基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信恒远一年定开债(建信恒远一年定期开放债券)(003427)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0192 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1872
成立日期：2016-11-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：82.56亿
基金公司：建信基金
基金经理：徐华婧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	每份派现金0.0200元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	每份派现金0.0500元
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-02	每份派现金0.0520元
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	每份派现金0.0160元
2017-11-13	2017-11-13	2017-11-14	每份派现金0.0300元

基金动态

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.61%
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.60%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.04%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.04%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.04%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%