| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 建信高端装备股票A | 1.8855 | 3.50% |
| 建信高端装备股票C | 1.8462 | 3.50% |
| 科创价值 | 1.5054 | 3.28% |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 1.3521 | 3.19% |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C | 1.3470 | 3.19% |
| 科200F | 1.2725 | 3.13% |
| 科创综 | 1.5466 | 3.10% |
| 建信改革红利股票A | 6.0040 | 2.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
