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2012年02月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510230 国泰上证180金融ETF 3.0370 0.8630 0.0000 0.0000 0.0130 0.43% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 450009 国富中小盘股票A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020021 国泰金融ETF联接A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233007 大摩卓越成长混合 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002031 华夏策略混合 2.2110 2.2110 0.0000 0.0000 0.0070 0.32% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510110 海富通上证周期ETF 2.1600 0.8670 0.0000 0.0000 0.0060 0.28% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510060 工银上证央企ETF 1.1341 0.7254 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110013 易方达科翔混合 1.0770 5.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 206002 鹏华精选成长混合A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000031 华夏复兴混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510030 华宝上证180价值ETF 2.3430 0.8020 0.0000 0.0000 0.0060 0.26% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 340008 兴全有机增长混合 1.0878 1.0878 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510090 建信上证社会责任ETF 0.8330 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 378010 摩根成长先锋混合A 1.2204 1.9004 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510050 华夏上证50ETF 1.7810 2.2820 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8740 0.9040 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6709 0.6709 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630107 华商稳健双利债券B 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 450008 国富沪深300指数增强A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630007 华商稳健双利债券A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9287 1.1187 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519069 汇添富价值精选混合 1.0250 1.4950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 485111 工银瑞信双利债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000011 华夏大盘精选混合A 10.5290 11.1090 0.0000 0.0000 0.0190 0.18% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1410 1.1710 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510180 华安上证180ETF 0.5480 2.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180003 银华-道琼斯88指数 0.7592 2.5592 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200008 长城品牌优选混合A 0.7194 0.7194 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 630002 华商盛世成长混合 1.7084 1.9734 0.0000 0.0000 0.0028 0.16% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519100 长盛中证A100指数 0.7320 1.3520 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7412 0.7412 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 571002 诺德灵活配置混合 1.1279 1.1279 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161606 融通行业景气混合A 0.6640 2.6040 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9090 1.3790 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 630008 华商策略精选混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 560005 益民多利债券 1.0086 1.1126 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519686 交银上证180公司治理联接 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519671 银河沪深300价值指数A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163808 中银中证A100指数增强 0.7390 0.7490 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7214 0.7214 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 399001 中海上证50指数增强 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 340006 兴全全球视野股票 3.2789 3.2789 0.0000 0.0000 0.0045 0.14% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320010 诺安中证A100指数A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7660 2.3920 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7750 2.2890 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 470007 汇添富上证综合指数A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202009 南方盛元红利混合 0.7610 0.8590 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110003 易方达上证50增强A 0.6729 2.5229 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 206007 鹏华消费优选混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8480 1.8440 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040180 华安上证180ETF联接A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519180 万家180指数A 0.5652 2.9052 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100038 富国沪深300指数增强A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9000 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 570005 诺德成长优势混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9160 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162213 宏利沪深300指数A 0.9010 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 400011 东方核心动力混合A 0.7436 0.7436 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 080005 长盛量化红利混合A 0.8770 0.9170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 630003 华商收益增强债券A 0.9830 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0180 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550007 信诚经典优债债券B 0.9860 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519185 万家精选混合A 0.7110 0.7910 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050011 博时信用债券A/B 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8379 5.0840 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 485011 工银瑞信双利债券B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070027 嘉实周期优选混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 372110 摩根强化回报债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7693 0.8193 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 290009 泰信债券周期回报A 1.0050 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100058 富国产业债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040016 华安行业轮动混合 0.8661 0.8661 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200009 长城稳健增利债券A 1.0550 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7788 0.8388 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519029 华夏稳增混合 1.2670 1.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 400003 东方精选混合 0.9435 3.1498 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 660006 农银大盘蓝筹混合 0.7823 0.7823 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6530 1.6530 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162205 宏利风险预算混合 1.0238 2.3488 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163805 中银动态策略混合A 0.8841 1.2141 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 410003 华富成长趋势混合A 0.5203 0.8103 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 560003 益民创新优势混合A 0.7524 0.7724 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550001 中信保诚四季红混合A 0.7275 1.9395 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519300 大成沪深300指数A 0.7760 2.1860 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0267 1.0405 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8296 0.8296 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510190 华安上证50ETF 2.1690 0.8310 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 400015 东方新能源汽车混合 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8696 1.0296 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6669 2.5349 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660008 农银沪深300指数A 0.7756 0.7756 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7749 2.1441 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510210 上证综指ETF 2.3760 0.8130 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 481009 工银沪深300指数A 0.8887 1.0837 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 410007 华富价值增长混合A 0.6953 0.6953 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050002 博时沪深300指数A 0.6952 2.6752 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360007 光大优势配置混合A 0.6252 0.6252 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110009 易方达价值精选混合 1.0111 2.3511 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519186 万家稳健增利债券A 1.0507 1.1207 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320003 诺安先锋混合A 0.8227 2.7062 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9711 1.7621 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290007 泰信债券增强收益A 0.9752 1.0252 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9959 3.8559 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240001 华宝宝康消费品 1.2484 3.9474 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 610001 信澳领先增长混合A 0.9913 1.2713 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 590001 中邮核心优选混合A 0.9818 2.2018 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3994 2.0494 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8663 0.8663 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519187 万家稳健增利债券C 1.0407 1.1107 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6863 0.6863 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 420002 天弘永利债券A 1.0009 1.1258 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 291007 泰信债券增强收益C 0.9690 1.0150 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 360013 光大信用添益债券A 1.0450 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8340 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9740 2.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9250 1.4700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161811 银华沪深300指数A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7480 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161818 银华消费主题混合A 0.9120 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161902 万家增强收益债券C 1.0526 1.6629 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162208 宏利首选企业股票A 0.9048 1.2248 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6760 0.7100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163411 兴全精选混合 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0630 3.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163811 中银双利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163812 中银双利债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163816 中银转债增强债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163817 中银转债增强债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166005 中欧价值发现混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166007 中欧互通精选混合A 0.8322 0.8772 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180001 银华优势企业混合 0.9980 2.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180029 银华永泰积极债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180030 银华永泰积极债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202007 南方隆元产业主题混合 0.5750 0.5750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0160 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202212 南方平衡配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 206003 鹏华信用增利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 206004 鹏华信用增利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 470078 汇添富增强收益债券C 1.0100 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 710001 富安达优势成长混合A 0.9489 0.9489 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630103 华商收益增强债券B 0.9800 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 630010 华商价值精选混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 630009 华商稳定增利债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 620005 金元顺安核心动力混合 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 620003 金元顺安丰利债券A 0.8980 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 620002 金元顺安成长动力混合 0.8090 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 580006 东吴新经济混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 573003 诺德增强收益债券 0.9710 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 550006 信诚经典优债债券A 0.9850 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550005 中信保诚三得益债券B 0.9580 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 550004 中信保诚三得益债券A 0.9660 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 530017 建信双息红利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 530012 建信积极配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 530006 建信核心精选混合 0.9950 1.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519993 长信增利动态策略混合 0.6024 1.8414 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519985 长信纯债壹号债券A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519697 交银优势行业混合 1.0800 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519676 银河强化债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519078 汇添富增强收益债券A 1.0180 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519033 海富通国策导向混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519030 海富通稳固收益债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519024 海富通稳健添利债券A 0.9950 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519023 海富通稳健添利债券C 0.9900 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519015 海富通精选贰号混合 0.6360 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9100 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510270 中银上证国企100ETF 0.7440 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7200 2.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8610 2.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 260111 景顺长城公司治理混合 0.9910 1.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0960 1.3860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 270028 广发制造业精选混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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