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2016年12月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 310328 申万菱信新动力混合A 0.6816 3.0309 0.6719 3.0132 0.0097 1.44% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1550 1.1550 1.1410 1.1410 0.0140 1.23% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1680 1.1680 1.1540 1.1540 0.0140 1.21% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398021 中海能源策略混合 0.6839 0.9939 0.6758 0.9858 0.0081 1.20% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003219 前海开源祥和债券C 1.0127 1.0127 1.0009 1.0009 0.0118 1.18% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630011 华商主题精选混合 1.7230 2.6230 1.7050 2.6050 0.0180 1.06% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 398061 中海消费混合A 2.1070 2.3170 2.0850 2.2950 0.0220 1.06% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0680 1.0980 1.0570 1.0870 0.0110 1.04% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000800 华商未来主题混合 1.1130 1.1130 1.1030 1.1030 0.0100 0.91% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7100 1.2390 0.7040 1.2360 0.0060 0.85% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000654 华商新锐产业混合 1.3590 1.3790 1.3480 1.3680 0.0110 0.82% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9140 0.9140 0.9080 0.9080 0.0060 0.66% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000747 广发逆向策略混合A 1.5390 1.5390 1.5290 1.5290 0.0100 0.65% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0020 0.0000 0.9960 0.0000 0.0060 0.60% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270007 广发大盘成长混合 1.0753 1.0753 1.0690 1.0690 0.0063 0.59% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070010 嘉实主题混合 1.6440 3.2070 1.6350 3.1980 0.0090 0.55% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 630005 华商动态阿尔法混合 2.2620 2.2620 2.2510 2.2510 0.0110 0.49% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9880 1.0060 0.9840 1.0020 0.0040 0.41% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159930 汇添富中证能源ETF 0.8327 0.8327 0.8294 0.8294 0.0033 0.40% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 167301 方正富邦中证保险A 1.0300 1.0390 1.0260 1.0350 0.0040 0.39% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 420001 天弘精选混合A 0.6465 1.8549 0.6441 1.8495 0.0024 0.37% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8465 0.8628 0.8435 0.8598 0.0030 0.36% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8968 0.9372 0.8936 0.9338 0.0032 0.36% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8800 0.0000 0.8769 0.0000 0.0031 0.35% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5660 0.5660 0.5640 0.5640 0.0020 0.35% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8740 0.8910 0.8710 0.8880 0.0030 0.34% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8930 0.9300 0.8900 0.9270 0.0030 0.34% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164402 前海开源中航军工指数A 0.9150 0.9430 0.9120 0.9400 0.0030 0.33% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161723 招商中证银行指数A 0.9430 0.9580 0.9400 0.9550 0.0030 0.32% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0055 1.0055 1.0024 1.0024 0.0031 0.31% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0013 1.0013 0.9982 0.9982 0.0031 0.31% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512660 国泰中证军工ETF 0.9761 0.9761 0.9731 0.9731 0.0030 0.31% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0470 1.0470 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0220 1.0760 1.0190 1.0730 0.0030 0.29% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519095 新华行业周期轮换混合A 1.8020 2.7020 1.7970 2.6970 0.0050 0.28% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0053 1.0053 1.0025 1.0025 0.0028 0.28% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0850 1.1350 1.0820 1.1320 0.0030 0.28% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0700 1.0700 1.0670 1.0670 0.0030 0.28% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7760 0.7760 0.7740 0.7740 0.0020 0.26% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8080 0.8220 0.8060 0.8200 0.0020 0.25% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512810 华宝中证军工ETF 0.9279 0.9279 0.9257 0.9257 0.0022 0.24% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000930 博时黄金I 2.6582 1.1089 2.6522 1.1064 0.0060 0.23% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050007 博时平衡配置混合 0.8710 2.3280 0.8690 2.3260 0.0020 0.23% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0824 0.0000 1.0799 0.0000 0.0025 0.23% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510170 国联安上证商品ETF 1.7690 0.5490 1.7650 0.5470 0.0040 0.23% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159934 易方达黄金ETF 2.6472 1.0784 2.6414 1.0761 0.0058 0.22% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159937 博时黄金ETF 2.6638 1.0460 2.6580 1.0437 0.0058 0.22% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000929 博时黄金D 2.6796 1.1962 2.6736 1.1937 0.0060 0.22% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 518800 国泰黄金ETF 2.6407 0.9989 2.6348 0.9967 0.0059 0.22% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9190 1.6216 0.9170 1.6196 0.0020 0.22% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 512680 广发中证军工ETF 0.9645 0.9645 0.9624 0.9624 0.0021 0.22% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 518880 华安黄金ETF 2.6583 1.0038 2.6524 1.0016 0.0059 0.22% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2363 1.2363 1.2336 1.2336 0.0027 0.22% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000216 华安黄金ETF联接A 0.9907 0.9907 0.9885 0.9885 0.0022 0.22% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2124 1.2124 1.2099 1.2099 0.0025 0.21% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9370 0.9370 0.9350 0.9350 0.0020 0.21% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9546 0.9546 0.9526 0.9526 0.0020 0.21% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000217 华安黄金ETF联接C 0.9874 0.9874 0.9853 0.9853 0.0021 0.21% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0179 1.0179 1.0158 1.0158 0.0021 0.21% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9555 0.9555 0.9535 0.9535 0.0020 0.21% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002690 前海开源恒泽混合A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002611 博时黄金ETF联接C 0.9426 0.9426 0.9407 0.9407 0.0019 0.20% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4750 1.4750 1.4720 1.4720 0.0030 0.20% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 0.9820 0.9820 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002610 博时黄金ETF联接A 0.9453 0.9453 0.9434 0.9434 0.0019 0.20% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0399 1.0591 2.0359 1.0570 0.0040 0.20% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002691 前海开源恒泽混合C 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513600 南方恒指ETF 2.0579 1.0673 2.0537 1.0651 0.0042 0.20% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0020 1.0020 1.0001 1.0001 0.0019 0.19% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1527 1.7427 1.1505 1.7405 0.0022 0.19% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1564 1.7464 1.1542 1.7442 0.0022 0.19% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9984 0.9984 0.9965 0.9965 0.0019 0.19% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0440 1.1570 1.0420 1.1550 0.0020 0.19% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002379 工银香港中小盘人民币 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.18% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 485111 工银瑞信双利债券A 1.7080 1.7080 1.7050 1.7050 0.0030 0.18% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0967 1.0967 1.0948 1.0948 0.0019 0.17% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0927 1.0927 1.0908 1.0908 0.0019 0.17% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270021 广发聚瑞混合A 1.7320 1.7320 1.7290 1.7290 0.0030 0.17% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2400 1.2630 1.2380 1.2610 0.0020 0.16% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3390 1.3390 1.3370 1.3370 0.0020 0.15% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6500 0.6500 0.6490 0.6490 0.0010 0.15% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7110 0.7110 0.7100 0.7100 0.0010 0.14% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4430 1.4430 1.4410 1.4410 0.0020 0.14% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510410 博时上证自然资源ETF 0.6932 0.6932 0.6922 0.6922 0.0010 0.14% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6839 0.6839 0.6830 0.6830 0.0009 0.13% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161620 融通核心价值混合A 0.8180 0.8180 0.8170 0.8170 0.0010 0.12% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000596 前海开源中证军工指数A 1.6070 1.6070 1.6050 1.6050 0.0020 0.12% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001559 天弘医疗健康混合C 0.7650 0.7650 0.7641 0.7641 0.0009 0.12% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002199 前海开源中证军工指数C 0.8250 1.7850 0.8240 1.7840 0.0010 0.12% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 485011 工银瑞信双利债券B 1.6630 1.6630 1.6610 1.6610 0.0020 0.12% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8460 0.8460 0.8450 0.8450 0.0010 0.12% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001558 天弘医疗健康混合A 0.7682 0.7682 0.7673 0.7673 0.0009 0.12% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9160 0.9160 0.9150 0.9150 0.0010 0.11% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0025 1.0025 1.0014 1.0014 0.0011 0.11% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000928 国联国企改革混合A 0.9250 0.9250 0.9240 0.9240 0.0010 0.11% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003773 国联安鑫盛混合C 1.0006 1.0006 0.9995 0.9995 0.0011 0.11% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002635 融通增鑫债券A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003218 前海开源祥和债券A 1.0012 1.0012 1.0002 1.0002 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519135 海富通瑞益债券 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000508 宏利宏达混合B 1.0300 1.2200 1.0290 1.2190 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001764 广发沪港深新机遇股票 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002824 招商盛达混合C 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002636 广发集裕债券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002823 招商盛达混合A 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9480 1.6890 1.9460 1.6880 0.0020 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002121 广发沪港深新起点股票A 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002561 东吴安鑫量化混合A 0.9700 0.9700 0.9690 0.9690 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002622 广发稳裕混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001577 嘉实低价策略股票 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2634 1.4059 1.2622 1.4047 0.0012 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519003 海富通收益增长混合 0.9830 2.5980 0.9820 2.5970 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159945 广发中证全指能源ETF 0.7109 0.7109 0.7102 0.7102 0.0007 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0025 1.0025 1.0015 1.0015 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000286 银华信用季季红债券A 1.0080 1.2080 1.0070 1.2070 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001261 国联新机遇混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002429 华安全球美元票息债C 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0684 1.0684 1.0674 1.0674 0.0010 0.09% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1700 1.3910 1.1690 1.3900 0.0010 0.09% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519133 海富通改革驱动混合 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002393 华安全球美元收益债C 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2450 1.3290 1.2440 1.3280 0.0010 0.08% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.08% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2660 1.3500 1.2650 1.3490 0.0010 0.08% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2230 1.2930 1.2220 1.2920 0.0010 0.08% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2350 1.3800 1.2340 1.3790 0.0010 0.08% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000520 上银新兴价值成长混合A 1.3060 1.7110 1.3050 1.7100 0.0010 0.08% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5306 1.5306 1.5294 1.5294 0.0012 0.08% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519087 新华优选分红混合A 0.7249 3.3631 0.7244 3.3623 0.0005 0.07% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 420009 天弘安康颐养混合A 1.4410 1.4410 1.4400 1.4400 0.0010 0.07% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9116 0.9887 0.9110 0.9881 0.0006 0.07% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4620 1.6620 1.4610 1.6610 0.0010 0.07% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1589 0.1589 0.1588 0.1588 0.0001 0.06% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 233013 大摩多元收益债券C 1.6190 1.6190 1.6180 1.6180 0.0010 0.06% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6320 1.9170 1.6310 1.9160 0.0010 0.06% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1756 0.1756 0.1755 0.1755 0.0001 0.06% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1756 0.1756 0.1755 0.1755 0.0001 0.06% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5970 1.6990 1.5960 1.6980 0.0010 0.06% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 233012 大摩多元收益债券A 1.6510 1.6510 1.6500 1.6500 0.0010 0.06% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0024 1.0024 0.0006 0.06% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1583 0.1583 0.1582 0.1582 0.0001 0.06% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.6184 2.6784 2.6170 2.6770 0.0014 0.05% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002986 泰康丰盈债券A 0.9929 0.9929 0.9924 0.9924 0.0005 0.05% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0025 1.0025 1.0020 1.0020 0.0005 0.05% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003833 金鹰添富纯债债券 1.0014 1.0014 1.0009 1.0009 0.0005 0.05% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003586 先锋精一混合A 0.9903 0.9903 0.9899 0.9899 0.0004 0.04% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002935 泰康恒泰回报混合C 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003520 万家1-3年政金债纯债A 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003522 万家鑫通纯债A 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003521 万家1-3年政金债纯债C 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003523 万家鑫通纯债C 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003587 先锋精一混合C 0.9898 0.9898 0.9895 0.9895 0.0003 0.03% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001172 鹏华弘泽混合A 1.0836 1.0836 1.0834 1.0834 0.0002 0.02% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519624 银河君耀混合C 0.9938 0.9938 0.9936 0.9936 0.0002 0.02% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003051 农银汇理金利一年定开债 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5264 2.6668 0.5263 2.6665 0.0001 0.02% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003427 建信恒远一年定开债 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003180 前海联合添利债券A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161902 万家增强收益债券C 1.0964 2.1266 1.0963 2.1264 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003290 长城久稳债券A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003499 前海联合添和纯债C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003950 博时鑫润混合A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003708 博时民丰纯债A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003654 博时锦禄纯债债券 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7439 0.7439 0.7438 0.7438 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003484 金鹰鑫益混合A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003049 民生加银鑫盈债C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003751 万家瑞隆混合A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519623 银河君耀混合A 0.9938 0.9938 0.9937 0.9937 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003628 兴银收益增强A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003847 华安鼎丰债券发起式A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003929 中银证券安进债券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003951 博时鑫润混合C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003891 汇安嘉裕纯债债券A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001381 鹏华弘泽混合C 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003709 博时民丰纯债C 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01% 2016-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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