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2014年09月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630011 华商主题精选混合 2.1650 2.2650 0.0000 0.0000 0.0430 2.03% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 481015 工银主题策略混合A 1.6260 1.6260 0.0000 0.0000 0.0210 1.31% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000534 长盛高端装备混合A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180020 银华成长先锋混合 1.0870 1.1120 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000017 财通可持续混合 1.6290 1.6990 0.0000 0.0000 0.0170 1.05% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2039 1.2039 0.0000 0.0000 0.0116 0.97% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 700001 平安行业先锋混合 1.2800 1.5600 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000596 前海开源中证军工指数A 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1050 1.1350 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180031 银华中小盘混合 1.5460 1.6260 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217012 招商行业领先混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000541 华商创新成长混合发起式A 1.2310 1.2560 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519991 长信双利优选混合A 1.3500 1.6800 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 570008 诺德周期策略混合 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000535 长盛航天海工混合A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 700003 平安策略先锋混合 1.1570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000594 大摩进取优选股票 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519672 银河蓝筹混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210009 金鹰核心资源混合A 1.1760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000309 大摩品质生活精选股票A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000263 工银信息产业混合A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000695 大成景益平稳收益混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000408 民生加银城镇化混合A 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 481004 工银稳健成长混合A 1.6674 1.9174 0.0000 0.0000 0.0114 0.69% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 470008 汇添富策略回报混合 1.1750 1.2150 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 660012 农银消费主题混合A 1.7919 1.8719 0.0000 0.0000 0.0119 0.67% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 590002 中邮核心成长混合A 0.6189 0.6189 0.0000 0.0000 0.0041 0.67% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 580008 东吴新产业精选股票A 1.5350 1.5350 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630010 华商价值精选混合 1.5430 1.6130 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320014 诺安沪深300指数增强A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 481013 工银消费服务混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 630103 华商收益增强债券B 1.2540 1.4600 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 660005 农银中小盘混合 1.7002 1.7302 0.0000 0.0000 0.0108 0.64% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0950 1.1800 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000127 农银行业领先混合 1.1538 1.1538 0.0000 0.0000 0.0072 0.63% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213003 宝盈策略增长混合 1.1120 1.5320 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 590005 中邮核心主题混合A 1.2740 1.4340 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162211 宏利品质生活混合 1.1360 1.5960 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000178 博时灵活配置混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163816 中银转债增强债券A 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000336 农银研究精选混合 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000463 华商双债丰利债券A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000481 华商双债丰利债券C 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519698 交银先锋混合A 1.2554 1.3344 0.0000 0.0000 0.0075 0.60% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8650 3.1750 0.0000 0.0000 0.0109 0.59% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519977 长信可转债债券A 1.0777 1.2407 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0220 1.0690 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000136 民生加银策略精选混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519976 长信可转债债券C 1.0630 1.2160 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519001 银华价值优选混合 1.4112 4.7818 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630003 华商收益增强债券A 1.2640 1.4890 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519727 交银成长30混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1020 1.1220 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163817 中银转债增强债券B 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 483003 工银精选平衡混合 0.5166 1.7296 0.0000 0.0000 0.0028 0.55% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000039 农银高增长混合 1.2835 1.2835 0.0000 0.0000 0.0069 0.54% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519656 银河灵活配置混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519657 银河灵活配置混合C 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202009 南方盛元红利混合 0.9710 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290008 泰信发展主题混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.1290 3.1290 0.0000 0.0000 0.0160 0.51% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213006 宝盈核心优势混合A 1.1905 1.6505 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 233008 大摩消费领航混合 1.0516 1.0516 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 730002 方正富邦红利精选混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000241 宝盈核心优势混合C 1.1879 1.4379 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 720001 财通价值动量混合A 1.1780 1.2680 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519989 长信利丰债券C 1.2010 1.4140 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 379010 摩根中小盘混合A 1.4190 1.4590 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000081 天治可转债增强债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 762001 国金国鑫发起A 1.1205 1.2205 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0700 1.3960 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270022 广发内需增长混合A 0.6350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 690009 民生加银红利回报混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000550 广发新动力混合A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 660015 农银行业轮动混合A 1.5930 1.6930 0.0000 0.0000 0.0072 0.45% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 350009 天治研究驱动混合A 1.1260 1.2120 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0963 1.0963 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070032 嘉实优化红利混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6692 2.4234 0.0000 0.0000 0.0029 0.44% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519704 交银先进制造混合A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 560006 益民核心增长混合 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050014 博时创业成长混合A 1.1920 1.2220 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180018 银华和谐主题混合 1.4400 1.5200 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000458 英大领先回报A 1.0391 1.1191 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519158 新华趋势领航混合 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 210004 金鹰稳健成长混合 0.9970 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 150161 新华惠鑫分级债券B 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 740001 长安宏观策略混合A 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519987 长信恒利优势混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000601 华宝创新优选混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519034 海富通中证500增强A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8367 0.8367 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000080 天治可转债增强债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000007 鹏华国企债债券 1.0710 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0810 1.2250 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 470098 汇添富逆向投资混合A 1.3600 1.5100 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0840 1.2130 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 398051 中海环保新能源混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180013 银华领先策略混合 1.3576 1.7376 0.0000 0.0000 0.0049 0.36% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.3780 1.4380 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.1010 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240018 华宝可转债债券A 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202027 南方高端装备混合A 1.1610 1.2110 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110029 易方达科讯混合 0.9782 4.9079 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 398031 中海蓝筹混合A 1.1654 1.8304 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.1740 1.2240 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 233007 大摩卓越成长混合 1.5639 1.5639 0.0000 0.0000 0.0051 0.33% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1846 1.6546 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485011 工银瑞信双利债券B 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 585001 东吴中证新兴指数 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070010 嘉实主题混合 1.2450 2.7580 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 660010 农银策略精选混合 0.9433 0.9433 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040023 华安可转债债券B 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162201 宏利成长混合 1.3790 3.2940 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040022 华安可转债债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070018 嘉实回报混合 0.9750 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 660001 农银行业成长混合 1.7602 2.3602 0.0000 0.0000 0.0052 0.30% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3461 1.4461 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070027 嘉实周期优选混合 1.3770 1.4370 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100026 富国天合稳健优选混合 1.1643 2.6198 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 372110 摩根强化回报债券B 1.0540 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 398001 中海优质成长混合 0.5897 3.0025 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000402 工银纯债债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000220 富国医疗保健行业混合A 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 233006 大摩领先优势混合 1.1998 1.1998 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 253060 国联安信心增长债券A 1.0510 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0230 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0230 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3610 1.6250 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530012 建信积极配置混合 1.0860 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 690003 民生加银精选混合 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217008 招商安本增利债券C 1.2149 1.6249 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000690 前海开源大海洋混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9705 1.0005 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0952 1.4302 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0770 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162214 宏利领先中小盘混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.8050 1.8050 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 372010 摩根强化回报债券A 1.0650 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000591 中银健康生活混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000118 广发聚鑫债券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000171 易方达裕丰回报债券A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.1040 1.1690 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180012 银华富裕主题混合A 1.1098 2.0628 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7360 2.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000634 富国天盛灵活配置基金 1.1080 1.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1010 1.1680 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519089 新华优选成长混合 1.1941 2.2541 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320016 诺安多策略混合A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519714 交银消费新驱动股票 1.1540 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.2380 1.2795 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163807 中银优选灵活配置混合A 1.3103 1.5703 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000011 华夏大盘精选混合A 7.9100 11.6900 0.0000 0.0000 0.0200 0.25% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 481017 工银量化策略混合A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320009 诺安增利债券B 1.2250 1.2400 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 375010 摩根中国优势混合A 1.5453 4.6153 0.0000 0.0000 0.0038 0.25% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 350005 天治中国制造2025 1.3369 1.3369 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 690007 民生加银景气行业混合A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270025 广发行业领先混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519030 海富通稳固收益债券C 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 610005 信澳红利回报混合A 0.8080 0.8280 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8390 2.7170 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 400020 东方成长回报平衡混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310358 申万菱信新经济混合A 0.7494 2.0813 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000030 长城核心优选混合A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 377150 摩根健康品质生活混合A 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519186 万家稳健增利债券A 1.0906 1.2906 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 420005 天弘周期策略混合A 1.3110 1.3530 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000173 汇添富美丽30混合A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 485111 工银瑞信双利债券A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.3210 1.3310 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5837 3.2207 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519187 万家稳健增利债券C 1.0893 1.2693 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320007 诺安成长混合A 0.8680 1.3130 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 630006 华商产业升级混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100051 富国可转债A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3780 1.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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