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2025年03月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022668 尚正正达债券A 1.2023 1.2023 1.0001 1.0001 0.2022 20.22% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 022669 尚正正达债券C 1.2019 1.2019 1.0000 1.0000 0.2019 20.19% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1593 2.1593 2.0679 2.0679 0.0914 4.42% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1819 2.1819 2.0895 2.0895 0.0924 4.42% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 515220 国泰中证煤炭ETF 1.0437 2.3474 1.0006 2.2612 0.0862 4.31% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015566 万家精选混合C 1.5300 1.6562 1.4693 1.5955 0.0607 4.13% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519185 万家精选混合A 1.5552 2.9295 1.4935 2.8678 0.0617 4.13% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8580 1.2950 1.7850 1.2440 0.0510 4.09% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8450 1.8450 1.7730 1.7730 0.0720 4.06% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 1.8711 1.8711 1.7991 1.7991 0.0720 4.00% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8453 2.2163 1.7743 2.1453 0.0710 4.00% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8728 2.2478 1.8008 2.1758 0.0720 4.00% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016814 国联中证煤炭指数C 1.6880 1.6880 1.6240 1.6240 0.0640 3.94% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6990 1.6990 1.6350 1.6350 0.0640 3.91% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519191 万家新利灵活配置混合 1.7638 2.1264 1.7017 2.0643 0.0621 3.65% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8454 1.8454 1.7816 1.7816 0.0638 3.58% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8595 1.3194 1.7953 1.2767 0.0427 3.58% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8531 1.8531 1.7891 1.7891 0.0640 3.58% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159930 汇添富中证能源ETF 1.2643 1.2643 1.2263 1.2263 0.0380 3.10% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159945 广发中证全指能源ETF 1.0475 1.0475 1.0180 1.0180 0.0295 2.90% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1660 0.1660 0.1620 0.1620 0.0040 2.47% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161116 易方达黄金主题人民币A 1.1890 1.1890 1.1630 1.1630 0.0260 2.24% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007976 易方达黄金主题人民币C 1.1850 1.1850 1.1590 1.1590 0.0260 2.24% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1650 0.1650 0.1620 0.1620 0.0030 1.85% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.2580 1.2580 1.2360 1.2360 0.0220 1.78% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.2660 1.2660 1.2440 1.2440 0.0220 1.77% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510410 博时上证自然资源ETF 1.2147 1.2147 1.1942 1.1942 0.0205 1.72% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1933 1.1933 1.1742 1.1742 0.0191 1.63% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.5031 2.5031 2.4630 2.4630 0.0401 1.63% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.5994 2.5994 2.5577 2.5577 0.0417 1.63% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.1889 1.1889 1.1699 1.1699 0.0190 1.62% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510170 国联安上证商品ETF 0.8950 1.1100 0.8810 1.0930 0.0170 1.59% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160719 嘉实黄金 1.4730 1.4730 1.4500 1.4500 0.0230 1.59% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3617 1.3617 1.3404 1.3404 0.0213 1.59% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.3609 1.3609 1.3397 1.3397 0.0212 1.58% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0350 1.0350 1.0190 1.0190 0.0160 1.57% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0470 1.0470 1.0310 1.0310 0.0160 1.55% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7912 0.7912 0.7793 0.7793 0.0119 1.53% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7700 0.7700 0.7585 0.7585 0.0115 1.52% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.0948 1.0948 1.0785 1.0785 0.0163 1.51% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9467 0.9877 0.9359 0.9736 0.0141 1.51% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530880 银河上证国有企业红利ETF 0.9788 0.9838 0.9642 0.9692 0.0146 1.51% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1012 1.1012 1.0849 1.0849 0.0163 1.50% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005661 嘉实资源精选股票C 2.7612 2.7612 2.7207 2.7207 0.0405 1.49% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005660 嘉实资源精选股票A 2.8480 2.8480 2.8061 2.8061 0.0419 1.49% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320013 诺安全球黄金 1.5770 1.7400 1.5540 1.7170 0.0230 1.48% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.2068 1.2068 1.1899 1.1899 0.0169 1.42% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 0.9588 0.9743 0.9455 0.9610 0.0133 1.41% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 0.9574 0.9729 0.9441 0.9596 0.0133 1.41% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010611 万家战略发展产业混合A 0.8441 0.8441 0.8326 0.8326 0.0115 1.38% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010612 万家战略发展产业混合C 0.8267 0.8267 0.8155 0.8155 0.0112 1.37% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5270 0.5270 0.5200 0.5200 0.0070 1.35% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4418 2.4418 2.4105 2.4105 0.0313 1.30% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3397 2.3397 2.3098 2.3098 0.0299 1.29% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1337 1.1337 1.1195 1.1195 0.0142 1.27% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8129 1.2886 1.7902 1.2738 0.0148 1.27% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019337 万家国企动力混合C 0.9486 0.9486 0.9372 0.9372 0.0114 1.22% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019336 万家国企动力混合A 0.9535 0.9535 0.9420 0.9420 0.0115 1.22% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.4720 1.4720 1.4544 1.4544 0.0176 1.21% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4901 1.9901 1.4723 1.9723 0.0178 1.21% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1910 1.1910 1.1770 1.1770 0.0140 1.19% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.1047 3.2447 2.0802 3.2202 0.0245 1.18% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.0950 2.0950 2.0706 2.0706 0.0244 1.18% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6019 1.1189 1.5837 1.1073 0.0116 1.15% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 515210 国泰中证钢铁ETF 1.3017 1.4667 1.2869 1.4519 0.0148 1.15% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8791 0.8791 0.8691 0.8691 0.0100 1.15% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.0016 1.0016 0.9904 0.9904 0.0112 1.13% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110025 易方达资源行业混合 1.3480 1.3480 1.3330 1.3330 0.0150 1.13% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.0012 1.0012 0.9900 0.9900 0.0112 1.13% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000646 华润元大量化优选混合A 1.5102 1.5102 1.4934 1.4934 0.0168 1.12% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007827 华润元大量化优选混合C 1.4840 1.4840 1.4675 1.4675 0.0165 1.12% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020186 上银国企红利混合发起式A 1.0098 1.0098 0.9987 0.9987 0.0111 1.11% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016815 国联国证钢铁指数C 1.1820 1.1820 1.1690 1.1690 0.0130 1.11% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020187 上银国企红利混合发起式C 1.0037 1.0037 0.9927 0.9927 0.0110 1.11% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020768 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0512 1.0512 1.0398 1.0398 0.0114 1.10% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020769 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0449 1.0449 1.0336 1.0336 0.0113 1.09% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2738 1.4738 1.2602 1.4602 0.0136 1.08% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2534 1.4534 1.2401 1.4401 0.0133 1.07% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 022586 国泰中证钢铁ETF联接E 1.2729 1.2729 1.2594 1.2594 0.0135 1.07% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018656 新华行业周期轮换混合C 0.9566 0.9566 0.9465 0.9465 0.0101 1.07% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.3980 2.1925 0.3938 2.1843 0.0082 1.07% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519095 新华行业周期轮换混合A 3.5129 4.4129 3.4758 4.3758 0.0371 1.07% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240022 华宝资源优选混合A 3.3650 3.4740 3.3300 3.4390 0.0350 1.05% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011068 华宝资源优选混合C 3.3110 3.3110 3.2770 3.2770 0.0340 1.04% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019151 东兴改革精选混合C 0.7800 0.7800 0.7720 0.7720 0.0080 1.04% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019889 中欧周期优选混合发起C 1.1152 1.1152 1.1039 1.1039 0.0113 1.02% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019888 中欧周期优选混合发起A 1.1236 1.1236 1.1122 1.1122 0.0114 1.02% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007406 银河睿鑫债券 1.0228 1.1198 1.0125 1.1095 0.0103 1.02% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0487 2.9368 3.0181 2.9167 0.0201 1.01% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001708 东兴改革精选混合A 0.8040 0.8040 0.7960 0.7960 0.0080 1.01% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 563180 银华中证高股息策略ETF 1.0433 1.0433 1.0331 1.0331 0.0102 0.99% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007084 天治转型升级混合 0.7312 0.7312 0.7241 0.7241 0.0071 0.98% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0188 1.0188 1.0090 1.0090 0.0098 0.97% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1691 1.1691 1.1579 1.1579 0.0112 0.97% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1619 1.1619 1.1507 1.1507 0.0112 0.97% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 561170 富国中证绿色电力ETF 1.0220 1.0220 1.0122 1.0122 0.0098 0.97% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 0.9858 0.9858 0.9764 0.9764 0.0094 0.96% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1284 1.1284 1.1177 1.1177 0.0107 0.96% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.9838 0.9838 0.9744 0.9744 0.0094 0.96% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0628 1.2128 1.0527 1.2027 0.0101 0.96% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9353 0.9353 0.9264 0.9264 0.0089 0.96% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0170 1.0170 1.0074 1.0074 0.0096 0.95% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0588 1.2088 1.0488 1.1988 0.0100 0.95% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 0.9875 0.9875 0.9783 0.9783 0.0092 0.94% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 022144 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 0.9577 0.9577 0.9488 0.9488 0.0089 0.94% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 022145 银华中证高股息策略ETF发起式联接C 0.9570 0.9570 0.9481 0.9481 0.0089 0.94% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 0.9173 0.9173 0.9088 0.9088 0.0085 0.94% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159697 鹏华国证石油天然气ETF 0.9771 0.9771 0.9681 0.9681 0.0090 0.93% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001792 大成绝对收益策略混合C 0.7311 0.7311 0.7244 0.7244 0.0067 0.92% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 561060 华安中证国有企业红利ETF 1.0617 1.0757 1.0520 1.0660 0.0097 0.92% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001791 大成绝对收益策略混合A 0.7892 0.7892 0.7820 0.7820 0.0072 0.92% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159515 鹏扬中证国有企业红利ETF 1.0716 1.0716 1.0618 1.0618 0.0098 0.92% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0675 1.0675 1.0579 1.0579 0.0096 0.91% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0648 1.0648 1.0552 1.0552 0.0096 0.91% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.9792 0.9792 0.9704 0.9704 0.0088 0.91% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162202 宏利周期混合 3.0434 5.0884 3.0164 5.0614 0.0270 0.90% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018932 中信保诚四季红混合C 0.8446 0.8446 0.8371 0.8371 0.0075 0.90% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9738 2.1698 1.9562 2.1522 0.0176 0.90% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0512 1.0512 1.0418 1.0418 0.0094 0.90% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 550001 中信保诚四季红混合A 0.8528 2.7532 0.8452 2.7456 0.0076 0.90% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.9106 2.1066 1.8936 2.0896 0.0170 0.90% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011588 前海开源成份精选混合 0.6622 0.6622 0.6563 0.6563 0.0059 0.90% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0444 1.0444 1.0351 1.0351 0.0093 0.90% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 0.9832 0.9832 0.9744 0.9744 0.0088 0.90% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.8966 0.8966 0.8887 0.8887 0.0079 0.89% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.6816 2.1024 1.6668 2.0876 0.0148 0.89% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3238 1.6555 1.3121 1.6438 0.0117 0.89% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.8975 0.8975 0.8896 0.8896 0.0079 0.89% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 0.9301 0.9301 0.9220 0.9220 0.0081 0.88% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019015 中欧国企红利混合A 1.0355 1.0798 1.0266 1.0709 0.0089 0.87% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 0.9929 0.9929 0.9843 0.9843 0.0086 0.87% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 0.9461 0.9461 0.9379 0.9379 0.0082 0.87% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.0821 1.0821 1.0728 1.0728 0.0093 0.87% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0220 1.0220 1.0132 1.0132 0.0088 0.87% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 0.9942 0.9942 0.9856 0.9856 0.0086 0.87% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018999 万家趋势领先混合A 1.0784 1.0784 1.0691 1.0691 0.0093 0.87% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.0274 1.0274 1.0185 1.0185 0.0089 0.87% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 0.9316 0.9316 0.9236 0.9236 0.0080 0.87% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019000 万家趋势领先混合C 1.0745 1.0745 1.0652 1.0652 0.0093 0.87% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000279 华商红利优选混合 0.6970 2.2540 0.6910 2.2480 0.0060 0.87% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.0319 1.0319 1.0230 1.0230 0.0089 0.87% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020116 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 1.0361 1.0361 1.0273 1.0273 0.0088 0.86% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0266 1.0266 1.0178 1.0178 0.0088 0.86% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0401 1.0401 1.0312 1.0312 0.0089 0.86% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.0851 1.0851 1.0758 1.0758 0.0093 0.86% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004357 南方智慧混合 2.5221 2.5221 2.5007 2.5007 0.0214 0.86% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016186 广发电力ETF联接C 0.9807 0.9807 0.9724 0.9724 0.0083 0.85% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016185 广发电力ETF联接A 0.9884 0.9884 0.9801 0.9801 0.0083 0.85% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202005 南方成份精选混合A 0.5835 1.9761 0.5786 1.9712 0.0049 0.85% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019016 中欧国企红利混合C 1.0263 1.0703 1.0176 1.0616 0.0087 0.85% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006541 南方成份精选混合C 0.5692 1.9318 0.5644 1.9270 0.0048 0.85% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008425 国联品牌优选混合C 0.6641 0.6641 0.6586 0.6586 0.0055 0.84% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008424 国联品牌优选混合A 0.6931 0.6931 0.6873 0.6873 0.0058 0.84% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.4957 1.4957 1.4833 1.4833 0.0124 0.84% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 610005 信澳红利回报混合A 0.7220 1.2540 0.7160 1.2480 0.0060 0.84% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016774 中信建投红利智选混合A 1.1755 1.1755 1.1658 1.1658 0.0097 0.83% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 1.0113 1.0295 1.0030 1.0212 0.0083 0.83% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016775 中信建投红利智选混合C 1.1643 1.1643 1.1547 1.1547 0.0096 0.83% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021062 宏利市值优选混合C 1.3658 1.3658 1.3546 1.3546 0.0112 0.83% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.4312 1.4312 1.4194 1.4194 0.0118 0.83% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162209 宏利市值优选混合A 1.3707 1.3707 1.3595 1.3595 0.0112 0.82% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5161 0.5161 0.5119 0.5119 0.0042 0.82% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.8079 0.8079 0.8013 0.8013 0.0066 0.82% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.7883 0.7883 0.7819 0.7819 0.0064 0.82% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.8864 0.8864 0.8793 0.8793 0.0071 0.81% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 960016 交银成长混合H 4.4830 4.6620 4.4471 4.6261 0.0359 0.81% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011220 南方匠心优选股票A 0.8182 0.8182 0.8116 0.8116 0.0066 0.81% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 560620 万家中证全指公用事业ETF 0.8788 0.8788 0.8717 0.8717 0.0071 0.81% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519692 交银成长混合A 4.3948 5.5038 4.3596 5.4686 0.0352 0.81% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 022211 人保红利智享混合A 1.0068 1.0068 0.9987 0.9987 0.0081 0.81% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 590005 中邮核心主题混合A 1.7420 1.9020 1.7280 1.8880 0.0140 0.81% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 022212 人保红利智享混合C 1.0052 1.0052 0.9971 0.9971 0.0081 0.81% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5303 1.6688 1.5181 1.6566 0.0122 0.80% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011221 南方匠心优选股票C 0.7984 0.7984 0.7921 0.7921 0.0063 0.80% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011429 前海开源民裕进取 0.7177 0.7177 0.7120 0.7120 0.0057 0.80% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 560190 鹏华中证全指公用事业ETF 0.9430 0.9430 0.9355 0.9355 0.0075 0.80% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519694 交银蓝筹混合 0.6340 1.6180 0.6290 1.6130 0.0050 0.79% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8543 0.8543 0.8476 0.8476 0.0067 0.79% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007130 中庚小盘价值股票 2.3599 2.3599 2.3415 2.3415 0.0184 0.79% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8435 0.8435 0.8369 0.8369 0.0066 0.79% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021571 华夏红利量化选股股票C 1.0710 1.0710 1.0627 1.0627 0.0083 0.78% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.2100 1.2100 1.2006 1.2006 0.0094 0.78% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021570 华夏红利量化选股股票A 1.0740 1.0740 1.0657 1.0657 0.0083 0.78% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006921 南方智诚混合 1.8844 1.8844 1.8698 1.8698 0.0146 0.78% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.2188 1.2188 1.2094 1.2094 0.0094 0.78% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8801 0.8801 0.8734 0.8734 0.0067 0.77% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021983 中信保诚红利领航量化股票A 1.0006 1.0006 0.9930 0.9930 0.0076 0.77% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8720 0.8720 0.8653 0.8653 0.0067 0.77% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022869 华夏公用事业ETF联接A 0.9421 0.9421 0.9349 0.9349 0.0072 0.77% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021984 中信保诚红利领航量化股票C 0.9987 0.9987 0.9911 0.9911 0.0076 0.77% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022873 华夏公用事业ETF联接C 0.9417 0.9417 0.9345 0.9345 0.0072 0.77% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001463 光大保德信一带一路混合A 0.9270 0.9270 0.9200 0.9200 0.0070 0.76% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001403 招商国企改革主题混合基金 1.0670 1.0670 1.0590 1.0590 0.0080 0.76% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002573 建信汇利灵活配置混合 1.3449 1.3449 1.3347 1.3347 0.0102 0.76% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159309 汇添富中证油气资源ETF 0.9319 0.9319 0.9250 0.9250 0.0069 0.75% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 512530 建信沪深300红利ETF 1.4493 1.4493 1.4385 1.4385 0.0108 0.75% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011384 南方远见回报股票A 1.0149 1.0149 1.0073 1.0073 0.0076 0.75% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008986 广发上海金ETF联接A 1.4798 1.4798 1.4690 1.4690 0.0108 0.74% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159834 金ETF 6.8572 1.6741 6.8070 1.6618 0.0123 0.74% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021738 广发上海金ETF联接F 1.4797 1.4797 1.4689 1.4689 0.0108 0.74% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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