光大保德信阳光智造混合D基金净值查询(025586)
今天最新净值
1.3126
-0.0128 -0.97%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3933
-0.0018 -0.1279%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3126
- 成立日期：2025-11-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1781亿
- 最近资产：1.64亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：陈栋 饶于晨
近一月,光大保德信阳光智造混合D(025586)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3068 |
1.3068 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3126 |
1.3126 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0128 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3254 |
1.3254 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0127 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3381 |
1.3381 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0197 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3578 |
1.3578 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0096 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3482 |
1.3482 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3463 |
1.3463 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3562 |
1.3562 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3631 |
1.3631 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0175 |
1.30% |
| 2026-09-02 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3456 |
1.3456 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0239 |
-1.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3695 |
1.3695 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3724 |
1.3724 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3822 |
1.3822 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0061 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3761 |
1.3761 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0117 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3644 |
1.3644 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3558 |
1.3558 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0155 |
-1.14% |
| 2026-08-24 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3713 |
1.3713 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3701 |
1.3701 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0269 |
2.00% |
| 2026-08-20 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3432 |
1.3432 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0149 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3283 |
1.3283 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3337 |
1.3337 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
025586 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3343 |
1.3343 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0264 |
2.02% |
