基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大保德信阳光智造混合D - 基金主页(代码:025586)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3126 -0.0128 -0.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3933 -0.0018 -0.1279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3126
成立日期：2025-11-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1781亿
最近资产：1.64亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：陈栋饶于晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.71%	-2.50%	0.36%	7.01%	-	-	-	0.74%
同类排名	3501/4984	2960/5415	584/5423	342/5360				-

光大保德信阳光智造混合D(025586)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3068	-0.44%
2026-09-14	1.3126	-0.97%
2026-09-11	1.3254	-0.95%
2026-09-10	1.3381	-1.47%
2026-09-09	1.3578	0.71%
2026-09-08	1.3482	0.14%

光大保德信阳光智造混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603091	众鑫股份	0.0000	8.75%	1.24%
301035	润丰股份	0.0000	7.92%	2.79%
01818	招金矿业	0.0000	7.33%	6.83%
603993	洛阳钼业	0.0000	5.97%	5.34%
300677	英科医疗	0.0000	5.91%	5.93%
600150	中国船舶	0.0000	4.79%	1.45%
06693	赤峰黄金	0.0000	4.34%	11.68%
002415	海康威视	0.0000	3.88%	0.90%
600309	万华化学	0.0000	3.88%	0.16%
03939	万国黄金集团	0.0000	3.83%	9.17%

光大保德信阳光智造混合D(025586)基金档案

基金代码	025586	基金简称	光大保德信阳光智造混合D	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-11-17	成立日期	2025-11-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈栋饶于晨	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	1.64亿	最近份额	1.1781亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%