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2009年08月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9601 2.4333 0.0000 0.0000 0.0192 2.04% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6080 1.6480 0.0000 0.0000 0.0314 1.99% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202007 南方隆元产业主题混合 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0110 1.64% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110010 易方达价值成长混合 1.5066 1.5666 0.0000 0.0000 0.0240 1.62% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162202 宏利周期混合 1.1655 3.0905 0.0000 0.0000 0.0178 1.55% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.6570 1.6770 0.0000 0.0000 0.0252 1.54% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1728 3.4828 0.0000 0.0000 0.0321 1.50% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 340007 兴全社会责任混合 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0210 1.46% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310328 申万菱信新动力混合A 0.9450 2.9326 0.0000 0.0000 0.0133 1.43% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270002 广发稳健增长混合A 1.7741 3.3941 0.0000 0.0000 0.0248 1.42% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519001 银华价值优选混合 1.3829 4.6904 0.0000 0.0000 0.0185 1.36% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159902 华夏中小企业100ETF 2.3850 2.3850 0.0000 0.0000 0.0320 1.36% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100032 富国中证红利指数增强A 1.7840 2.0080 0.0000 0.0000 0.0240 1.36% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1190 3.1430 0.0000 0.0000 0.0410 1.33% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040007 华安中小盘成长混合 1.2250 2.5399 0.0000 0.0000 0.0161 1.33% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000011 华夏大盘精选混合A 9.0170 9.3970 0.0000 0.0000 0.1060 1.19% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 400003 东方精选混合 1.0111 3.3339 0.0000 0.0000 0.0119 1.19% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7178 1.8178 0.0000 0.0000 0.0201 1.18% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 450001 国富中国收益混合A 0.7804 2.0848 0.0000 0.0000 0.0088 1.14% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257010 国联安小盘精选混合 0.9220 3.0520 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 450004 国富深化价值混合A 1.6148 1.6148 0.0000 0.0000 0.0173 1.08% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290004 泰信优质生活混合 1.2738 1.7738 0.0000 0.0000 0.0133 1.06% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 450002 国富弹性市值混合A 1.4287 2.5887 0.0000 0.0000 0.0146 1.03% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002031 华夏策略混合 1.7700 1.7700 0.0000 0.0000 0.0180 1.03% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270008 广发核心精选混合 1.6630 1.8230 0.0000 0.0000 0.0170 1.03% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217011 招商安心收益债券C 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163804 中银收益混合A 0.9541 2.1341 0.0000 0.0000 0.0092 0.97% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320006 诺安灵活配置混合 1.1230 1.3630 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240011 华宝大盘精选混合 1.8428 1.8428 0.0000 0.0000 0.0163 0.89% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110005 易方达积极成长混合 1.3886 4.3913 0.0000 0.0000 0.0122 0.89% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110002 易方达策略成长混合 4.4250 5.2150 0.0000 0.0000 0.0390 0.89% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9675 3.2025 0.0000 0.0000 0.0172 0.88% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0981 1.8541 0.0000 0.0000 0.0096 0.88% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240005 华宝多策略增长A 0.7688 4.3891 0.0000 0.0000 0.0066 0.87% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240008 华宝收益增长混合A 3.3447 3.3447 0.0000 0.0000 0.0278 0.84% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020015 国泰区位优势混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 350005 天治中国制造2025 1.4095 1.4095 0.0000 0.0000 0.0114 0.82% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 630103 华商收益增强债券B 1.1240 1.1510 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519013 海富通风格优势混合 1.3630 2.1190 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 112002 易方达策略成长二号混合 1.6240 3.1590 0.0000 0.0000 0.0130 0.81% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519692 交银成长混合A 2.9247 3.1047 0.0000 0.0000 0.0229 0.79% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 420001 天弘精选混合A 0.7083 1.9935 0.0000 0.0000 0.0055 0.78% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070001 嘉实成长收益混合A 0.9332 3.1258 0.0000 0.0000 0.0072 0.78% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162211 宏利品质生活混合 1.2280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519668 银河成长混合 1.4927 1.5727 0.0000 0.0000 0.0113 0.76% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320001 诺安平衡混合A 0.8560 3.1160 0.0000 0.0000 0.0064 0.75% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161902 万家增强收益债券C 1.1028 1.6097 0.0000 0.0000 0.0081 0.74% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519017 大成积极成长混合A 1.0980 2.1500 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 420003 天弘永定价值成长混合A 1.2777 1.3477 0.0000 0.0000 0.0091 0.72% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630003 华商收益增强债券A 1.1240 1.1530 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270007 广发大盘成长混合 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240009 华宝先进成长混合 2.5268 2.5268 0.0000 0.0000 0.0174 0.69% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630002 华商盛世成长混合 1.6960 1.9610 0.0000 0.0000 0.0116 0.69% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 450003 国富潜力组合混合A 1.3710 1.4710 0.0000 0.0000 0.0093 0.68% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161601 融通新蓝筹混合 0.9454 3.2404 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9270 4.2470 0.0000 0.0000 0.0260 0.67% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240002 华宝宝康配置混合 1.5719 3.2119 0.0000 0.0000 0.0103 0.66% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217203 招商安泰债券B 1.1484 1.4649 0.0000 0.0000 0.0075 0.66% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217003 招商安泰债券A 1.1663 1.4828 0.0000 0.0000 0.0077 0.66% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 571002 诺德灵活配置混合 1.3613 1.3613 0.0000 0.0000 0.0089 0.66% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519089 新华优选成长混合 1.9601 2.0101 0.0000 0.0000 0.0126 0.65% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080001 长盛成长价值混合A 0.9440 2.7880 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159901 易方达深证100ETF 4.2330 4.3530 0.0000 0.0000 0.0270 0.64% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161604 融通深证100指数A 1.5770 2.7470 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 210002 金鹰红利价值混合A 1.2842 1.5722 0.0000 0.0000 0.0081 0.63% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070099 嘉实优质企业混合 0.8160 1.7120 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260111 景顺长城公司治理混合 1.6350 1.6350 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110029 易方达科讯混合 0.8852 4.5859 0.0000 0.0000 0.0054 0.61% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020001 国泰金鹰增长混合 1.0220 3.8950 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162201 宏利成长混合 1.0925 2.8025 0.0000 0.0000 0.0064 0.59% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519688 交银精选混合 1.3097 3.3055 0.0000 0.0000 0.0075 0.58% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270006 广发策略优选混合 2.0272 2.7072 0.0000 0.0000 0.0117 0.58% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070011 嘉实策略混合 1.2330 1.4230 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7872 2.5072 0.0000 0.0000 0.0044 0.56% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0243 2.5963 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162204 宏利行业精选混合A 5.1488 5.3188 0.0000 0.0000 0.0287 0.56% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0661 1.0661 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162208 宏利首选企业股票A 1.6542 1.7042 0.0000 0.0000 0.0091 0.55% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519025 海富通领先成长混合 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 610002 信澳精华配置混合A 1.3430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090004 大成精选增值混合A 1.1631 3.0636 0.0000 0.0000 0.0059 0.51% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3830 1.4230 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519670 银河行业混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519996 长信银利精选股票 0.8274 2.7474 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020012 国泰金龙债券C 1.0130 1.3420 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 620002 金元顺安成长动力混合 1.4170 1.5470 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0888 2.3494 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020002 国泰金龙债券A 1.0180 1.3470 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0350 4.5610 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180010 银华优质增长混合 1.9154 3.1154 0.0000 0.0000 0.0091 0.48% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070010 嘉实主题混合 1.0750 2.5830 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 395001 中海稳健收益债券 1.1000 1.1600 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240001 华宝宝康消费品 1.4939 4.3840 0.0000 0.0000 0.0069 0.46% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 398021 中海能源策略混合 0.9589 1.2689 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180018 银华和谐主题混合 1.0870 1.1670 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110017 易方达增强回报债券A 1.0920 1.1520 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110018 易方达增强回报债券B 1.0850 1.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 340001 兴全可转债混合 1.3838 2.9218 0.0000 0.0000 0.0063 0.46% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7710 1.7710 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162209 宏利市值优选混合A 0.8444 0.8444 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0050 3.5860 0.0000 0.0000 0.0090 0.45% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.6075 1.6075 0.0000 0.0000 0.0071 0.44% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206001 鹏华弘泰A 1.0121 3.8191 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1450 2.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 233001 大摩基础行业混合 0.5885 2.1335 0.0000 0.0000 0.0025 0.43% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110001 易方达平稳增长混合 1.6470 2.8770 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8298 3.3098 0.0000 0.0000 0.0078 0.43% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 288002 华夏收入混合 2.7025 4.1025 0.0000 0.0000 0.0117 0.43% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519694 交银蓝筹混合 0.9612 0.9762 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519039 长盛同德主题混合 0.9514 2.7262 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110013 易方达科翔混合 1.4310 5.3990 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2020 3.3020 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040011 华安核心优选混合A 1.5665 1.5665 0.0000 0.0000 0.0066 0.42% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9570 2.9460 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 379010 摩根中小盘混合A 1.6680 1.6680 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400011 东方核心动力混合A 1.0493 1.0493 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 610001 信澳领先增长混合A 1.2123 1.4123 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5936 2.3536 0.0000 0.0000 0.0063 0.40% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202003 南方绩优成长混合A 1.8645 2.4145 0.0000 0.0000 0.0072 0.39% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163805 中银动态策略混合A 1.3646 1.3646 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020020 国泰双利债券C 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270005 广发聚丰混合A 0.8153 4.5172 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000031 华夏复兴混合A 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519698 交银先锋混合A 1.3218 1.3218 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040005 华安宏利混合A 2.8314 3.2214 0.0000 0.0000 0.0108 0.38% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040004 华安宝利配置混合 1.0750 3.3550 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519069 汇添富价值精选混合 1.6220 1.6220 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040008 华安策略优选混合A 0.8386 2.3749 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 580005 东吴进取策略混合A 1.0715 1.0715 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 150103 银河银泰混合 0.9194 3.4594 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8951 2.8641 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519068 汇添富成长焦点混合 1.2957 1.4457 0.0000 0.0000 0.0045 0.35% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 550001 中信保诚四季红混合A 1.0088 2.1698 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530008 建信稳定增利债券C 1.1950 1.2100 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2130 3.2010 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 350001 天治财富增长混合 0.7589 2.3042 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121001 国投瑞银融华债券 1.4149 2.4669 0.0000 0.0000 0.0047 0.33% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519035 富国天博创新主题混合 0.8792 3.0433 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1314 1.1314 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.7803 1.7803 0.0000 0.0000 0.0056 0.32% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400007 东方策略成长混合 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 375010 摩根中国优势混合A 2.7617 5.3817 0.0000 0.0000 0.0085 0.31% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180012 银华富裕主题混合A 1.1050 2.0400 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040002 华安中国A股增强指数 0.9930 3.6290 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3033 2.6673 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2812 1.5512 0.0000 0.0000 0.0043 0.30% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 530003 建信优选成长混合A 1.0578 2.5078 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519680 交银增利债券A/B 1.1916 1.2626 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020019 国泰双利债券A 1.0290 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070002 嘉实增长混合 4.1760 4.7170 0.0000 0.0000 0.0120 0.29% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040009 华安稳定收益债券A 1.1151 1.1451 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519682 交银增利债券C 1.1898 1.2558 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 550007 信诚经典优债债券B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 550006 信诚经典优债债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1345 1.1645 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240010 华宝行业精选混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040010 华安稳定收益债券B 1.1089 1.1389 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9889 2.3057 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 470007 汇添富上证综合指数A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160612 鹏华丰收债券B 1.1770 1.1970 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 080002 长盛创新先锋混合A 1.2361 1.3661 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180015 银华增强收益债券A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 200009 长城稳健增利债券A 1.1620 1.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519005 海富通股票混合 0.7590 2.7080 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5121 3.0121 0.0000 0.0000 0.0037 0.25% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000021 华夏优势增长混合 2.4110 2.5310 0.0000 0.0000 0.0060 0.25% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040001 华安创新混合 0.7980 3.6590 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8564 2.0598 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 290002 泰信先行策略混合 0.7892 2.7928 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519019 大成景阳领先混合A 0.8160 3.7950 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6850 1.7150 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 166001 中欧新趋势混合A 1.1630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519029 华夏稳增混合 1.6980 2.4030 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 660002 农银恒久增利债券A 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 530006 建信核心精选混合 1.6860 1.6860 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 340006 兴全全球视野股票 3.3969 3.3969 0.0000 0.0000 0.0079 0.23% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 288102 华夏稳定双利债券C 1.1026 1.4456 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020003 国泰金龙行业混合 0.8600 3.5630 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 350006 天治稳健双盈债券 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6945 2.5882 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 310358 申万菱信新经济混合A 0.8123 2.1442 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240004 华宝动力组合混合A 1.0097 3.5197 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 420002 天弘永利债券A 1.0380 1.1075 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9430 2.9040 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 630001 华商领先企业混合 1.1217 1.2267 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 420102 天弘永利债券B 1.0386 1.1137 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240012 华宝增强收益债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240013 华宝增强收益债券B 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9780 2.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 377010 摩根阿尔法混合A 5.3408 5.3808 0.0000 0.0000 0.0107 0.20% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002011 华夏红利混合 3.5250 4.3580 0.0000 0.0000 0.0070 0.20% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1945 1.2445 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 378010 摩根成长先锋混合A 2.4390 2.4390 0.0000 0.0000 0.0047 0.19% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110009 易方达价值精选混合 1.5797 2.6297 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161606 融通行业景气混合A 1.0500 2.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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