易方达中证500ETF(ZZ500ETF)基金净值查询(510580)

今天最新净值 3.9935 -0.0053 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.1768 0.0398 0.9617% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5260
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.4143亿
最近资产：29.09亿元
基金公司：
基金经理：余海燕庞亚平

近一月易方达中证500ETF|ZZ500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证500ETF(510580)基金累计收益率-5.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	510580	易方达中证500ETF	3.9889	1.5243	3.9935	1.5260	-0.0046	-0.12%
2026-09-14	510580	易方达中证500ETF	3.9935	1.5260	3.9988	1.5281	-0.0053	-0.13%
2026-09-11	510580	易方达中证500ETF	3.9988	1.5281	4.0703	1.5554	-0.0715	-1.79%
2026-09-10	510580	易方达中证500ETF	4.0703	1.5554	4.0964	1.5654	-0.0261	-0.64%
2026-09-09	510580	易方达中证500ETF	4.0964	1.5654	4.0978	1.5659	-0.0014	-0.03%
2026-09-08	510580	易方达中证500ETF	4.0978	1.5659	4.0920	1.5637	0.0058	0.14%
2026-09-07	510580	易方达中证500ETF	4.0920	1.5637	4.0362	1.5424	0.0558	1.36%
2026-09-04	510580	易方达中证500ETF	4.0362	1.5424	4.0907	1.5632	-0.0545	-1.35%
2026-09-03	510580	易方达中证500ETF	4.0907	1.5632	4.0765	1.5578	0.0142	0.35%
2026-09-02	510580	易方达中证500ETF	4.0765	1.5578	4.1446	1.5838	-0.0681	-1.67%

2026-09-01	510580	易方达中证500ETF	4.1446	1.5838	4.1939	1.6026	-0.0493	-1.18%
2026-08-31	510580	易方达中证500ETF	4.1939	1.6026	4.1643	1.5913	0.0296	0.71%
2026-08-28	510580	易方达中证500ETF	4.1643	1.5913	4.1908	1.6014	-0.0265	-0.63%
2026-08-27	510580	易方达中证500ETF	4.1908	1.6014	4.0974	1.5657	0.0934	2.23%
2026-08-26	510580	易方达中证500ETF	4.0974	1.5657	4.0660	1.5537	0.0314	0.77%
2026-08-25	510580	易方达中证500ETF	4.0660	1.5537	4.0681	1.5545	-0.0021	-0.05%
2026-08-24	510580	易方达中证500ETF	4.0681	1.5545	4.1416	1.5826	-0.0735	-1.81%
2026-08-21	510580	易方达中证500ETF	4.1416	1.5826	4.1391	1.5817	0.0025	0.06%
2026-08-20	510580	易方达中证500ETF	4.1391	1.5817	4.1044	1.5684	0.0347	0.84%
2026-08-19	510580	易方达中证500ETF	4.1044	1.5684	4.3076	1.6461	-0.2032	-4.95%
2026-08-18	510580	易方达中证500ETF	4.3076	1.6461	4.3123	1.6479	-0.0047	-0.11%
2026-08-17	510580	易方达中证500ETF	4.3123	1.6479	4.2088	1.6083	0.1035	2.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%