基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 富国中证军工指数(LOF)A 交银蓝筹混合 景顺长城新兴成长混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达国防军工混合A 景顺长城资源垄断混合 博时价值增长贰号混合 易方达优质精选混合(QDII) 诺安先锋混合A 中海优质成长混合 华夏回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年04月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8380 0.8380 0.8100 0.8100 0.0280 3.46% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5360 0.5360 0.5200 0.5200 0.0160 3.08% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164815 工银国际原油人民币 0.8120 0.8120 0.7900 0.7900 0.0220 2.78% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8110 0.8110 0.7910 0.7910 0.0200 2.53% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0855 0.0855 0.0835 0.0835 0.0020 2.40% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8540 0.8940 0.8350 0.8750 0.0190 2.28% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9040 0.9040 0.8840 0.8840 0.0200 2.26% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1603 0.1603 0.1568 0.1568 0.0035 2.23% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5530 0.5530 0.5410 0.5410 0.0120 2.22% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9920 0.9920 0.9710 0.9710 0.0210 2.16% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0370 1.0370 1.0160 1.0160 0.0210 2.07% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163208 诺安油气能源 0.8090 0.8090 0.7940 0.7940 0.0150 1.89% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519601 海富通中国海外混合 1.3210 1.5910 1.2970 1.5670 0.0240 1.85% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8860 0.8860 0.8720 0.8720 0.0140 1.61% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1457 0.1467 0.1434 0.1444 0.0023 1.60% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1428 0.1428 0.1406 0.1406 0.0022 1.56% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1428 0.1428 0.1406 0.1406 0.0022 1.56% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8360 0.8881 0.8234 0.8755 0.0126 1.53% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9386 0.9386 0.9245 0.9245 0.0141 1.53% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1910 1.2010 1.1730 1.1830 0.0180 1.53% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6010 0.6010 0.5920 0.5920 0.0090 1.52% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165510 信诚四国配置 0.6720 0.6720 0.6620 0.6620 0.0100 1.51% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050015 博时大中华亚太精选 0.9430 1.0250 0.9290 1.0110 0.0140 1.51% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8160 0.8160 0.8040 0.8040 0.0120 1.49% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6601 0.6601 0.6505 0.6505 0.0096 1.48% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7550 0.7750 0.7440 0.7640 0.0110 1.48% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0350 1.0350 1.0200 1.0200 0.0150 1.47% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1180 1.1180 1.1020 1.1020 0.0160 1.45% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7020 0.7020 0.6920 0.6920 0.0100 1.45% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1260 1.1260 1.1100 1.1100 0.0160 1.44% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320013 诺安全球黄金 0.7800 0.8650 0.7690 0.8540 0.0110 1.43% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180013 银华领先策略混合 1.4217 2.5077 1.4018 2.4878 0.0199 1.42% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9240 0.9240 0.9111 0.9111 0.0129 1.42% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7960 0.7960 0.7850 0.7850 0.0110 1.40% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7280 0.7280 0.7180 0.7180 0.0100 1.39% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519991 长信双利优选混合A 1.3200 1.9560 1.3020 1.9380 0.0180 1.38% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0580 1.0580 1.0440 1.0440 0.0140 1.34% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2180 1.2180 1.2020 1.2020 0.0160 1.33% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1510 1.1510 1.1360 1.1360 0.0150 1.32% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160719 嘉实黄金 0.6940 0.6940 0.6850 0.6850 0.0090 1.31% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161714 招商标普金砖四国指数 0.7040 0.7040 0.6950 0.6950 0.0090 1.30% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519056 海富通内需热点混合 1.0330 1.0330 1.0200 1.0200 0.0130 1.27% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0420 1.0420 1.0290 1.0290 0.0130 1.26% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7240 0.7560 0.7150 0.7470 0.0090 1.26% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000755 富安达新兴成长混合A 1.3767 1.3767 1.3597 1.3597 0.0170 1.25% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0520 3.0820 1.0390 3.0490 0.0130 1.25% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519001 银华价值优选混合 2.0384 6.8093 2.0132 6.7279 0.0252 1.25% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000800 华商未来主题混合 1.1810 1.1810 1.1670 1.1670 0.0140 1.20% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519026 海富通中小盘混合 0.9260 0.9260 0.9150 0.9150 0.0110 1.20% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1634 0.1634 0.1615 0.1615 0.0019 1.18% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1634 0.1634 0.1615 0.1615 0.0019 1.18% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7810 0.7810 0.7720 0.7720 0.0090 1.17% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001243 博时中证淘金大数据100I 0.7858 0.7858 0.7768 0.7768 0.0090 1.16% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0717 0.7187 1.0595 0.7106 0.0122 1.15% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001242 博时中证淘金大数据100A 0.7855 0.7855 0.7766 0.7766 0.0089 1.15% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7030 0.7030 0.6950 0.6950 0.0080 1.15% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0817 1.0817 1.0695 1.0695 0.0122 1.14% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9760 1.1480 0.9650 1.1420 0.0110 1.14% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8920 0.8920 0.8820 0.8820 0.0100 1.13% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513600 南方恒指ETF 1.8211 0.9445 1.8008 0.9340 0.0203 1.13% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6090 1.7890 1.5910 1.7710 0.0180 1.13% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8005 0.9348 1.7806 0.9244 0.0199 1.12% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4530 0.4530 0.4480 0.4480 0.0050 1.12% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9120 0.9660 0.9020 0.9560 0.0100 1.11% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 590005 中邮核心主题混合A 1.7240 1.8840 1.7050 1.8650 0.0190 1.11% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001487 宝盈优势产业混合A 0.9220 1.0720 0.9120 1.0620 0.0100 1.10% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 700001 平安行业先锋混合 1.2930 1.5730 1.2790 1.5590 0.0140 1.09% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0570 1.0570 1.0460 1.0460 0.0110 1.05% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5840 0.5840 0.5780 0.5780 0.0060 1.04% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6660 1.6660 1.6490 1.6490 0.0170 1.03% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8840 0.8840 0.8750 0.8750 0.0090 1.03% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2108 0.2108 0.2087 0.2087 0.0021 1.01% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6100 0.6100 0.6040 0.6040 0.0060 0.99% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2340 1.2340 1.2220 1.2220 0.0120 0.98% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 118001 易方达亚洲精选股票 0.7190 0.7190 0.7120 0.7120 0.0070 0.98% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1430 1.1660 1.1320 1.1550 0.0110 0.97% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400025 东方新兴成长混合 1.1823 1.1823 1.1709 1.1709 0.0114 0.97% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050022 博时回报混合 1.7830 1.8990 1.7660 1.8820 0.0170 0.96% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519918 华夏兴和混合A 1.5770 3.8920 1.5620 3.8780 0.0150 0.96% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000934 国富大中华精选混合 0.8530 0.8530 0.8450 0.8450 0.0080 0.95% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000695 大成景益平稳收益混合A 1.3820 1.3820 1.3690 1.3690 0.0130 0.95% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519987 长信恒利优势混合 1.0680 1.1990 1.0580 1.1890 0.0100 0.95% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519005 海富通股票混合 0.6450 2.5940 0.6390 2.5880 0.0060 0.94% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7890 3.0790 0.7817 3.0717 0.0073 0.93% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001042 华夏领先股票 0.7630 0.7630 0.7560 0.7560 0.0070 0.93% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7640 0.7640 0.7570 0.7570 0.0070 0.92% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8990 2.2660 0.8910 2.2580 0.0080 0.90% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001475 易方达国防军工混合A 0.8970 0.8970 0.8890 0.8890 0.0080 0.90% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519956 长信睿进混合C 1.0050 1.0050 0.9960 0.9960 0.0090 0.90% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 118002 易方达标普消费品指数A 1.3640 1.3640 1.3520 1.3520 0.0120 0.89% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519957 长信睿进混合A 1.0160 1.0160 1.0070 1.0070 0.0090 0.89% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0220 1.0220 0.0090 0.88% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9210 0.9210 0.9130 0.9130 0.0080 0.88% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0450 1.0450 1.0360 1.0360 0.0090 0.87% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 630011 华商主题精选混合 2.5620 2.6620 2.5400 2.6400 0.0220 0.87% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5020 1.8220 1.4890 1.8090 0.0130 0.87% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070010 嘉实主题混合 1.6400 3.1830 1.6260 3.1690 0.0140 0.86% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000477 广发主题领先混合A 1.6460 1.6460 1.6320 1.6320 0.0140 0.86% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000654 华商新锐产业混合 1.4020 1.4220 1.3900 1.4100 0.0120 0.86% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519606 国泰金鑫股票A 1.1680 1.2680 1.1580 1.2570 0.0100 0.86% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162214 宏利领先中小盘混合 0.9390 0.9390 0.9310 0.9310 0.0080 0.86% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162201 宏利成长混合 1.3450 3.5400 1.3337 3.5287 0.0113 0.85% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9550 0.9550 0.9470 0.9470 0.0080 0.84% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9570 0.9570 0.9490 0.9490 0.0080 0.84% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270028 广发制造业精选混合A 2.2810 2.2810 2.2620 2.2620 0.0190 0.84% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 590001 中邮核心优选混合A 1.3662 2.5862 1.3549 2.5749 0.0113 0.83% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 241001 华宝海外中国成长混合 1.2080 1.2080 1.1980 1.1980 0.0100 0.83% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0862 1.1062 1.0773 1.0973 0.0089 0.83% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 410007 华富价值增长混合A 1.0574 1.8574 1.0487 1.8487 0.0087 0.83% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 620004 金元顺安价值增长混合 1.1020 1.1020 1.0930 1.0930 0.0090 0.82% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001279 中海积极增利混合 0.8750 0.8750 0.8680 0.8680 0.0070 0.81% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001385 东方新思路混合C 0.8042 0.8042 0.7977 0.7977 0.0065 0.81% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001384 东方新思路混合A 0.8073 0.8073 0.8008 0.8008 0.0065 0.81% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001480 财通成长优选混合A 0.8780 0.8780 0.8710 0.8710 0.0070 0.80% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 398061 中海消费混合A 2.0230 2.2330 2.0070 2.2170 0.0160 0.80% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.8970 2.2230 1.8820 2.2080 0.0150 0.80% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000457 摩根核心成长股票A 1.6310 1.6310 1.6180 1.6180 0.0130 0.80% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001297 平安智慧中国混合 0.6330 0.6330 0.6280 0.6280 0.0050 0.80% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2690 1.2690 1.2590 1.2590 0.0100 0.79% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7640 0.7640 0.7580 0.7580 0.0060 0.79% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0160 0.5930 1.0080 0.5880 0.0080 0.79% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7760 0.7760 0.7700 0.7700 0.0060 0.78% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519017 大成积极成长混合A 1.0310 2.6480 1.0230 2.6400 0.0080 0.78% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0320 0.0000 1.0240 0.0000 0.0080 0.78% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001496 工银聚焦30股票 0.9190 0.9190 0.9120 0.9120 0.0070 0.77% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217012 招商行业领先混合A 1.1870 1.4870 1.1780 1.4780 0.0090 0.76% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9240 0.9240 0.9170 0.9170 0.0070 0.76% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9290 0.9290 0.9220 0.9220 0.0070 0.76% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000587 大成灵活配置混合A 1.8670 1.8670 1.8530 1.8530 0.0140 0.76% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0690 1.0690 1.0610 1.0610 0.0080 0.75% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 720001 财通价值动量混合A 2.0170 2.1070 2.0020 2.0920 0.0150 0.75% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 400007 东方策略成长混合 2.4730 2.4730 2.4545 2.4545 0.0185 0.75% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530019 建信社会责任混合A 1.8780 1.8780 1.8640 1.8640 0.0140 0.75% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9440 0.9440 0.9370 0.9370 0.0070 0.75% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8060 0.7630 0.8000 0.7600 0.0060 0.75% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1735 0.0000 1.1649 0.0000 0.0086 0.74% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0910 0.6270 1.0830 0.6230 0.0080 0.74% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100026 富国天合稳健优选混合 1.1163 3.1778 1.1081 3.1696 0.0082 0.74% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001371 富国沪港深价值混合A 0.9520 0.9520 0.9450 0.9450 0.0070 0.74% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000866 华宝制造股票 1.2330 1.2330 1.2240 1.2240 0.0090 0.74% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050009 博时新兴成长混合 0.6870 3.1480 0.6820 3.1290 0.0050 0.73% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2500 2.8930 1.2410 2.8840 0.0090 0.73% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 960012 中银收益混合H 1.3315 1.3315 1.3219 1.3219 0.0096 0.73% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 580002 东吴双动力混合A 0.9380 2.0008 0.9312 1.9940 0.0068 0.73% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163804 中银收益混合A 1.3316 2.9316 1.3219 2.9219 0.0097 0.73% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 530016 建信恒稳价值混合 1.6610 1.7610 1.6490 1.7490 0.0120 0.73% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9580 1.9580 1.9440 1.9440 0.0140 0.72% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7030 1.2440 0.6980 1.2390 0.0050 0.72% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5420 1.5420 1.5310 1.5310 0.0110 0.72% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9940 0.6220 0.9870 0.6170 0.0070 0.71% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7130 0.7130 0.7080 0.7080 0.0050 0.71% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9733 0.0000 0.9664 0.0000 0.0069 0.71% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519959 长信多利混合A 0.9990 0.9990 0.9920 0.9920 0.0070 0.71% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7290 1.6440 1.7170 1.6320 0.0120 0.70% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4320 1.4320 1.4220 1.4220 0.0100 0.70% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1387 0.6930 1.1308 0.6882 0.0079 0.70% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4300 0.4300 0.4270 0.4270 0.0030 0.70% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1450 0.7620 1.1370 0.7570 0.0080 0.70% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630006 华商产业升级混合 1.0280 1.2580 1.0210 1.2510 0.0070 0.69% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1630 1.7230 1.1550 1.7190 0.0080 0.69% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 377010 摩根阿尔法混合A 3.0994 5.0194 3.0781 4.9981 0.0213 0.69% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000136 民生加银策略精选混合A 2.3320 2.3320 2.3160 2.3160 0.0160 0.69% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180001 银华优势企业混合 1.3910 3.2481 1.3814 3.2385 0.0096 0.69% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162202 宏利周期混合 1.2388 3.2838 1.2303 3.2753 0.0085 0.69% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510580 易方达中证500ETF 6.6646 1.0270 6.6190 1.0199 0.0456 0.69% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1398 1.8431 1.1320 1.8353 0.0078 0.69% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7310 0.7310 0.7260 0.7260 0.0050 0.69% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0169 1.5453 1.0099 1.5383 0.0070 0.69% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4750 2.1550 1.4650 2.1450 0.0100 0.68% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8596 0.8596 0.8538 0.8538 0.0058 0.68% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7440 0.7440 0.7390 0.7390 0.0050 0.68% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9942 3.0968 0.9875 3.0901 0.0067 0.68% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163818 中银中小盘成长混合 1.3280 1.3280 1.3190 1.3190 0.0090 0.68% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7370 0.7370 0.7320 0.7320 0.0050 0.68% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000297 鹏华可转债债券A 0.8860 0.8860 0.8800 0.8800 0.0060 0.68% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1820 1.1820 1.1740 1.1740 0.0080 0.68% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161611 融通内需驱动混合A 1.0560 1.1760 1.0490 1.1690 0.0070 0.67% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7550 0.7550 0.7500 0.7500 0.0050 0.67% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.0960 2.2460 2.0820 2.2320 0.0140 0.67% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.0560 0.7070 1.0490 0.7030 0.0070 0.67% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0580 1.0580 1.0510 1.0510 0.0070 0.67% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0730 1.0730 1.0660 1.0660 0.0070 0.66% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001277 博时国企改革股票A 0.7680 0.7680 0.7630 0.7630 0.0050 0.66% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001166 建信环保产业股票A 0.7570 0.7570 0.7520 0.7520 0.0050 0.66% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.6120 0.6120 0.6080 0.6080 0.0040 0.66% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070019 嘉实价值优势混合A 1.5230 1.5550 1.5130 1.5450 0.0100 0.66% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2210 1.2210 1.2130 1.2130 0.0080 0.66% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 501002 长信价值优选混合 1.0640 1.0640 1.0570 1.0570 0.0070 0.66% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630005 华商动态阿尔法混合 2.2960 2.2960 2.2810 2.2810 0.0150 0.66% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 080015 长盛中小盘精选混合 0.9200 0.9200 0.9140 0.9140 0.0060 0.66% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090018 大成新锐产业混合A 1.8200 2.0200 1.8080 2.0080 0.0120 0.66% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000928 国联国企改革混合A 0.9220 0.9220 0.9160 0.9160 0.0060 0.66% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000003 中海可转债债券A 0.9260 1.1360 0.9200 1.1300 0.0060 0.65% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000004 中海可转债债券C 0.9350 1.1450 0.9290 1.1390 0.0060 0.65% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8945 0.8945 0.8887 0.8887 0.0058 0.65% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000532 景顺长城优势企业混合A 1.3910 1.3910 1.3820 1.3820 0.0090 0.65% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2531 3.7151 1.2451 3.7071 0.0080 0.64% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4180 1.4180 1.4090 1.4090 0.0090 0.64% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001521 国寿安保成长优选股票A 0.9450 0.9450 0.9390 0.9390 0.0060 0.64% 2016-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏