基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华富裕主题混合A 天弘精选混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华泰柏瑞盛世中国混合 大成创新成长混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 富国中证军工指数(LOF)A 博时价值增长混合 博时新兴成长混合 广发科技先锋混合 易方达上证50增强A 大成价值增长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年07月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017114 浦银安盛景气优选混合A 1.0692 1.0692 0.9939 0.9939 0.0753 7.58% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017115 浦银安盛景气优选混合C 1.0513 1.0513 0.9773 0.9773 0.0740 7.57% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 023570 浦银安盛周期优选混合A 1.2358 1.2358 1.1551 1.1551 0.0807 6.99% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 023571 浦银安盛周期优选混合C 1.2297 1.2297 1.1494 1.1494 0.0803 6.99% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025446 万家周期视野股票发起式C 0.9471 0.9471 0.8868 0.8868 0.0603 6.80% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025445 万家周期视野股票发起式A 0.9504 0.9504 0.8899 0.8899 0.0605 6.80% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.2596 1.2596 1.1862 1.1862 0.0734 6.19% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.2522 1.2522 1.1793 1.1793 0.0729 6.18% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.2932 1.3432 1.2191 1.2691 0.0741 6.08% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021491 中航远见领航混合发起A 1.4515 1.5315 1.3683 1.4483 0.0832 6.08% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.3181 1.3681 1.2425 1.2925 0.0756 6.08% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 021492 中航远见领航混合发起C 1.4343 1.5143 1.3522 1.4322 0.0821 6.07% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.6887 1.6887 1.5921 1.5921 0.0966 6.07% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.6394 1.6394 1.5457 1.5457 0.0937 6.06% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017598 华夏景气驱动混合A 1.1250 1.1250 1.0619 1.0619 0.0631 5.94% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017599 华夏景气驱动混合C 1.1022 1.1022 1.0405 1.0405 0.0617 5.93% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.0416 1.0416 0.9846 0.9846 0.0570 5.79% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.0744 1.0744 1.0157 1.0157 0.0587 5.78% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.5171 1.5171 1.4375 1.4375 0.0796 5.54% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.5386 1.5386 1.4580 1.4580 0.0806 5.53% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.5235 1.5235 1.4436 1.4436 0.0799 5.53% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.5462 1.5462 1.4653 1.4653 0.0809 5.52% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.4590 2.4590 2.3310 2.3310 0.1280 5.49% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.3601 1.3601 1.2898 1.2898 0.0703 5.45% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001302 前海开源金银珠宝混合A 2.5170 2.5170 2.3870 2.3870 0.1300 5.45% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.3659 1.3659 1.2953 1.2953 0.0706 5.45% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.8517 1.8517 1.7511 1.7511 0.1006 5.43% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.3404 1.3404 1.2715 1.2715 0.0689 5.42% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.3349 1.3349 1.2663 1.2663 0.0686 5.42% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5131 1.5131 1.4313 1.4313 0.0818 5.41% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4604 1.4604 1.3816 1.3816 0.0788 5.40% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.0121 2.0121 1.9034 1.9034 0.1087 5.40% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021959 南方黄金股C 1.5852 1.5852 1.5043 1.5043 0.0809 5.38% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021958 南方黄金股A 1.5905 1.5905 1.5093 1.5093 0.0812 5.38% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4197 1.4197 1.3434 1.3434 0.0763 5.37% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.4649 1.4649 1.3908 1.3908 0.0741 5.33% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.4704 1.4704 1.3961 1.3961 0.0743 5.32% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.4922 1.4922 1.4134 1.4134 0.0788 5.28% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.7450 1.7450 1.6592 1.6592 0.0858 5.17% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004937 中航混改精选混合C 1.0308 1.0308 0.9801 0.9801 0.0507 5.17% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.7321 1.7321 1.6469 1.6469 0.0852 5.17% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004936 中航混改精选混合A 1.0562 1.0562 1.0043 1.0043 0.0519 5.17% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161810 银华内需精选混合(LOF) 4.0360 3.8370 3.8380 3.6490 0.1980 5.16% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021665 中银周期优选混合发起A 1.5974 1.5974 1.5216 1.5216 0.0758 4.98% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021666 中银周期优选混合发起C 1.5847 1.5847 1.5095 1.5095 0.0752 4.98% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018504 景顺长城周期优选混合A 2.0831 2.0831 1.9885 1.9885 0.0946 4.76% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018505 景顺长城周期优选混合C 2.0607 2.0607 1.9671 1.9671 0.0936 4.76% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009394 银华同力精选混合 1.2963 1.2963 1.2390 1.2390 0.0573 4.62% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.1306 1.1306 1.0831 1.0831 0.0475 4.39% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016340 银河价值成长混合A 1.4201 1.4201 1.3604 1.3604 0.0597 4.39% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.1241 1.1241 1.0769 1.0769 0.0472 4.38% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016341 银河价值成长混合C 1.3888 1.3888 1.3305 1.3305 0.0583 4.38% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021875 路博迈资源精选股票发起A 1.8958 1.8958 1.8164 1.8164 0.0794 4.37% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021876 路博迈资源精选股票发起C 1.8704 1.8704 1.7921 1.7921 0.0783 4.37% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260117 景顺长城支柱产业混合A 2.6390 3.1180 2.5290 3.0080 0.1100 4.35% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021512 景顺长城支柱产业混合C 2.6160 2.8150 2.5070 2.7060 0.1090 4.35% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180020 银华成长先锋混合 1.6110 1.6360 1.5440 1.5690 0.0670 4.34% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005661 嘉实资源精选股票C 4.5253 4.5253 4.3373 4.3373 0.1880 4.33% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005660 嘉实资源精选股票A 4.6987 4.6987 4.5035 4.5035 0.1952 4.33% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.5820 1.5820 1.5167 1.5167 0.0653 4.31% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.6378 1.6378 1.5702 1.5702 0.0676 4.31% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001008 工银国企改革股票 2.9880 2.9880 2.8660 2.8660 0.1220 4.26% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024362 中欧红利慧选混合发起C 1.0513 1.0513 1.0089 1.0089 0.0424 4.20% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024361 中欧红利慧选混合发起A 1.0558 1.0558 1.0133 1.0133 0.0425 4.19% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011740 博时成长精选混合A 1.1502 1.1502 1.1045 1.1045 0.0457 4.14% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011741 博时成长精选混合C 1.1136 1.1136 1.0694 1.0694 0.0442 4.13% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021145 银华甄选价值成长混合A 1.8248 1.8248 1.7529 1.7529 0.0719 4.10% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021146 银华甄选价值成长混合C 1.8109 1.8109 1.7396 1.7396 0.0713 4.10% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 023036 中欧资源精选混合发起A 1.7762 1.7762 1.7066 1.7066 0.0696 4.08% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 023037 中欧资源精选混合发起C 1.7687 1.7687 1.6995 1.6995 0.0692 4.07% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009500 国寿安保高股息混合A 1.0827 1.0827 1.0406 1.0406 0.0421 4.05% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009501 国寿安保高股息混合C 1.0641 1.0641 1.0227 1.0227 0.0414 4.05% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 026187 中邮周期精选混合发起式A 1.0138 1.0138 0.9745 0.9745 0.0393 4.03% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 026188 中邮周期精选混合发起式C 1.0102 1.0102 0.9711 0.9711 0.0391 4.03% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021636 长城周期优选混合发起式A 1.4636 1.4636 1.4076 1.4076 0.0560 3.98% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021637 长城周期优选混合发起式C 1.4461 1.4461 1.3908 1.3908 0.0553 3.98% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008178 同泰慧盈混合A 0.9922 0.9922 0.9548 0.9548 0.0374 3.92% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008179 同泰慧盈混合C 0.9660 0.9660 0.9296 0.9296 0.0364 3.92% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015586 东方匠心优选混合A 1.0962 1.0962 1.0550 1.0550 0.0412 3.91% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019889 中欧周期优选混合发起C 2.0067 2.0067 1.9314 1.9314 0.0753 3.90% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019888 中欧周期优选混合发起A 2.0383 2.0383 1.9617 1.9617 0.0766 3.90% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015587 东方匠心优选混合C 1.0764 1.0764 1.0360 1.0360 0.0404 3.90% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003625 创金合信资源股票发起式C 3.5607 3.5607 3.4287 3.4287 0.1320 3.85% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003624 创金合信资源股票发起式A 3.7413 3.7413 3.6025 3.6025 0.1388 3.85% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010612 万家战略发展产业混合C 1.3772 1.3772 1.3273 1.3273 0.0499 3.76% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010611 万家战略发展产业混合A 1.4158 1.4158 1.3645 1.3645 0.0513 3.76% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.6117 1.6117 1.5538 1.5538 0.0579 3.73% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.6324 1.6324 1.5737 1.5737 0.0587 3.73% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 024895 泰康资源精选股票发起A 1.2773 1.2773 1.2327 1.2327 0.0446 3.62% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011068 华宝资源优选混合C 4.8900 4.8900 4.7190 4.7190 0.1710 3.62% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240022 华宝资源优选混合A 4.9950 5.1040 4.8210 4.9300 0.1740 3.61% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 024896 泰康资源精选股票发起C 1.2679 1.2679 1.2237 1.2237 0.0442 3.61% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012976 西部利得碳中和混合发起C 0.8109 0.8209 0.7828 0.7928 0.0281 3.59% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1153 1.7613 1.0768 1.7228 0.0385 3.58% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012975 西部利得碳中和混合发起A 0.8271 0.8371 0.7985 0.8085 0.0286 3.58% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.1161 1.1161 1.0775 1.0775 0.0386 3.58% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1230 1.7730 1.0842 1.7342 0.0388 3.58% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004794 富荣福鑫混合A 0.6906 0.7936 0.6671 0.7701 0.0235 3.52% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004795 富荣福鑫混合C 0.6883 0.7913 0.6649 0.7679 0.0234 3.52% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016454 诺安均衡优选一年持有混合A 0.8635 0.8635 0.8342 0.8342 0.0293 3.51% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8372 0.8372 0.8089 0.8089 0.0283 3.50% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 023839 银华甄选价值回报混合A 0.9759 0.9759 0.9430 0.9430 0.0329 3.49% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9727 0.9727 0.9400 0.9400 0.0327 3.48% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110025 易方达资源行业混合 2.3050 2.3050 2.2280 2.2280 0.0770 3.46% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017090 景顺长城能源基建混合C 3.3280 3.3280 3.2170 3.2170 0.1110 3.45% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.7670 4.1410 2.6750 4.0490 0.0920 3.44% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260112 景顺长城能源基建混合A 3.3790 4.3500 3.2670 4.2380 0.1120 3.43% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019197 大成国企改革灵活配置混合C 4.6130 4.6130 4.4610 4.4610 0.1520 3.41% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002258 大成国企改革灵活配置混合A 4.6770 4.6770 4.5230 4.5230 0.1540 3.40% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021218 中邮核心优势灵活配置混合C 2.7420 3.2220 2.6520 3.1320 0.0900 3.39% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 022270 中信保诚周期优选混合C 1.4716 1.4716 1.4236 1.4236 0.0480 3.37% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 022269 中信保诚周期优选混合A 1.4871 1.4871 1.4386 1.4386 0.0485 3.37% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002288 中银稳进策略混合A 1.9001 2.0001 1.8381 1.9381 0.0620 3.37% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016520 中银稳进策略混合C 1.8713 1.8713 1.8103 1.8103 0.0610 3.37% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.4480 1.4480 1.4010 1.4010 0.0470 3.35% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.4300 1.4300 1.3840 1.3840 0.0460 3.32% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.7190 1.7190 1.6623 1.6623 0.0567 3.30% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.2354 1.0805 0.2279 1.0758 0.0075 3.29% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.5215 1.5215 1.4716 1.4716 0.0499 3.28% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.6622 1.6622 1.6097 1.6097 0.0525 3.26% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.6437 1.6437 1.5918 1.5918 0.0519 3.26% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.8418 1.8418 1.7837 1.7837 0.0581 3.26% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2343 0.2343 0.2269 0.2269 0.0074 3.26% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.8224 1.8224 1.7650 1.7650 0.0574 3.25% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021534 华夏有色金属ETF联接D 1.6438 1.6438 1.5920 1.5920 0.0518 3.25% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3726 3.3726 3.2671 3.2671 0.1055 3.23% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8426 0.8426 0.8162 0.8162 0.0264 3.23% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 026444 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A 0.8439 0.8439 0.8175 0.8175 0.0264 3.23% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519183 万家双引擎灵活配置混合A 3.4069 4.5469 3.3003 4.4403 0.1066 3.23% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.3212 1.3212 1.2802 1.2802 0.0410 3.20% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.3673 1.3673 1.3249 1.3249 0.0424 3.20% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 560290 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF 0.7659 0.7659 0.7414 0.7414 0.0245 3.20% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 1.0557 1.0557 1.0231 1.0231 0.0326 3.19% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7106 0.7106 0.6879 0.6879 0.0227 3.19% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7814 0.7814 0.7565 0.7565 0.0249 3.19% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8940 1.7880 0.8655 1.7310 0.0285 3.19% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.7655 1.7905 1.7094 1.7344 0.0561 3.18% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 1.0353 1.0353 1.0034 1.0034 0.0319 3.18% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.6736 1.6736 1.6223 1.6223 0.0513 3.16% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.6832 1.6832 1.6317 1.6317 0.0515 3.16% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.8254 1.8254 1.7677 1.7677 0.0577 3.16% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010235 广发资源优选股票C 1.9006 1.9006 1.8426 1.8426 0.0580 3.15% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005402 广发资源优选股票A 1.9443 1.9443 1.8850 1.8850 0.0593 3.15% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7228 1.7228 1.6704 1.6704 0.0524 3.14% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.5947 1.5947 1.5461 1.5461 0.0486 3.14% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.6104 1.6104 1.5613 1.5613 0.0491 3.14% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024330 华夏资源精选混合发起式A 0.8743 0.8743 0.8477 0.8477 0.0266 3.14% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021021 南方有色金属ETF联接I 1.7516 1.7666 1.6983 1.7133 0.0533 3.14% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004432 南方有色金属ETF联接A 1.7520 1.7670 1.6988 1.7138 0.0532 3.13% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010990 南方有色金属ETF联接E 1.7242 1.7392 1.6718 1.6868 0.0524 3.13% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 024331 华夏资源精选混合发起式C 0.8689 0.8689 0.8425 0.8425 0.0264 3.13% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.7151 1.7151 1.6630 1.6630 0.0521 3.13% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004433 南方有色金属ETF联接C 1.6906 1.7056 1.6393 1.6543 0.0513 3.13% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8525 0.8525 0.8267 0.8267 0.0258 3.12% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8534 0.8534 0.8276 0.8276 0.0258 3.12% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 671010 西部利得策略优选混合A 0.9290 0.9290 0.9010 0.9010 0.0280 3.11% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011631 东财有色增强C 2.0141 2.0141 1.9543 1.9543 0.0598 3.06% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011630 东财有色增强A 2.0466 2.0466 1.9859 1.9859 0.0607 3.06% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020735 东财有色增强E 2.0322 2.0322 1.9720 1.9720 0.0602 3.05% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011429 前海开源民裕进取 0.6947 0.6947 0.6742 0.6742 0.0205 3.04% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011060 西部利得策略优选混合C 0.8990 0.8990 0.8730 0.8730 0.0260 2.98% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159881 国泰中证有色金属ETF 0.8488 1.6976 0.8236 1.6472 0.0252 2.97% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019000 万家趋势领先混合C 1.8997 1.8997 1.8449 1.8449 0.0548 2.97% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018999 万家趋势领先混合A 1.9176 1.9176 1.8622 1.8622 0.0554 2.97% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 2.6545 2.6545 2.5782 2.5782 0.0763 2.96% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.6567 2.2491 2.5804 2.2024 0.0763 2.96% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6058 2.6058 2.5309 2.5309 0.0749 2.96% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159871 银华中证有色金属ETF 0.8849 1.7698 0.8588 1.7176 0.0261 2.95% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1345 1.1345 1.1013 1.1013 0.0332 2.93% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159876 华宝有色金属ETF 0.9090 1.8180 0.8824 1.7648 0.0266 2.93% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1354 1.4950 2.0751 1.4551 0.0603 2.91% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001349 富国改革动力混合 0.6370 0.6370 0.6190 0.6190 0.0180 2.91% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1190 2.1190 2.0592 2.0592 0.0598 2.90% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.7992 1.7992 1.7470 1.7470 0.0522 2.90% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011588 前海开源成份精选混合 0.6382 0.6382 0.6203 0.6203 0.0179 2.89% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8692 0.8692 0.8449 0.8449 0.0243 2.88% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.5068 1.5068 1.4648 1.4648 0.0420 2.87% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.5939 1.5939 1.5495 1.5495 0.0444 2.87% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8698 0.8698 0.8455 0.8455 0.0243 2.87% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7018 1.7018 1.6544 1.6544 0.0474 2.87% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.6011 1.6011 1.5565 1.5565 0.0446 2.87% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.5229 1.5229 1.4805 1.4805 0.0424 2.86% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010447 中邮未来成长混合A 1.1918 1.1918 1.1587 1.1587 0.0331 2.86% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010448 中邮未来成长混合C 1.1763 1.1763 1.1437 1.1437 0.0326 2.85% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 1.4394 1.4394 1.3997 1.3997 0.0397 2.84% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 025575 光大保德信阳光混合D 2.0705 2.0705 2.0133 2.0133 0.0572 2.84% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 025584 光大保德信阳光智造混合A 0.6006 0.6006 0.5840 0.5840 0.0166 2.84% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 025573 光大保德信阳光混合A 2.0711 2.0711 2.0139 2.0139 0.0572 2.84% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 025574 光大保德信阳光混合C 1.9821 1.9821 1.9274 1.9274 0.0547 2.84% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 025586 光大保德信阳光智造混合D 1.2547 1.2547 1.2201 1.2201 0.0346 2.84% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 1.4454 1.4454 1.4056 1.4056 0.0398 2.83% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7860 0.7860 0.7644 0.7644 0.0216 2.83% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7889 0.7889 0.7673 0.7673 0.0216 2.82% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2219 2.7838 1.1874 2.7148 0.0345 2.82% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 025585 光大保德信阳光智造混合C 0.5864 0.5864 0.5703 0.5703 0.0161 2.82% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015658 富荣研究优选混合C 1.4773 1.4773 1.4369 1.4369 0.0404 2.81% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015657 富荣研究优选混合A 1.4943 1.4943 1.4535 1.4535 0.0408 2.81% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 026663 建信资源严选股票发起C 0.7666 0.7666 0.7457 0.7457 0.0209 2.80% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 026662 建信资源严选股票发起A 0.7679 0.7679 0.7470 0.7470 0.0209 2.80% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0630 2.0630 2.0070 2.0070 0.0560 2.79% 2026-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏