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2024年12月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0320 1.0320 1.0000 1.0000 0.0320 3.20% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0420 1.0420 1.0100 1.0100 0.0320 3.17% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.4018 1.4018 1.3597 1.3597 0.0421 3.10% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.4096 1.4096 1.3673 1.3673 0.0423 3.09% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0118 1.0118 0.9854 0.9854 0.0264 2.68% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0196 1.0196 0.9930 0.9930 0.0266 2.68% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015667 银河文体娱乐混合C 1.1629 1.1629 1.1329 1.1329 0.0300 2.65% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005585 银河文体娱乐混合A 1.1869 1.1869 1.1563 1.1563 0.0306 2.65% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018416 东吴添瑞三个月定开债券A 1.0931 1.1131 1.0659 1.0859 0.0272 2.55% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 1.0900 1.1100 1.0629 1.0829 0.0271 2.55% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009970 财通内需增长12个月定开混合 0.6049 0.6049 0.5902 0.5902 0.0147 2.49% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4610 1.4610 1.4260 1.4260 0.0350 2.45% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.9364 1.9364 1.8925 1.8925 0.0439 2.32% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7274 1.7274 1.6889 1.6889 0.0385 2.28% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2694 0.2694 0.2634 0.2634 0.0060 2.28% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2694 0.2694 0.2634 0.2634 0.0060 2.28% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.7464 1.7464 1.7074 1.7074 0.0390 2.28% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.5359 1.5359 1.5033 1.5033 0.0326 2.17% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.5222 1.5222 1.4900 1.4900 0.0322 2.16% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.9650 1.9650 1.9269 1.9269 0.0381 1.98% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.9526 1.9526 1.9147 1.9147 0.0379 1.98% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.6500 1.6500 1.6180 1.6180 0.0320 1.98% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519678 银河消费混合A 1.8170 1.8170 1.7820 1.7820 0.0350 1.96% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015668 银河消费混合C 1.7790 1.7790 1.7450 1.7450 0.0340 1.95% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015034 泰信优势领航混合A 0.9346 0.9346 0.9168 0.9168 0.0178 1.94% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013164 东兴兴盈三个月定开债A 1.1216 1.1426 1.1012 1.1222 0.0204 1.85% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013165 东兴兴盈三个月定开债C 1.1212 1.1422 1.1008 1.1218 0.0204 1.85% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007049 平安鑫安混合E 1.2075 1.2075 1.1864 1.1864 0.0211 1.78% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001664 平安鑫安混合A 1.2325 1.2325 1.2110 1.2110 0.0215 1.78% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001665 平安鑫安混合C 1.1888 1.1888 1.1681 1.1681 0.0207 1.77% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4139 2.4139 2.3720 2.3720 0.0419 1.77% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001628 招商体育文化休闲股票A 1.7180 1.7180 1.6890 1.6890 0.0290 1.72% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006257 信澳先进智造股票型A 1.8752 2.4955 1.8436 2.4639 0.0316 1.71% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015395 招商体育文化休闲股票C 1.6790 1.6790 1.6520 1.6520 0.0270 1.63% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.4605 1.4605 1.4372 1.4372 0.0233 1.62% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4717 1.4717 1.4482 1.4482 0.0235 1.62% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 516620 国泰中证影视主题ETF 1.0900 1.0900 1.0727 1.0727 0.0173 1.61% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 610001 信澳领先增长混合A 1.3797 1.9318 1.3579 1.9100 0.0218 1.61% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015456 信澳领先增长混合C 1.3583 1.3583 1.3369 1.3369 0.0214 1.60% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2047 0.2047 0.2015 0.2015 0.0032 1.59% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159855 银华中证影视主题ETF 0.9853 0.9853 0.9704 0.9704 0.0149 1.54% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002924 华商瑞鑫定开债 1.7370 1.7370 1.7110 1.7110 0.0260 1.52% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159363 华宝创业板人工智能ETF 1.0161 1.0161 1.0009 1.0009 0.0152 1.52% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 1.1124 1.1124 1.0958 1.0958 0.0166 1.51% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005589 长信企业精选定开混合 0.7507 1.3107 0.7395 1.2995 0.0112 1.51% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1434 2.1434 2.1129 2.1129 0.0305 1.44% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.1135 2.1135 2.0834 2.0834 0.0301 1.44% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 022743 鹏华增瑞混合(LOF)C 1.0168 1.0168 1.0025 1.0025 0.0143 1.43% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.3736 1.3736 1.3543 1.3543 0.0193 1.43% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.4679 1.4679 1.4477 1.4477 0.0202 1.40% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4808 1.4808 1.4604 1.4604 0.0204 1.40% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0313 1.1081 1.0173 1.0941 0.0140 1.38% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.8932 0.8932 0.8811 0.8811 0.0121 1.37% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.8836 0.8836 0.8717 0.8717 0.0119 1.37% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2548 1.2548 1.2380 1.2380 0.0168 1.36% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.2490 1.2490 1.2323 1.2323 0.0167 1.36% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1230 1.1230 1.1080 1.1080 0.0150 1.35% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1458 1.1458 1.1306 1.1306 0.0152 1.34% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 700003 平安策略先锋混合 4.4090 4.5090 4.3550 4.4550 0.0540 1.24% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.6817 0.6817 0.6735 0.6735 0.0082 1.22% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.6715 0.6715 0.6634 0.6634 0.0081 1.22% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.5179 1.5179 1.5002 1.5002 0.0177 1.18% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0853 1.3403 1.0732 1.3282 0.0121 1.13% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000064 大摩18个月定开债C 1.0780 1.7200 1.0660 1.7080 0.0120 1.13% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016750 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0541 1.0841 1.0423 1.0723 0.0118 1.13% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018867 东方红3个月定开纯债 1.0509 1.0609 1.0393 1.0493 0.0116 1.12% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.9907 1.9907 1.9689 1.9689 0.0218 1.11% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.9798 1.9798 1.9581 1.9581 0.0217 1.11% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.9977 1.9977 1.9758 1.9758 0.0219 1.11% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015817 财通资管瑞享12个月定开混合C 1.3803 1.3803 1.3653 1.3653 0.0150 1.10% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2779 0.2779 0.2749 0.2749 0.0030 1.09% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021491 中航远见领航混合发起A 1.2405 1.2405 1.2271 1.2271 0.0134 1.09% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 1.0418 1.0418 1.0306 1.0306 0.0112 1.09% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004391 平安转型创新混合C 2.3317 2.4167 2.3066 2.3916 0.0251 1.09% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004390 平安转型创新混合A 2.4564 2.5464 2.4299 2.5199 0.0265 1.09% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021492 中航远见领航混合发起C 1.2379 1.2379 1.2245 1.2245 0.0134 1.09% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 1.0415 1.0415 1.0303 1.0303 0.0112 1.09% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005686 财通资管瑞享12个月定开混合A 1.3559 1.3949 1.3413 1.3803 0.0146 1.09% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001453 鹏华弘鑫混合A 1.3256 1.4309 1.3115 1.4168 0.0141 1.08% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001454 鹏华弘鑫混合C 1.3082 1.4102 1.2943 1.3963 0.0139 1.07% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016745 大摩18个月定开债A 1.0440 1.1590 1.0330 1.1480 0.0110 1.06% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债 1.0894 1.1094 1.0782 1.0982 0.0112 1.04% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009415 中邮瑞享两年定开混合A 0.9954 0.9954 0.9852 0.9852 0.0102 1.04% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020660 国泰泰合三个月定期开放债券 1.0243 1.0348 1.0138 1.0243 0.0105 1.04% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004848 中欧睿泓定开混合 1.9363 1.9363 1.9165 1.9165 0.0198 1.03% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009416 中邮瑞享两年定开混合C 0.9742 0.9742 0.9644 0.9644 0.0098 1.02% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.0744 1.2244 1.0636 1.2136 0.0108 1.02% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3317 1.3317 1.3184 1.3184 0.0133 1.01% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 290004 泰信优质生活混合 0.6826 1.7215 0.6758 1.7147 0.0068 1.01% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015542 东兴兴福一年定开债券C 1.3283 1.3283 1.3151 1.3151 0.0132 1.00% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.2487 1.3117 1.2365 1.2995 0.0122 0.99% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.2648 1.3278 1.2524 1.3154 0.0124 0.99% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004834 先锋聚利混合C 0.9879 0.9879 0.9784 0.9784 0.0095 0.97% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.9858 1.9858 1.9667 1.9667 0.0191 0.97% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004833 先锋聚利混合A 1.0123 1.0123 1.0026 1.0026 0.0097 0.97% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017549 平安策略回报混合A 0.9955 0.9955 0.9861 0.9861 0.0094 0.95% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017550 平安策略回报混合C 0.9850 0.9850 0.9758 0.9758 0.0092 0.94% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005695 华安睿明两年定开混合A 1.2395 1.9205 1.2279 1.9089 0.0116 0.94% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005696 华安睿明两年定开混合C 1.1650 1.8330 1.1542 1.8222 0.0108 0.94% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016116 国联安恒盛3个月定开债券 1.0723 1.0723 1.0625 1.0625 0.0098 0.92% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014461 平安品质优选混合C 0.6597 0.6597 0.6537 0.6537 0.0060 0.92% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.7241 0.7241 0.7175 0.7175 0.0066 0.92% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6437 1.6437 1.6288 1.6288 0.0149 0.91% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014460 平安品质优选混合A 0.6755 0.6755 0.6694 0.6694 0.0061 0.91% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.3692 1.5612 1.3568 1.5488 0.0124 0.91% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.7410 0.7410 0.7343 0.7343 0.0067 0.91% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.0848 1.1678 1.0750 1.1580 0.0098 0.91% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6569 1.6569 1.6419 1.6419 0.0150 0.91% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.3087 1.4967 1.2970 1.4850 0.0117 0.90% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.1905 1.1905 1.1799 1.1799 0.0106 0.90% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016315 同泰泰裕三个月定开债C 1.0584 1.6214 1.0490 1.6120 0.0094 0.90% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015486 平安策略优选1年持有混合C 0.7934 0.7934 0.7863 0.7863 0.0071 0.90% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005547 诺安圆鼎定开债 1.0752 1.3887 1.0656 1.3791 0.0096 0.90% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 1.0846 1.1496 1.0749 1.1399 0.0097 0.90% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015485 平安策略优选1年持有混合A 0.8056 0.8056 0.7984 0.7984 0.0072 0.90% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014343 泰康丰盛纯债一年定开发起 1.0725 1.0725 1.0630 1.0630 0.0095 0.89% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.1951 1.1951 1.1845 1.1845 0.0106 0.89% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016314 同泰泰裕三个月定开债A 1.0626 1.6256 1.0532 1.6162 0.0094 0.89% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.6082 1.6082 1.5944 1.5944 0.0138 0.87% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005488 天弘尊享定开债发起式 1.0371 1.3041 1.0282 1.2952 0.0089 0.87% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6076 1.6076 1.5938 1.5938 0.0138 0.87% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018265 国联安恒润3个月定开债券 1.0244 1.0534 1.0443 1.0443 -0.0199 0.87% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.7161 2.7161 2.6928 2.6928 0.0233 0.87% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.7926 2.7926 2.7686 2.7686 0.0240 0.87% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006640 中金新元6个月定开债A 1.1659 1.2279 1.1558 1.2178 0.0101 0.87% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006641 中金新元6个月定开债C 1.1582 1.2102 1.1483 1.2003 0.0099 0.86% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501018 南方原油A 1.2375 1.2375 1.2270 1.2270 0.0105 0.86% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006476 南方原油C 1.2028 1.2028 1.1926 1.1926 0.0102 0.86% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6133 1.6133 1.5995 1.5995 0.0138 0.86% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0127 1.0127 1.0042 1.0042 0.0085 0.85% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010448 中邮未来成长混合C 1.2365 1.2365 1.2261 1.2261 0.0104 0.85% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010447 中邮未来成长混合A 1.2476 1.2476 1.2371 1.2371 0.0105 0.85% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021679 永赢安泽6个月持有债券C 1.0125 1.0125 1.0040 1.0040 0.0085 0.85% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0126 1.0126 1.0041 1.0041 0.0085 0.85% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011166 万家陆家嘴金融城金融债 1.0830 1.1542 1.0740 1.1452 0.0090 0.84% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5730 7.8650 1.5600 7.8000 0.0130 0.83% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.0777 1.0777 1.0688 1.0688 0.0089 0.83% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3779 0.3779 0.3748 0.3748 0.0031 0.83% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3885 0.3885 0.3853 0.3853 0.0032 0.83% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0336 1.0336 1.0252 1.0252 0.0084 0.82% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002826 中银永利半年定开债 1.2754 1.4554 1.2650 1.4450 0.0104 0.82% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011642 财通资管睿慧1年定开债 1.0334 1.1354 1.0250 1.1270 0.0084 0.82% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019939 长信120天滚动持有债券A 1.0356 1.0356 1.0272 1.0272 0.0084 0.82% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1768 1.1968 1.1674 1.1874 0.0094 0.81% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003565 博时安诚3个月定开债C 1.0659 1.2329 1.0573 1.2243 0.0086 0.81% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0676 1.2676 1.0590 1.2590 0.0086 0.81% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9980 0.9980 0.9900 0.9900 0.0080 0.81% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.8097 1.8097 1.7952 1.7952 0.0145 0.81% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0030 0.6760 0.9950 0.6730 0.0080 0.80% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6450 1.6450 1.6320 1.6320 0.0130 0.80% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.7924 1.7924 1.7781 1.7781 0.0143 0.80% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6350 1.6350 1.6220 1.6220 0.0130 0.80% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.4909 1.4909 1.4791 1.4791 0.0118 0.80% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1655 1.1655 1.1563 1.1563 0.0092 0.80% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1835 1.1985 1.1741 1.1891 0.0094 0.80% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.4549 1.4549 1.4434 1.4434 0.0115 0.80% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 513390 博时纳斯达克100ETF 1.7574 1.7574 1.7436 1.7436 0.0138 0.79% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.6849 1.6849 1.6717 1.6717 0.0132 0.79% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013206 广发汇宜一年定期开放债券A 1.0226 1.1268 1.0146 1.1188 0.0080 0.79% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4723 1.4723 1.4607 1.4607 0.0116 0.79% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160213 国泰纳斯达克100指数 9.1690 9.6690 9.0970 9.5970 0.0720 0.79% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008432 人保安睿定开 1.0256 1.0686 1.0176 1.0606 0.0080 0.79% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4394 1.4394 1.4281 1.4281 0.0113 0.79% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.7125 1.7125 1.6991 1.6991 0.0134 0.79% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.5151 1.5151 1.5032 1.5032 0.0119 0.79% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 511130 博时上证30年期国债ETF 110.4589 1.1196 109.6082 1.1111 0.8507 0.78% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015393 泰康安泓纯债一年定开债 1.0483 1.0893 1.0402 1.0812 0.0081 0.78% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008900 国联安增泰一年定开债发起式 1.0184 1.1704 1.0383 1.1623 -0.0199 0.78% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.3211 1.3211 1.3109 1.3109 0.0102 0.78% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0228 1.5593 1.0150 1.5515 0.0078 0.77% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3880 1.3880 1.3775 1.3775 0.0105 0.76% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.5611 6.5611 6.5115 6.5115 0.0496 0.76% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.6766 6.6766 6.6260 6.6260 0.0506 0.76% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2387 1.2387 1.2293 1.2293 0.0094 0.76% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2267 1.2267 1.2174 1.2174 0.0093 0.76% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.5603 3.5603 3.5336 3.5336 0.0267 0.76% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.3823 1.3823 1.3719 1.3719 0.0104 0.76% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.5158 3.5158 3.4895 3.4895 0.0263 0.75% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0689 1.3227 1.0609 1.3147 0.0080 0.75% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.6687 1.6687 1.6563 1.6563 0.0124 0.75% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008355 农银汇理金祺一年定开债 1.1800 1.2000 1.1712 1.1912 0.0088 0.75% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000239 华安年年盈定开债A 1.0431 1.3821 1.0353 1.3743 0.0078 0.75% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000240 华安年年盈定开债C 1.0369 1.3509 1.0292 1.3432 0.0077 0.75% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.1426 5.1426 5.1041 5.1041 0.0385 0.75% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.1206 5.1206 5.0823 5.0823 0.0383 0.75% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.1825 1.1825 1.1738 1.1738 0.0087 0.74% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.6554 1.6554 1.6432 1.6432 0.0122 0.74% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9289 0.9289 0.9221 0.9221 0.0068 0.74% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2322 0.2322 0.2305 0.2305 0.0017 0.74% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003093 华商丰利增强定开债C 1.6320 1.9440 1.6200 1.9320 0.0120 0.74% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.0582 1.0582 1.0504 1.0504 0.0078 0.74% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014952 国泰睿鸿一年定开债发起 1.0722 1.0937 1.0643 1.0858 0.0079 0.74% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.1856 1.1856 1.1769 1.1769 0.0087 0.74% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.9289 0.9289 0.9221 0.9221 0.0068 0.74% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 122.0350 1.2654 121.1484 1.2565 0.8866 0.73% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1929 0.1929 0.1915 0.1915 0.0014 0.73% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.3863 1.3863 1.3763 1.3763 0.0100 0.73% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.3700 1.3700 1.3601 1.3601 0.0099 0.73% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000415 大摩添利18个月定开债A 1.6591 1.7591 1.6470 1.7470 0.0121 0.73% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.3859 1.3859 1.3759 1.3759 0.0100 0.73% 2024-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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