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2015年08月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001421 南方量化成长股票A 1.1010 1.1010 1.0370 1.0370 0.0640 6.17% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001457 华商新常态混合A 1.1740 1.1740 1.1150 1.1150 0.0590 5.29% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001420 南方大数据300A 1.0011 1.0011 0.9559 0.9559 0.0452 4.73% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001426 南方大数据300C 1.0006 1.0006 0.9554 0.9554 0.0452 4.73% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001291 大摩量化多策略股票 0.9850 0.9850 0.9450 0.9450 0.0400 4.23% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0320 1.0320 0.9950 0.9950 0.0370 3.72% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001449 华商双驱优选混合 1.0490 1.0490 1.0140 1.0140 0.0350 3.45% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000904 银华回报定开混合 1.1270 1.4350 1.0940 1.4020 0.0330 3.02% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000433 安信鑫发优选混合A 1.2480 1.2480 1.2120 1.2120 0.0360 2.97% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0190 1.0190 0.9900 0.9900 0.0290 2.93% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9680 0.9680 0.9410 0.9410 0.0270 2.87% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001683 华夏新经济混合 1.0540 1.0540 1.0250 1.0250 0.0290 2.83% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 470008 汇添富策略回报混合 1.9170 1.9870 1.8690 1.9390 0.0480 2.57% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001480 财通成长优选混合A 0.9660 0.9660 0.9420 0.9420 0.0240 2.55% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1990 1.7980 1.1700 1.7800 0.0290 2.48% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001577 嘉实低价策略股票 1.0190 1.0190 0.9950 0.9950 0.0240 2.41% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001556 天弘中证500指数增强A 0.9249 0.9249 0.9033 0.9033 0.0216 2.39% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001557 天弘中证500指数增强C 0.9243 0.9243 0.9028 0.9028 0.0215 2.38% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0490 1.0490 1.0250 1.0250 0.0240 2.34% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001772 南方消费活力 1.0310 1.0310 1.0110 1.0110 0.0200 1.98% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 560003 益民创新优势混合A 1.3247 1.3447 1.3001 1.3201 0.0246 1.89% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000220 富国医疗保健行业混合A 2.2720 2.2720 2.2300 2.2300 0.0420 1.88% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 570007 诺德优选30混合 1.6450 1.6450 1.6150 1.6150 0.0300 1.86% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000711 嘉实医疗保健股票 1.5020 1.5020 1.4750 1.4750 0.0270 1.83% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000594 大摩进取优选股票 1.8100 1.8100 1.7780 1.7780 0.0320 1.80% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9432 2.0275 0.9270 2.0113 0.0162 1.75% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070021 嘉实主题新动力混合 1.7670 1.7670 1.7370 1.7370 0.0300 1.73% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290006 泰信蓝筹精选混合 1.7170 2.1420 1.6882 2.1132 0.0288 1.71% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162214 宏利领先中小盘混合 1.4980 1.4980 1.4730 1.4730 0.0250 1.70% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 730002 方正富邦红利精选混合A 1.5180 1.5180 1.4930 1.4930 0.0250 1.67% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.9330 0.9330 0.9180 0.9180 0.0150 1.63% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8850 1.4100 0.8710 1.3960 0.0140 1.61% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210003 金鹰行业优势混合A 1.5732 1.6032 1.5483 1.5783 0.0249 1.61% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161611 融通内需驱动混合A 1.3020 1.4220 1.2820 1.4020 0.0200 1.56% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.3810 2.3810 2.3450 2.3450 0.0360 1.54% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162211 宏利品质生活混合 1.3380 1.7980 1.3180 1.7780 0.0200 1.52% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.3420 2.3420 2.3070 2.3070 0.0350 1.52% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290008 泰信发展主题混合 1.6710 1.8110 1.6460 1.7860 0.0250 1.52% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 375010 摩根中国优势混合A 2.6329 5.7029 2.5943 5.6643 0.0386 1.49% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 470006 汇添富医药保健混合 1.9030 1.9530 1.8750 1.9250 0.0280 1.49% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000354 长盛城镇化主题混合A 1.8270 1.8940 1.8010 1.8680 0.0260 1.44% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162202 宏利周期混合 1.3451 3.3901 1.3263 3.3713 0.0188 1.42% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217012 招商行业领先混合A 1.4360 1.7360 1.4160 1.7160 0.0200 1.41% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162212 宏利红利先锋混合A 1.8030 2.1520 1.7780 2.1270 0.0250 1.41% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000970 东方红睿元混合 1.3850 1.3850 1.3660 1.3660 0.0190 1.39% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320012 诺安主题精选混合 1.7810 1.8810 1.7570 1.8570 0.0240 1.37% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 377010 摩根阿尔法混合A 3.8150 5.7350 3.7640 5.6840 0.0510 1.35% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519150 新华优选消费混合 2.1960 2.5560 2.1670 2.5270 0.0290 1.34% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2062 0.7616 1.1904 0.7458 0.0158 1.33% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257050 国联安主题驱动混合A 1.7760 1.7760 1.7530 1.7530 0.0230 1.31% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001490 汇添富国企创新股票A 1.0080 1.0080 0.9950 0.9950 0.0130 1.31% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8560 0.8560 0.8450 0.8450 0.0110 1.30% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2540 0.7960 1.2380 0.7860 0.0160 1.29% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320022 诺安研究精选股票A 0.9440 1.6400 0.9320 1.6190 0.0120 1.29% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.8490 1.8490 1.8260 1.8260 0.0230 1.26% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1270 1.1770 1.1130 1.1630 0.0140 1.26% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310328 申万菱信新动力混合A 1.1303 3.3626 1.1163 3.3372 0.0140 1.25% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 570008 诺德周期策略混合 2.2610 2.2610 2.2330 2.2330 0.0280 1.25% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510440 大成中证500沪市ETF 2.5290 2.5290 2.4980 2.4980 0.0310 1.24% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000339 长城医疗保健混合A 1.4700 1.4700 1.4520 1.4520 0.0180 1.24% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163818 中银中小盘成长混合 1.7130 1.7130 1.6920 1.6920 0.0210 1.24% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.4800 1.6800 1.4620 1.6620 0.0180 1.23% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7330 1.7330 1.7120 1.7120 0.0210 1.23% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.5950 1.9590 1.5760 1.9400 0.0190 1.21% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161818 银华消费主题混合A 1.6960 1.7430 1.6760 1.7230 0.0200 1.19% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8480 0.8480 0.8380 0.8380 0.0100 1.19% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 470098 汇添富逆向投资混合A 2.3430 2.4930 2.3160 2.4660 0.0270 1.17% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8364 1.9595 0.8267 1.9498 0.0097 1.17% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000574 宝盈新价值混合A 1.6470 2.3350 1.6280 2.3160 0.0190 1.17% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8700 0.8700 0.8600 0.8600 0.0100 1.16% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000073 摩根成长动力混合A 1.4830 1.4830 1.4660 1.4660 0.0170 1.16% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001040 新华策略精选股票A 0.9630 0.9630 0.9520 0.9520 0.0110 1.16% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 257010 国联安小盘精选混合 1.7470 3.9080 1.7270 3.8880 0.0200 1.16% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9888 2.9550 0.9776 2.9331 0.0112 1.15% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040035 华安逆向策略混合A 2.2870 2.6670 2.2610 2.6410 0.0260 1.15% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9770 0.9770 0.9660 0.9660 0.0110 1.14% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162204 宏利行业精选混合A 4.3692 6.1742 4.3198 6.1248 0.0494 1.14% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7513 2.4992 0.7429 2.4847 0.0084 1.13% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8940 0.8940 0.8840 0.8840 0.0100 1.13% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000934 国富大中华精选混合 0.8940 0.8940 0.8840 0.8840 0.0100 1.13% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001298 金鹰民族新兴混合A 0.9830 0.9830 0.9720 0.9720 0.0110 1.13% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9518 0.9518 0.9412 0.9412 0.0106 1.13% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519601 海富通中国海外混合 1.4560 1.7260 1.4400 1.7100 0.0160 1.11% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 290005 泰信优势增长混合 1.9070 2.4170 1.8860 2.3960 0.0210 1.11% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2359 1.2859 1.2224 1.2724 0.0135 1.10% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519091 新华泛资源优势混合 1.8630 1.8630 1.8430 1.8430 0.0200 1.09% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159935 景顺长城中证500ETF 2.2245 2.2245 2.2006 2.2006 0.0239 1.09% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000826 广发百发100指数A 1.2110 1.5710 1.1980 1.5580 0.0130 1.09% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 2.2300 2.2300 2.2060 2.2060 0.0240 1.09% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000827 广发百发100指数E 1.2090 1.5690 1.1960 1.5560 0.0130 1.09% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510500 南方中证500ETF 8.7212 2.4448 8.6277 2.4186 0.0935 1.08% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040004 华安宝利配置混合 1.7830 4.3360 1.7640 4.3170 0.0190 1.08% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001128 宝盈新兴产业混合A 0.7510 0.7510 0.7430 0.7430 0.0080 1.08% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.7174 0.8538 1.6991 0.8447 0.0183 1.08% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.7764 0.7764 0.7681 0.7681 0.0083 1.08% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3260 1.3260 1.3120 1.3120 0.0140 1.07% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202001 南方稳健成长混合 1.4145 3.2695 1.3995 3.2545 0.0150 1.07% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 512500 华夏中证500ETF 4.0973 0.8969 4.0539 0.8874 0.0434 1.07% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510510 广发中证500ETF 2.3675 2.3675 2.3425 2.3425 0.0250 1.07% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0126 1.0126 1.0019 1.0019 0.0107 1.07% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159922 嘉实中证500ETF 8.4251 2.3623 8.3359 2.3373 0.0892 1.07% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001135 益民品质升级混合A 0.8620 0.8620 0.8530 0.8530 0.0090 1.06% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070010 嘉实主题混合 1.9030 3.4360 1.8830 3.4160 0.0200 1.06% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2460 2.4750 1.2330 2.4620 0.0130 1.05% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001239 长盛国企改革混合 0.7710 0.7710 0.7630 0.7630 0.0080 1.05% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510560 国寿安保中证500ETF 1.7354 0.8035 1.7173 0.7952 0.0181 1.05% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 570006 诺德中小盘混合 1.6540 2.1840 1.6370 2.1670 0.0170 1.04% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202002 南方稳健成长贰号混合 0.7660 2.4358 0.7581 2.4190 0.0079 1.04% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162711 广发中证500ETF联接A 1.7793 1.7793 1.7610 1.7610 0.0183 1.04% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.9948 2.0948 1.9743 2.0743 0.0205 1.04% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630001 华商领先企业混合 1.5145 2.5655 1.4989 2.5499 0.0156 1.04% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000780 鹏华医疗保健股票 1.4520 1.4520 1.4370 1.4370 0.0150 1.04% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162201 宏利成长混合 1.6853 3.8803 1.6680 3.8630 0.0173 1.04% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001018 易方达新经济混合 1.1790 1.1790 1.1670 1.1670 0.0120 1.03% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5114 3.1147 1.4960 3.0993 0.0154 1.03% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0740 1.0740 1.0630 1.0630 0.0110 1.03% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398011 中海分红增利混合 1.0281 2.4281 1.0176 2.4176 0.0105 1.03% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 630016 华商价值共享混合发起式 2.3430 2.4930 2.3190 2.4690 0.0240 1.03% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 164809 工银中证500ETF联接A 1.8455 1.9231 1.8266 1.9042 0.0189 1.03% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0760 1.0760 1.0650 1.0650 0.0110 1.03% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200007 长城安心回报混合A 1.0631 2.7033 1.0523 2.6925 0.0108 1.03% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000008 嘉实中证500ETF联接A 2.2322 2.2322 2.2097 2.2097 0.0225 1.02% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 118001 易方达亚洲精选股票 0.7920 0.7920 0.7840 0.7840 0.0080 1.02% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001052 华夏中证500ETF联接A 0.8900 0.8900 0.8810 0.8810 0.0090 1.02% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7930 1.9260 0.7850 1.9180 0.0080 1.02% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519753 交银安心收益债券A 0.9860 0.9860 0.9760 0.9760 0.0100 1.02% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000962 天弘中证500ETF联接A 1.3583 1.3583 1.3446 1.3446 0.0137 1.02% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001039 嘉实先进制造股票 0.9110 0.9110 0.9020 0.9020 0.0090 1.00% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000761 国富健康优质生活股票 1.1230 1.1230 1.1120 1.1120 0.0110 0.99% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159932 大成中证500深市ETF 2.4480 2.0740 2.4240 2.0530 0.0240 0.99% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000928 国联国企改革混合A 1.1190 1.1190 1.1080 1.1080 0.0110 0.99% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 660011 农银中证500指数 2.1648 2.1648 2.1435 2.1435 0.0213 0.99% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450010 国富策略回报混合A 1.4330 1.4330 1.4190 1.4190 0.0140 0.99% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200012 长城中小盘成长混合A 1.1350 1.1350 1.1240 1.1240 0.0110 0.98% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 210009 金鹰核心资源混合A 1.6510 1.7510 1.6350 1.7350 0.0160 0.98% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000609 华商新量化混合A 1.8770 1.8770 1.8590 1.8590 0.0180 0.97% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110013 易方达科翔混合 2.3900 7.0460 2.3670 7.0150 0.0230 0.97% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7310 0.7310 0.7240 0.7240 0.0070 0.97% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0440 1.0440 1.0340 1.0340 0.0100 0.97% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2670 1.2670 1.2550 1.2550 0.0120 0.96% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001192 摩根整合驱动混合A 0.8440 0.8440 0.8360 0.8360 0.0080 0.96% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519158 新华趋势领航混合 2.3050 2.3050 2.2830 2.2830 0.0220 0.96% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9451 2.0636 0.9362 2.0547 0.0089 0.95% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000978 景顺长城量化精选股票A 1.3880 1.3880 1.3750 1.3750 0.0130 0.95% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510081 长盛动态精选混合 1.6358 3.5936 1.6204 3.5782 0.0154 0.95% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.7040 1.7040 1.6880 1.6880 0.0160 0.95% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161609 融通动力先锋混合A/B 1.9380 2.4830 1.9200 2.4650 0.0180 0.94% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200006 长城消费增值混合A 1.0347 2.4747 1.0251 2.4651 0.0096 0.94% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8550 1.4380 0.8470 1.4300 0.0080 0.94% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159945 广发中证全指能源ETF 0.9129 0.9129 0.9044 0.9044 0.0085 0.94% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000059 国联安中证医药100A 1.8460 1.8460 1.8290 1.8290 0.0170 0.93% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162203 宏利稳定混合 1.1994 3.1394 1.1883 3.1283 0.0111 0.93% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090018 大成新锐产业混合A 1.7590 1.9590 1.7430 1.9430 0.0160 0.92% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8800 0.8800 0.8720 0.8720 0.0080 0.92% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160125 南方香港优选股票 1.0000 1.0900 0.9909 1.0809 0.0091 0.92% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001550 天弘中证医药100A 0.9174 0.9174 0.9090 0.9090 0.0084 0.92% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 2.3010 2.3010 2.2800 2.2800 0.0210 0.92% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001075 宝盈转型动力混合A 0.8730 0.8730 0.8650 0.8650 0.0080 0.92% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 377150 摩根健康品质生活混合A 2.4050 2.4050 2.3830 2.3830 0.0220 0.92% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000279 华商红利优选混合 1.2120 1.8450 1.2010 1.8340 0.0110 0.92% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 241001 华宝海外中国成长混合 1.3240 1.3240 1.3120 1.3120 0.0120 0.91% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001551 天弘中证医药100C 0.9169 0.9169 0.9086 0.9086 0.0083 0.91% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 233009 大摩多因子策略混合A 2.1130 2.4540 2.0940 2.4350 0.0190 0.91% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1149 2.2166 1.1049 2.2066 0.0100 0.91% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3370 1.3370 1.3250 1.3250 0.0120 0.91% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001230 鹏华医药科技股票A 0.6690 0.6690 0.6630 0.6630 0.0060 0.91% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100029 富国天成红利混合 1.9754 2.4714 1.9577 2.4537 0.0177 0.90% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0050 1.0050 0.0090 0.90% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3490 1.3490 1.3370 1.3370 0.0120 0.90% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9255 0.9255 0.9173 0.9173 0.0082 0.89% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001455 景顺长城中证500ETF联接 1.0370 1.0370 1.0280 1.0280 0.0090 0.88% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.9450 1.9450 1.9280 1.9280 0.0170 0.88% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090009 大成行业轮动混合A 1.3980 1.3980 1.3860 1.3860 0.0120 0.87% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240020 华宝医药生物混合A 1.8650 2.1540 1.8490 2.1380 0.0160 0.87% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519983 长信量化先锋混合A 2.0000 2.0000 1.9830 1.9830 0.0170 0.86% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519099 新华灵活主题混合 1.7550 2.2360 1.7400 2.2210 0.0150 0.86% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.8316 0.8316 0.8245 0.8245 0.0071 0.86% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8391 0.8391 0.8320 0.8320 0.0071 0.85% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001047 光大保德信国企改革股票A 1.0720 1.0720 1.0630 1.0630 0.0090 0.85% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8392 0.8392 0.8321 0.8321 0.0071 0.85% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630006 华商产业升级混合 1.5420 1.5420 1.5290 1.5290 0.0130 0.85% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000408 民生加银城镇化混合A 1.7960 1.8260 1.7810 1.8110 0.0150 0.84% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000940 富国中小盘精选混合A 1.1970 1.1970 1.1870 1.1870 0.0100 0.84% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000120 中银美丽中国混合 1.4470 1.4820 1.4350 1.4700 0.0120 0.84% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0830 2.2670 1.0740 2.2490 0.0090 0.84% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519117 浦银安盛基本面400指数 2.0390 2.0390 2.0220 2.0220 0.0170 0.84% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 510290 南方上证380ETF 2.0444 2.0444 2.0276 2.0276 0.0168 0.83% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7110 1.7110 1.6970 1.6970 0.0140 0.83% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.5810 1.2840 1.5680 1.2740 0.0130 0.83% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.6990 1.6990 1.6850 1.6850 0.0140 0.83% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.8170 1.8170 1.8020 1.8020 0.0150 0.83% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001017 宏利改革动力混合A 1.3370 1.3370 1.3260 1.3260 0.0110 0.83% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162208 宏利首选企业股票A 2.0564 2.3764 2.0395 2.3595 0.0169 0.83% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9715 2.4997 0.9636 2.4918 0.0079 0.82% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.7130 3.0830 2.6910 3.0610 0.0220 0.82% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.3490 1.3490 1.3380 1.3380 0.0110 0.82% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5980 1.6760 1.5850 1.6630 0.0130 0.82% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000478 建信中证500指数增强A 2.2941 2.2941 2.2755 2.2755 0.0186 0.82% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000751 嘉实新兴产业股票 1.7160 1.7160 1.7020 1.7020 0.0140 0.82% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510680 万家上证50ETF 2.0131 2.0131 1.9968 1.9968 0.0163 0.82% 2015-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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