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2014年11月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519167 新华精选低波动股票 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0270 2.48% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000196 工银成长收益混合B 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0230 2.09% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000195 工银成长收益混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0230 2.08% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150166 国富恒利分级债券B 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0250 2.07% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519662 银河久益回报6个月定开A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0190 1.60% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519663 银河久益回报6个月定开C 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512010 易方达沪深300医药ETF 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 0.0132 1.40% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519727 交银成长30混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200006 长城消费增值混合A 0.8142 2.2542 0.0000 0.0000 0.0097 1.21% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1184 1.1184 0.0000 0.0000 0.0128 1.16% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1234 1.1234 0.0000 0.0000 0.0128 1.15% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0477 1.0477 0.0000 0.0000 0.0118 1.14% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0710 1.0810 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.0986 1.0986 0.0000 0.0000 0.0121 1.11% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 512120 华安中证细分医药ETF 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 470098 汇添富逆向投资混合A 1.4080 1.5580 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100056 富国低碳环保混合 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519698 交银先锋混合A 1.2924 1.3714 0.0000 0.0000 0.0113 0.88% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510150 招商上证消费80ETF 2.9640 0.9770 0.0000 0.0000 0.0260 0.88% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200007 长城安心回报混合A 0.7391 1.9739 0.0000 0.0000 0.0064 0.87% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000212 泰信鑫益定期开放A 1.1110 1.1130 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000213 泰信鑫益定期开放C 1.1050 1.1070 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000502 华富恒富18个月定开债A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1450 2.7910 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0708 1.0830 0.0000 0.0000 0.0083 0.78% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000339 长城医疗保健混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0910 1.1710 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260104 景顺长城内需增长混合A 4.3390 6.1250 0.0000 0.0000 0.0320 0.74% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7246 1.7646 0.0000 0.0000 0.0125 0.73% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000246 博时月月薪定期支付债券 1.1030 1.1740 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519008 汇添富优势精选混合 2.8314 5.0584 0.0000 0.0000 0.0194 0.69% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0380 1.0930 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000596 前海开源中证军工指数A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9020 2.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000227 华安年年红债券A 1.0790 1.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7707 2.3007 0.0000 0.0000 0.0049 0.64% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040016 华安行业轮动混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000471 富国城镇发展股票 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1371 1.1371 0.0000 0.0000 0.0066 0.58% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 660010 农银策略精选混合 0.8611 0.8611 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3830 1.9530 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110002 易方达策略成长混合 3.6800 5.0400 0.0000 0.0000 0.0200 0.55% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000064 大摩18个月定开债C 1.1070 1.1750 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200008 长城品牌优选混合A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7503 2.6644 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9210 1.4330 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510120 海富通上证非周期ETF 2.0590 0.8670 0.0000 0.0000 0.0110 0.54% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320014 诺安沪深300指数增强A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630002 华商盛世成长混合 2.3343 2.5993 0.0000 0.0000 0.0124 0.53% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000277 博时双月薪债券A 1.1400 1.1960 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519661 银河增利债券C 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 470006 汇添富医药保健混合 1.3520 1.4020 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110022 易方达消费行业股票 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0503 3.5361 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 400007 东方策略成长混合 1.6104 1.6104 0.0000 0.0000 0.0082 0.51% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 400025 东方新兴成长混合 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519660 银河增利债券A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 112002 易方达策略成长二号混合 1.5680 3.1230 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510020 博时上证超大盘ETF 1.7274 0.6371 0.0000 0.0000 0.0086 0.50% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 740101 长安沪深300非周期A 1.0260 1.1010 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163406 兴全合润混合A 1.3989 1.3898 0.0000 0.0000 0.0068 0.49% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519068 汇添富成长焦点混合 1.2972 1.6132 0.0000 0.0000 0.0063 0.49% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 570006 诺德中小盘混合 1.2550 1.2850 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6511 0.6511 0.0000 0.0000 0.0031 0.48% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110015 易方达行业领先混合 1.3030 1.4190 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0840 1.1470 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000546 兴业定开债A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000268 广发集利一年定开债C 1.1030 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000267 广发集利一年定开债A 1.1070 1.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000550 广发新动力混合A 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 750001 安信灵活配置混合A 1.1410 1.2810 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000178 博时灵活配置混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110003 易方达上证50增强A 0.7000 2.5500 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 400001 东方龙混合 0.7785 2.5400 0.0000 0.0000 0.0034 0.44% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 470009 汇添富民营活力混合 1.6500 1.9000 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 470008 汇添富策略回报混合 1.1630 1.2030 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9980 1.0267 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163805 中银动态策略混合A 1.2213 1.6113 0.0000 0.0000 0.0051 0.42% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000220 富国医疗保健行业混合A 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0844 2.6082 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070001 嘉实成长收益混合A 0.6890 3.3823 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110005 易方达积极成长混合 0.7332 4.1256 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2460 1.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217027 招商央视财经50指数A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240020 华宝医药生物混合A 1.2760 1.5650 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1133 1.1448 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163827 中银产业债债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090020 大成健康产业混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530011 建信内生动力混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 377150 摩根健康品质生活混合A 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000398 华富灵活配置混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3460 1.4760 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000552 中加纯债一年A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0990 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000574 宝盈新价值混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000259 农银区间收益混合 1.0651 1.0651 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530001 建信恒久价值混合 0.6211 2.6714 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360007 光大优势配置混合A 0.8192 0.8192 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1050 1.1450 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 400015 东方新能源汽车混合 1.6372 1.6372 0.0000 0.0000 0.0058 0.36% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000028 华富安鑫债券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050009 博时新兴成长混合 0.5770 2.7350 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 213006 宝盈核心优势混合A 1.2127 1.7127 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 630016 华商价值共享混合发起式 1.4660 1.6160 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090006 大成2020生命周期混合A 0.5980 2.4200 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000241 宝盈核心优势混合C 1.2079 1.4979 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161818 银华消费主题混合A 1.2000 1.2330 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510190 华安上证50ETF 2.4230 0.9280 0.0000 0.0000 0.0080 0.33% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 210003 金鹰行业优势混合A 0.8406 0.8706 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630001 华商领先企业混合 1.5391 1.7341 0.0000 0.0000 0.0049 0.32% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040190 华安上证50ETF联接A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 340006 兴全全球视野股票 1.4449 3.7109 0.0000 0.0000 0.0045 0.31% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202005 南方成份精选混合A 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 398041 中海量化策略混合 0.9560 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3030 5.4810 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0120 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000415 大摩添利18个月定开债A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000714 诺安稳健回报混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0528 1.0528 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0210 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000065 国富焦点驱动混合A 1.0930 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0680 1.1120 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320010 诺安中证A100指数A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519185 万家精选混合A 0.9651 1.0451 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0780 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000553 中加纯债一年C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 400003 东方精选混合 1.1883 3.8165 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1310 1.5510 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000390 华商优势行业混合A 1.1180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000547 建信健康民生混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163808 中银中证A100指数增强 0.7400 0.7500 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050018 博时行业轮动混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159903 南方深证成份ETF 0.8774 0.6474 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000059 国联安中证医药100A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100020 富国天益价值混合A 0.9903 4.0016 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 398011 中海分红增利混合 0.8130 2.2130 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6742 0.6742 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7725 2.2855 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000021 华夏优势增长混合 1.2490 2.4190 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 233007 大摩卓越成长混合 1.6025 1.6025 0.0000 0.0000 0.0039 0.24% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 213003 宝盈策略增长混合 1.1510 1.5710 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360005 光大保德信红利混合A 2.5875 3.2455 0.0000 0.0000 0.0063 0.24% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050008 博时第三产业混合 0.8540 2.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5650 0.6352 0.0000 0.0000 0.0013 0.23% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 233008 大摩消费领航混合 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270007 广发大盘成长混合 0.7381 0.7381 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7448 0.7448 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159923 大成中证A100ETF 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 288002 华夏收入混合 2.8930 4.2930 0.0000 0.0000 0.0060 0.21% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 450008 国富沪深300指数增强A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 585001 东吴中证新兴指数 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240011 华宝大盘精选混合 1.5070 1.5870 0.0000 0.0000 0.0032 0.21% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 740001 长安宏观策略混合A 1.5400 1.5400 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000788 前海开源中国成长混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270001 广发聚富混合 1.1416 3.4516 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000416 大摩添利18个月定开债C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 206007 鹏华消费优选混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7607 0.7607 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 180030 银华永泰积极债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0670 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000313 华安沪深300增强C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000728 工银目标收益一年定开C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161693 融通债券C 1.1410 1.6780 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 340007 兴全社会责任混合 1.6690 1.8590 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 450009 国富中小盘股票A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000312 华安沪深300增强A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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