% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020026 国泰成长优选混合 2.9390 2.9610 2.8920 2.9140 0.0470 1.63% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000788 前海开源中国成长混合 1.0630 1.1430 1.0460 1.1260 0.0170 1.63% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000654 华商新锐产业混合 1.1940 1.2140 1.1750 1.1950 0.0190 1.62% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 241001 华宝海外中国成长混合 1.4520 1.4520 1.4290 1.4290 0.0230 1.61% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 379010 摩根中小盘混合A 1.8300 1.8700 1.8010 1.8410 0.0290 1.61% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8820 0.8820 0.8680 0.8680 0.0140 1.61% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001513 易方达信息产业混合A 1.0190 1.0190 1.0030 1.0030 0.0160 1.60% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001475 易方达国防军工混合A 0.8300 0.8300 0.8170 0.8170 0.0130 1.59% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000800 华商未来主题混合 0.9630 0.9630 0.9480 0.9480 0.0150 1.58% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 377240 摩根新兴动力混合A 2.2570 2.2570 2.2220 2.2220 0.0350 1.58% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7589 0.7589 0.7472 0.7472 0.0117 1.57% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 580008 东吴新产业精选股票A 1.5610 1.5610 1.5370 1.5370 0.0240 1.56% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001956 国联安科技动力 0.9190 0.9190 0.9050 0.9050 0.0140 1.55% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1166 1.1166 1.0996 1.0996 0.0170 1.55% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 960007 摩根新兴动力混合H 2.2580 2.2580 2.2240 2.2240 0.0340 1.53% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630011 华商主题精选混合 1.5290 2.4290 1.5060 2.4060 0.0230 1.53% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000457 摩根核心成长股票A 2.0580 2.0580 2.0270 2.0270 0.0310 1.53% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9280 0.9280 0.9140 0.9140 0.0140 1.53% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 350001 天治财富增长混合 0.9813 2.8266 0.9666 2.8119 0.0147 1.52% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001313 摩根智慧互联股票A 0.6680 0.6680 0.6580 0.6580 0.0100 1.52% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1410 1.1410 1.1240 1.1240 0.0170 1.51% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9351 1.0122 0.9212 0.9983 0.0139 1.51% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519727 交银成长30混合 0.9500 1.4100 0.9360 1.3960 0.0140 1.50% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7600 2.0450 1.7340 2.0190 0.0260 1.50% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0094 1.0094 0.9945 0.9945 0.0149 1.50% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 470028 汇添富社会责任混合A 1.5030 1.5030 1.4810 1.4810 0.0220 1.49% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0569 1.0569 1.0414 1.0414 0.0155 1.49% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519195 万家品质生活混合A 1.2583 1.2583 1.2399 1.2399 0.0184 1.48% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0310 1.0310 1.0160 1.0160 0.0150 1.48% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165510 信诚四国配置 0.7540 0.7540 0.7430 0.7430 0.0110 1.48% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519196 万家新兴蓝筹A 1.1544 1.1544 1.1376 1.1376 0.0168 1.48% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0688 1.0688 1.0534 1.0534 0.0154 1.46% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0226 1.0226 1.0079 1.0079 0.0147 1.46% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0440 1.0740 1.0290 1.0590 0.0150 1.46% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001542 国泰互联网+股票 1.4000 1.4000 1.3800 1.3800 0.0200 1.45% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4720 1.4720 1.4510 1.4510 0.0210 1.45% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000755 富安达新兴成长混合A 1.0613 1.0613 1.0462 1.0462 0.0151 1.44% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001767 华宝中国互联股票人民币 1.0550 1.0550 1.0400 1.0400 0.0150 1.44% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2720 1.2720 1.2540 1.2540 0.0180 1.44% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9210 0.9210 0.9080 0.9080 0.0130 1.43% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.1320 1.1320 1.1160 1.1160 0.0160 1.43% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 377020 摩根内需动力混合A 0.9796 1.5122 0.9658 1.4984 0.0138 1.43% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2860 1.2860 1.2680 1.2680 0.0180 1.42% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519097 新华中小市值优选混合 1.4420 2.2040 1.4220 2.1840 0.0200 1.41% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000628 大成高鑫股票A 1.3160 1.3160 1.2980 1.2980 0.0180 1.39% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2390 1.2390 1.2220 1.2220 0.0170 1.39% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 377530 摩根行业轮动混合A 1.7660 1.7660 1.7420 1.7420 0.0240 1.38% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161714 招商标普金砖四国指数 0.8820 0.8820 0.8700 0.8700 0.0120 1.38% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519089 新华优选成长混合 1.3214 2.3814 1.3034 2.3634 0.0180 1.38% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002891 华夏移动互联混合人民币 1.0300 1.0300 1.0160 1.0160 0.0140 1.38% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2520 1.2520 1.2350 1.2350 0.0170 1.38% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6089 2.2539 0.6007 2.2457 0.0082 1.37% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 960006 摩根行业轮动混合H 1.7730 1.7730 1.7490 1.7490 0.0240 1.37% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513600 南方恒指ETF 2.2679 1.1762 2.2374 1.1457 0.0305 1.36% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4200 1.4200 1.4010 1.4010 0.0190 1.36% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3667 1.3667 1.3483 1.3483 0.0184 1.36% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9770 0.9770 0.9640 0.9640 0.0130 1.35% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2519 1.1691 2.2219 1.1391 0.0300 1.35% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160125 南方香港优选股票 0.8646 0.9546 0.8532 0.9432 0.0114 1.34% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000073 摩根成长动力混合A 1.1370 1.1370 1.1220 1.1220 0.0150 1.34% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9810 0.9810 0.9680 0.9680 0.0130 1.34% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9800 2.2200 0.9670 2.2070 0.0130 1.34% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9820 0.9820 0.9690 0.9690 0.0130 1.34% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0680 1.0680 1.0540 1.0540 0.0140 1.33% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519019 大成景阳领先混合A 0.8390 4.1310 0.8280 4.1200 0.0110 1.33% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2220 1.2220 1.2060 1.2060 0.0160 1.33% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 340007 兴全社会责任混合 2.8200 3.0100 2.7830 2.9730 0.0370 1.33% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2960 1.2960 1.2790 1.2790 0.0170 1.33% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001768 华宝中国互联股票美元 0.1528 0.1528 0.1508 0.1508 0.0020 1.33% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519601 海富通中国海外混合 1.5200 1.7900 1.5000 1.7700 0.0200 1.33% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1221 1.1221 1.1075 1.1075 0.0146 1.32% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0432 0.6754 1.0296 0.6666 0.0136 1.32% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8319 2.6033 0.8211 2.5925 0.0108 1.32% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1039 1.1039 1.0895 1.0895 0.0144 1.32% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9180 0.9180 0.9060 0.9060 0.0120 1.32% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3334 1.3334 1.3162 1.3162 0.0172 1.31% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020001 国泰金鹰增长混合 1.0585 4.7415 1.0448 4.7278 0.0137 1.31% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090007 大成策略回报混合A 1.1600 2.6040 1.1450 2.5890 0.0150 1.31% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000969 前海开源大安全混合 1.0060 1.0060 0.9930 0.9930 0.0130 1.31% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1548 0.1548 0.1528 0.1528 0.0020 1.31% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519181 万家和谐增长混合A 0.9484 1.9326 0.9361 1.9203 0.0123 1.31% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.8510 0.8510 0.8400 0.8400 0.0110 1.31% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1548 0.1548 0.1528 0.1528 0.0020 1.31% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519694 交银蓝筹混合 0.8706 1.0856 0.8594 1.0744 0.0112 1.30% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 257070 国联安优选行业混合 1.4760 1.7770 1.4570 1.7580 0.0190 1.30% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1498 1.1498 1.1351 1.1351 0.0147 1.30% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 410007 华富价值增长混合A 1.0069 1.8069 0.9940 1.7940 0.0129 1.30% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0270 1.0270 1.0140 1.0140 0.0130 1.28% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001538 摩根科技前沿混合A 0.9490 0.9490 0.9370 0.9370 0.0120 1.28% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090009 大成行业轮动混合A 1.4280 1.4280 1.4100 1.4100 0.0180 1.28% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050018 博时行业轮动混合 1.1060 1.1060 1.0920 1.0920 0.0140 1.28% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110001 易方达平稳增长混合 2.4500 3.7550 2.4190 3.7240 0.0310 1.28% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003670 国联物联网主题A 0.9357 0.9357 0.9240 0.9240 0.0117 1.27% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004091 博时沪港深价值优选A 1.0381 1.0381 1.0251 1.0251 0.0130 1.27% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519979 长信内需成长混合A 1.5110 1.9610 1.4920 1.9420 0.0190 1.27% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519002 华安安信消费混合A 1.5180 1.5440 1.4990 1.5250 0.0190 1.27% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9660 0.9660 0.9540 0.9540 0.0120 1.26% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004092 博时沪港深价值优选C 1.0510 1.0510 1.0379 1.0379 0.0131 1.26% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 960016 交银成长混合H 3.9876 3.9876 3.9380 3.9380 0.0496 1.26% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 410003 华富成长趋势混合A 0.8713 1.1613 0.8605 1.1505 0.0108 1.26% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519692 交银成长混合A 3.9642 4.7702 3.9152 4.7212 0.0490 1.25% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3810 1.3810 1.3640 1.3640 0.0170 1.25% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8890 0.8890 0.8780 0.8780 0.0110 1.25% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001881 中欧新趋势混合E 1.1132 1.7602 1.0995 1.7465 0.0137 1.25% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162201 宏利成长混合 1.2455 3.4405 1.2301 3.4251 0.0154 1.25% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519778 交银经济新动力混合A 0.9944 0.9944 0.9821 0.9821 0.0123 1.25% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8850 1.9800 1.8620 1.9570 0.0230 1.24% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5490 1.8290 1.5300 1.8100 0.0190 1.24% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9770 0.9770 0.9650 0.9650 0.0120 1.24% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166001 中欧新趋势混合A 1.0586 1.7506 1.0456 1.7376 0.0130 1.24% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3020 1.3520 1.2860 1.3360 0.0160 1.24% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001072 华安智能装备主题股票A 0.9040 0.9040 0.8930 0.8930 0.0110 1.23% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001476 中银智能制造股票A 0.7420 0.7420 0.7330 0.7330 0.0090 1.23% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159949 华安创业板50ETF 0.7301 0.7301 0.7212 0.7212 0.0089 1.23% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160605 鹏华中国50混合 1.1510 3.5210 1.1370 3.5070 0.0140 1.23% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1330 0.1330 0.1314 0.1314 0.0016 1.22% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9090 0.9090 0.8980 0.8980 0.0110 1.22% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1492 0.1492 0.1474 0.1474 0.0018 1.22% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0830 1.0830 1.0700 1.0700 0.0130 1.22% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0830 1.0830 1.0700 1.0700 0.0130 1.22% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1492 0.1492 0.1474 0.1474 0.0018 1.22% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0910 1.1680 1.0780 1.1550 0.0130 1.21% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090013 大成竞争优势混合A 1.0890 2.0990 1.0760 2.0860 0.0130 1.21% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519005 海富通股票混合 0.5880 2.5370 0.5810 2.5300 0.0070 1.20% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000690 前海开源大海洋混合 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0160 1.0160 1.0040 1.0040 0.0120 1.20% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002256 金信行业优选混合发起式A 0.9310 0.9310 0.9200 0.9200 0.0110 1.20% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9340 0.9540 0.9230 0.9430 0.0110 1.19% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519935 长信创新驱动股票 1.0230 1.0230 1.0110 1.0110 0.0120 1.19% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050009 博时新兴成长混合 0.6010 2.8250 0.5940 2.8180 0.0070 1.18% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040020 华安升级主题混合A 1.0320 1.5320 1.0200 1.5200 0.0120 1.18% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0340 1.0340 1.0220 1.0220 0.0120 1.17% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000294 华安生态优先混合A 1.5550 1.5550 1.5370 1.5370 0.0180 1.17% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000601 华宝创新优选混合 0.8740 1.2140 0.8640 1.2040 0.0100 1.16% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1330 1.1330 1.1200 1.1200 0.0130 1.16% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8732 0.8732 0.8632 0.8632 0.0100 1.16% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270028 广发制造业精选混合A 2.1900 2.1900 2.1650 2.1650 0.0250 1.15% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8688 0.8688 0.8589 0.8589 0.0099 1.15% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 630005 华商动态阿尔法混合 2.0180 2.0180 1.9950 1.9950 0.0230 1.15% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1931 0.1931 0.1909 0.1909 0.0022 1.15% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1931 0.1931 0.1909 0.1909 0.0022 1.15% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 370024 摩根核心优选混合A 2.2850 2.2850 2.2590 2.2590 0.0260 1.15% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7040 0.7450 0.6960 0.7370 0.0080 1.15% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002259 鹏华健康环保混合 1.1410 1.1410 1.1280 1.1280 0.0130 1.15% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160420 华安创业板50指数A 0.6468 0.4072 0.6395 0.3999 0.0073 1.14% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000127 农银行业领先混合 1.8055 1.8055 1.7851 1.7851 0.0204 1.14% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001371 富国沪港深价值混合A 1.1560 1.1560 1.1430 1.1430 0.0130 1.14% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160624 鹏华消费领先混合 1.5020 1.3960 1.4850 1.3790 0.0170 1.14% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8040 0.8040 0.7950 0.7950 0.0090 1.13% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519193 万家消费成长 0.9783 0.9783 0.9674 0.9674 0.0109 1.13% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2520 1.2520 1.2380 1.2380 0.0140 1.13% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001028 华安物联网主题股票A 0.7160 0.7160 0.7080 0.7080 0.0080 1.13% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 610004 信澳中小盘混合A 1.1690 1.1690 1.1560 1.1560 0.0130 1.12% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3510 1.3740 1.3360 1.3590 0.0150 1.12% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002251 华夏军工安全混合A 0.9970 0.9970 0.9860 0.9860 0.0110 1.12% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310358 申万菱信新经济混合A 0.9364 2.2783 0.9260 2.2679 0.0104 1.12% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001574 中海混改红利混合A 0.8210 0.8210 0.8120 0.8120 0.0090 1.11% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240011 华宝大盘精选混合 1.5972 1.8652 1.5798 1.8478 0.0174 1.10% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0090 1.0090 0.9980 0.9980 0.0110 1.10% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002387 工银沪港深股票A 1.0140 1.0140 1.0030 1.0030 0.0110 1.10% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519704 交银先进制造混合A 2.1140 2.6640 2.0910 2.6410 0.0230 1.10% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001009 摩根安全战略股票A 0.9230 0.9230 0.9130 0.9130 0.0100 1.10% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001701 国联产业升级混合 0.9190 0.9190 0.9090 0.9090 0.0100 1.10% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9230 0.9230 0.9130 0.9130 0.0100 1.10% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000596 前海开源中证军工指数A 1.4670 1.4670 1.4510 1.4510 0.0160 1.10% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320012 诺安主题精选混合 1.5730 1.6730 1.5560 1.6560 0.0170 1.09% 2017-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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