易方达中证500ETF(ZZ500ETF) - 基金主页(代码:510580)

今天最新净值 4.0388 -0.0149 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.1768 0.0398 0.9617% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5433
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.4143亿
最近资产：29.09亿元
基金公司：
基金经理：余海燕庞亚平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.93%	-0.77%	-6.34%	-10.33%	9.07%	81.39%	44.42%	62.47%
同类排名	1244/4773	1849/5467	3063/5421	3300/5238	1117/4400	815/2954	658/2253	-

易方达中证500ETF(510580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.1168	1.89%
2026-09-17	4.0388	-0.37%
2026-09-16	4.0537	1.60%
2026-09-15	3.9889	-0.12%
2026-09-14	3.9935	-0.13%
2026-09-11	3.9988	-1.79%

易方达中证500ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2021-07-16		份额分拆	每份份额分拆10份
	2015-09-09		份额折算	每份份额折算0.154093份

易方达中证500ETF基金动态

易方达中证500ETF 基民利好！这笔钱“省了”

基民迎来大利好！3月19日晚间，华夏、易方达、银华、招商、汇添富等多家基金公司宣布变更存量指数产品指数使用费，由从基金财产中列支改为基金管理人承担。“公募浮动费率基金的一些做法或值得借鉴，如采取阶梯式收费。当跟踪指数的产品规模不大时采取一档费率，若达到一定规模，足以覆盖指数公司运营成本时可适当下调。”魏洋表示。
标签：指数管理人成本规模费率关联基金：华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏上证科创板50成份ETF 华夏中证500ETF 华夏中证500ETF 易方达创业板ETF 易方达沪深300ETF 易方达中证500ETF
易方达中证500ETF 三季度股基、QDII获净申购多位明星基金经理业绩回暖却遭净赎回

公募各类型基金三季度净申购赎回情况出炉，仅QDII基金、股票型基金于三季度获净申购。整体来看，三季度报告期内，产品赎回现象较为普遍，各类型基金中除QDII基金、股票型基金外，混合型基金、债券型基金、货币市场基金均出现了净赎回的现象。而银华基金李晓星旗下在管10只产品中，仅银华心兴三年持有在三季度获小幅度净申购99.20万份，其余8只均遭净赎回，剩余一只则尚未开放日常申赎。
标签：赎回申购份额持有产品市场股票关联基金：国泰中证全指证券公司ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 南方中证1000ETF 南方中证新能源ETF 易方达创业板ETF
易方达中证500ETF 万物皆可ETF！到底是买行业还是宽基？有选择困难症的基民看这里

ETF的“内卷”属性越来越明显，一旦有新的赛道出现，就会有公募基金公司涌入，随即上报新的ETF产品。王群航表示，未来市场大概率会形成这样一种FOF投基格局：“以宽基指数作为战略配置对象，以行业主题指数作为战术投基对象，两者相互结合，就是良好的ETF-FOF”。
标签：行业主题指数份额上报赛道市场关联基金：易方达中证500ETF 易方达中证500ETF

易方达中证500ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.61%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	1.28%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.26%	8.92%
688347	华虹宏力	0.0000	1.15%	4.17%
688120	华海清科	0.0000	1.07%	1.51%
002281	光迅科技	0.0000	1.05%	1.09%
002008	大族激光	0.0000	1.04%	3.11%
300857	协创数据	0.0000	0.99%	-0.52%
300136	信维通信	0.0000	0.98%	0.91%
688361	中科飞测	0.0000	0.90%	1.86%

易方达中证500ETF(510580)基金档案

基金代码	510580	基金简称	易方达中证500ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	余海燕庞亚平	基金托管人		基金公司
最近资产	29.09亿元	最近份额	11.4143亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%