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2009年11月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 260104 景顺长城内需增长混合A 3.6710 4.5410 0.0000 0.0000 0.0510 1.41% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1760 2.2360 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159902 华夏中小企业100ETF 2.5450 2.5450 0.0000 0.0000 0.0270 1.07% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 400003 东方精选混合 1.0176 3.3516 0.0000 0.0000 0.0094 0.93% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260111 景顺长城公司治理混合 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 377010 摩根阿尔法混合A 5.3037 5.3437 0.0000 0.0000 0.0396 0.75% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 233001 大摩基础行业混合 0.5510 2.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.73% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121008 国投瑞银成长优选混合 1.0111 2.2167 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 481001 工银核心价值混合A 0.4539 3.8268 0.0000 0.0000 0.0031 0.69% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519668 银河成长混合 1.5401 1.6201 0.0000 0.0000 0.0103 0.67% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519035 富国天博创新主题混合 0.8870 3.0641 0.0000 0.0000 0.0058 0.66% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100026 富国天合稳健优选混合 0.9177 2.2972 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 420001 天弘精选混合A 0.6218 1.7995 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 530006 建信核心精选混合 1.0950 1.6750 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070099 嘉实优质企业混合 0.7960 1.6920 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 180018 银华和谐主题混合 1.1300 1.2100 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270007 广发大盘成长混合 0.9216 0.9216 0.0000 0.0000 0.0055 0.60% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270008 广发核心精选混合 1.5260 1.6860 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020001 国泰金鹰增长混合 1.0420 3.9150 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519670 银河行业混合A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200007 长城安心回报混合A 0.6719 1.8226 0.0000 0.0000 0.0038 0.57% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270005 广发聚丰混合A 0.7908 4.4063 0.0000 0.0000 0.0045 0.57% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1056 3.4156 0.0000 0.0000 0.0120 0.57% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040005 华安宏利混合A 2.6315 3.2515 0.0000 0.0000 0.0147 0.56% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100020 富国天益价值混合A 0.9200 3.9313 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320005 诺安价值增长混合A 0.9265 1.8715 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 377020 摩根内需动力混合A 1.2350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0065 0.53% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206001 鹏华弘泰A 1.0275 3.8749 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519087 新华优选分红混合A 0.8349 2.5340 0.0000 0.0000 0.0043 0.52% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 375010 摩根中国优势混合A 2.6623 5.2823 0.0000 0.0000 0.0138 0.52% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 630002 华商盛世成长混合 1.6317 1.8967 0.0000 0.0000 0.0083 0.51% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519994 长信金利趋势股票 0.7751 2.2864 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519068 汇添富成长焦点混合 1.2404 1.3904 0.0000 0.0000 0.0063 0.51% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 340008 兴全有机增长混合 1.0989 1.0989 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519001 银华价值优选混合 1.4989 5.0653 0.0000 0.0000 0.0074 0.50% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040011 华安核心优选混合A 1.6056 1.6056 0.0000 0.0000 0.0078 0.49% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7020 2.7490 0.0000 0.0000 0.0130 0.48% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5871 3.0871 0.0000 0.0000 0.0076 0.48% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 570005 诺德成长优势混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040004 华安宝利配置混合 1.0670 3.3470 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040007 华安中小盘成长混合 1.2106 2.5255 0.0000 0.0000 0.0057 0.47% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159901 易方达深证100ETF 4.0900 4.2100 0.0000 0.0000 0.0190 0.47% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161604 融通深证100指数A 1.5240 2.6940 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 580005 东吴进取策略混合A 1.0559 1.0559 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5710 1.5710 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180012 银华富裕主题混合A 1.1271 2.0621 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5569 1.6569 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519029 华夏稳增混合 1.5990 2.3040 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100032 富国中证红利指数增强A 1.6030 1.8040 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270006 广发策略优选混合 1.8608 2.5408 0.0000 0.0000 0.0081 0.44% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 420003 天弘永定价值成长混合A 1.2025 1.2725 0.0000 0.0000 0.0049 0.41% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519688 交银精选混合 1.1958 3.1916 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310358 申万菱信新经济混合A 0.7498 2.0817 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040012 华安强化收益债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040013 华安强化收益债券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519694 交银蓝筹混合 0.8963 0.9113 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 340001 兴全可转债混合 1.2578 2.8358 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200011 长城景气行业龙头混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070015 嘉实多元债券A 1.0970 1.1380 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070016 嘉实多元债券B 1.0940 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 378010 摩根成长先锋混合A 2.4272 2.4272 0.0000 0.0000 0.0089 0.37% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310328 申万菱信新动力混合A 0.8379 2.7382 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 580003 东吴行业轮动混合A 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040008 华安策略优选混合A 0.8191 2.3554 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050007 博时平衡配置混合 1.3830 2.4440 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 395001 中海稳健收益债券 1.1130 1.1730 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 288002 华夏收入混合 2.5942 3.9942 0.0000 0.0000 0.0094 0.36% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1210 3.2210 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8707 3.1057 0.0000 0.0000 0.0068 0.36% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020015 国泰区位优势混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550001 中信保诚四季红混合A 0.9629 2.1239 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519690 交银稳健配置混合 2.1685 2.9985 0.0000 0.0000 0.0075 0.35% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7816 3.0716 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000011 华夏大盘精选混合A 9.3580 9.7380 0.0000 0.0000 0.0320 0.34% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0761 1.1061 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519021 国泰金鼎价值混合 1.1730 1.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400011 东方核心动力混合A 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8770 2.8380 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 080002 长盛创新先锋混合A 1.1254 1.3454 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519018 汇添富均衡增长混合 0.8814 2.4894 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 420002 天弘永利债券A 0.9952 1.0647 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 151001 银河稳健混合 0.9846 3.1592 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9120 2.8150 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240001 华宝宝康消费品 1.5173 4.4422 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240004 华宝动力组合混合A 0.9739 3.4839 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1382 1.1682 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 620002 金元顺安成长动力混合 1.2440 1.3740 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040002 华安中国A股增强指数 0.9450 3.4710 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070003 嘉实稳健混合 0.9520 2.6910 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110010 易方达价值成长混合 1.4611 1.5211 0.0000 0.0000 0.0046 0.32% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 420102 天弘永利债券B 0.9968 1.0719 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180010 银华优质增长混合 1.9296 3.1296 0.0000 0.0000 0.0062 0.32% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320006 诺安灵活配置混合 1.2480 1.4880 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270001 广发聚富混合 1.2738 3.5838 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 213003 宝盈策略增长混合 1.1069 1.5069 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2111 1.3311 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4461 2.3561 0.0000 0.0000 0.0044 0.31% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162203 宏利稳定混合 0.6840 2.6240 0.0000 0.0000 0.0021 0.31% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 257020 国联安精选混合 0.9810 2.8130 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6830 1.6830 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0160 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180001 银华优势企业混合 1.1125 2.7325 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 288102 华夏稳定双利债券C 1.0601 1.4291 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 288001 华夏经典混合 1.0069 3.1469 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 257040 国联安红利混合 1.3370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070013 嘉实研究精选混合 1.7360 1.7660 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110005 易方达积极成长混合 1.3544 4.3051 0.0000 0.0000 0.0039 0.29% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 481008 工银大盘蓝筹混合 1.3740 1.5740 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0330 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 580002 东吴双动力混合A 1.1554 1.6754 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002031 华夏策略混合 1.8120 1.8120 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020019 国泰双利债券A 1.0680 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519024 海富通稳健添利债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519023 海富通稳健添利债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163805 中银动态策略混合A 1.3806 1.3806 0.0000 0.0000 0.0039 0.28% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240008 华宝收益增长混合A 3.3522 3.3522 0.0000 0.0000 0.0092 0.28% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1120 1.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217011 招商安心收益债券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 400001 东方龙混合 0.6290 2.3905 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 360001 光大保德信量化股票A 0.9731 2.9168 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240011 华宝大盘精选混合 1.8505 1.8505 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1630 2.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519069 汇添富价值精选混合 1.5680 1.5680 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 340007 兴全社会责任混合 1.5520 1.5520 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1420 3.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 660002 农银恒久增利债券A 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 570001 诺德价值优势混合 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9459 2.2106 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217003 招商安泰债券A 1.1421 1.4586 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519692 交银成长混合A 2.7211 2.9011 0.0000 0.0000 0.0068 0.25% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100029 富国天成红利混合 1.2843 1.3043 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 290003 泰信双息双利债券C 1.0274 1.1617 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 530003 建信优选成长混合A 1.0005 2.4505 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070005 嘉实债券A 1.2590 1.6840 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7450 4.0650 0.0000 0.0000 0.0090 0.24% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519008 汇添富优势精选混合 2.9721 4.5321 0.0000 0.0000 0.0072 0.24% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 485005 工银增强收益债券B 1.0575 1.2525 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217203 招商安泰债券B 1.1235 1.4400 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162202 宏利周期混合 1.1071 3.0321 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 260101 景顺长城优选混合 1.1311 3.0218 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040009 华安稳定收益债券A 1.0884 1.1184 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040010 华安稳定收益债券B 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050004 博时精选混合A 1.5998 3.0248 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070001 嘉实成长收益混合A 0.9168 3.0981 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519682 交银增利债券C 1.0671 1.1831 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519680 交银增利债券A/B 1.0702 1.1912 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100022 富国天瑞强势混合A 0.9384 3.3968 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110015 易方达行业领先混合 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 485105 工银增强收益债券A 1.0702 1.2652 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160603 鹏华普天收益混合 0.8570 3.3030 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320001 诺安平衡混合A 0.8016 3.0616 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202005 南方成份精选混合A 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020003 国泰金龙行业混合 0.8970 3.6780 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020005 国泰金马稳健混合A 0.9010 3.7240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 530001 建信恒久价值混合 0.8300 2.2842 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 410006 华富策略精选混合A 1.1919 1.1919 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 400007 东方策略成长混合 1.3717 1.3717 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160605 鹏华中国50混合 1.8620 3.4920 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 213006 宝盈核心优势混合A 1.0238 1.1838 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050009 博时新兴成长混合 0.9470 3.5530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510081 长盛动态精选混合 1.2331 2.9331 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 690202 民生增强收益债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 690002 民生增强收益债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7949 2.2609 0.0000 0.0000 0.0036 0.20% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 531009 建信收益增强债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530009 建信收益增强债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519989 长信利丰债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217008 招商安本增利债券C 1.2027 1.3027 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100035 富国优化增强债券A/B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100037 富国优化增强债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162208 宏利首选企业股票A 1.6008 1.6508 0.0000 0.0000 0.0032 0.20% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202009 南方盛元红利混合 1.0520 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 206002 鹏华精选成长混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 200006 长城消费增值混合A 0.9665 2.4065 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 630003 华商收益增强债券A 1.0320 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 571002 诺德灵活配置混合 1.2178 1.2178 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020020 国泰双利债券C 1.0640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 398041 中海量化策略混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410001 华富竞争力优选混合A 0.8038 2.2130 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 150103 银河银泰混合 0.8957 3.4357 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 481006 工银红利混合 1.0236 1.0636 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 253021 国联安增利债券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 630103 华商收益增强债券B 1.0310 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 610001 信澳领先增长混合A 1.2239 1.4239 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2631 1.5831 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 530008 建信稳定增利债券C 1.1380 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7687 3.2487 0.0000 0.0000 0.0032 0.18% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270009 广发增强债券C 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 340006 兴全全球视野股票 3.4146 3.4146 0.0000 0.0000 0.0062 0.18% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050012 博时策略混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161603 融通债券A/B 1.1300 1.4550 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240009 华宝先进成长混合 2.4466 2.4466 0.0000 0.0000 0.0041 0.17% 2009-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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