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2024年02月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005967 鹏华创新驱动混合 1.0391 1.0391 1.0117 1.0117 0.0274 2.71% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007472 华夏创业板价值ETF联接A 1.0630 1.0630 1.0400 1.0400 0.0230 2.21% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007473 华夏创业板价值ETF联接C 1.0435 1.0435 1.0210 1.0210 0.0225 2.20% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.5662 0.5662 0.5543 0.5543 0.0119 2.15% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519736 交银新成长混合 2.9950 3.3950 2.9320 3.3320 0.0630 2.15% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.5620 0.5620 0.5502 0.5502 0.0118 2.14% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.4810 0.4810 0.4710 0.4710 0.0100 2.12% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3205 0.3205 0.3141 0.3141 0.0064 2.04% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.4100 1.4100 1.3820 1.3820 0.0280 2.03% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005453 前海开源医疗健康A 0.8754 0.8754 0.8581 0.8581 0.0173 2.02% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005454 前海开源医疗健康C 0.8702 0.8702 0.8530 0.8530 0.0172 2.02% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001344 易方达医药ETF联接A 0.8407 0.8407 0.8241 0.8241 0.0166 2.01% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4720 1.4720 1.4430 1.4430 0.0290 2.01% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007883 易方达医药ETF联接C 0.8368 0.8368 0.8203 0.8203 0.0165 2.01% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3168 0.3168 0.3106 0.3106 0.0062 2.00% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.7520 1.7520 1.7180 1.7180 0.0340 1.98% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8130 0.8130 0.7973 0.7973 0.0157 1.97% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180012 银华富裕主题混合A 3.9538 4.9068 3.8812 4.8342 0.0726 1.87% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015233 银华富裕主题混合C 3.9397 3.9397 3.8675 3.8675 0.0722 1.87% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.1767 1.1767 1.1556 1.1556 0.0211 1.83% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0372 1.0372 1.0187 1.0187 0.0185 1.82% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011133 鹏扬沪深300质量成长低波动C 0.8379 0.8379 0.8229 0.8229 0.0150 1.82% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011132 鹏扬沪深300质量成长低波动A 0.8469 0.8469 0.8318 0.8318 0.0151 1.82% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.7277 0.7277 0.7148 0.7148 0.0129 1.80% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7231 0.7231 0.7103 0.7103 0.0128 1.80% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 0.7625 0.7625 0.7491 0.7491 0.0134 1.79% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6763 0.6763 0.6645 0.6645 0.0118 1.78% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 0.7662 0.7662 0.7528 0.7528 0.0134 1.78% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.6916 0.6916 0.6796 0.6796 0.0120 1.77% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6882 0.6882 0.6762 0.6762 0.0120 1.77% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202005 南方成份精选混合A 0.5337 1.9263 0.5244 1.9170 0.0093 1.77% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200008 长城品牌优选混合A 1.2979 1.4609 1.2754 1.4384 0.0225 1.76% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019819 长城品牌优选混合C 1.2948 1.2948 1.2724 1.2724 0.0224 1.76% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006541 南方成份精选混合C 0.5251 1.8877 0.5160 1.8786 0.0091 1.76% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.6806 0.6806 0.6688 0.6688 0.0118 1.76% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010275 嘉实优质精选混合A 0.4739 0.4739 0.4657 0.4657 0.0082 1.76% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260104 景顺长城内需增长混合A 7.5080 9.3840 7.3780 9.2540 0.1300 1.76% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.6636 0.6636 0.6522 0.6522 0.0114 1.75% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.6678 0.6678 0.6563 0.6563 0.0115 1.75% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010276 嘉实优质精选混合C 0.4679 0.4679 0.4599 0.4599 0.0080 1.74% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1770 1.1770 1.1570 1.1570 0.0200 1.73% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.8390 1.8390 1.8080 1.8080 0.0310 1.71% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8470 4.7880 1.8160 4.7570 0.0310 1.71% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0750 3.5560 1.0570 3.5380 0.0180 1.70% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501087 交银瑞丰混合(LOF) 1.0169 1.0169 1.0000 1.0000 0.0169 1.69% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 0.9743 0.9743 0.9582 0.9582 0.0161 1.68% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013481 华宝国证治理指数发起C 0.7995 0.7995 0.7863 0.7863 0.0132 1.68% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013480 华宝国证治理指数发起A 0.8046 0.8046 0.7914 0.7914 0.0132 1.67% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 0.9734 0.9734 0.9574 0.9574 0.0160 1.67% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015745 上银鑫卓混合C 1.2980 1.2980 1.2767 1.2767 0.0213 1.67% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008244 上银鑫卓混合A 1.3117 1.3117 1.2902 1.2902 0.0215 1.67% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2850 1.2850 1.2640 1.2640 0.0210 1.66% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5086 2.0586 1.4843 2.0343 0.0243 1.64% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004746 易方达上证50增强C 1.6553 1.7553 1.6286 1.7286 0.0267 1.64% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5408 2.1208 1.5159 2.0959 0.0249 1.64% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9480 0.9480 0.9327 0.9327 0.0153 1.64% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110003 易方达上证50增强A 1.6836 3.6336 1.6564 3.6064 0.0272 1.64% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 960024 嘉实成长收益混合H 0.8878 0.9025 0.8736 0.8883 0.0142 1.63% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007671 建信中证红利潜力指数A 1.2395 1.2395 1.2196 1.2196 0.0199 1.63% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007672 建信中证红利潜力指数C 1.2173 1.2173 1.1979 1.1979 0.0194 1.62% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070001 嘉实成长收益混合A 0.9844 3.9649 0.9687 3.9384 0.0157 1.62% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017707 建信阿尔法一年持有混合 0.7883 0.7883 0.7758 0.7758 0.0125 1.61% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014030 大摩健康产业混合C 1.6560 1.6560 1.6300 1.6300 0.0260 1.60% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 690007 民生加银景气行业混合A 2.7290 2.7290 2.6860 2.6860 0.0430 1.60% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7192 0.7192 0.7079 0.7079 0.0113 1.60% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007412 景顺长城绩优成长混合A 0.9608 0.9608 0.9458 0.9458 0.0150 1.59% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009720 民生加银景气行业混合C 2.6840 2.6840 2.6420 2.6420 0.0420 1.59% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7153 0.7153 0.7041 0.7041 0.0112 1.59% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015755 景顺长城绩优成长混合C 0.9547 0.9547 0.9398 0.9398 0.0149 1.59% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001623 兴业国企改革混合A 2.0410 2.0410 2.0090 2.0090 0.0320 1.59% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002708 大摩健康产业混合A 1.6700 1.6700 1.6440 1.6440 0.0260 1.58% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005259 建信龙头企业股票 1.2936 1.2936 1.2735 1.2735 0.0201 1.58% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8812 0.8812 0.8676 0.8676 0.0136 1.57% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010446 国泰金福三个月定开混合 0.6063 0.6063 0.5969 0.5969 0.0094 1.57% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.8735 4.9689 2.8290 4.9244 0.0445 1.57% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7420 3.5490 1.7150 3.5220 0.0270 1.57% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012907 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 0.4800 0.4800 0.4726 0.4726 0.0074 1.57% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530003 建信优选成长混合A 2.0478 3.9928 2.0164 3.9614 0.0314 1.56% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012908 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 0.4751 0.4751 0.4678 0.4678 0.0073 1.56% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8576 0.8576 0.8444 0.8444 0.0132 1.56% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 0.7687 0.7687 0.7569 0.7569 0.0118 1.56% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 960028 建信优选成长混合H 1.8044 2.6724 1.7767 2.6447 0.0277 1.56% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015946 兴业国企改革混合C 2.0310 2.0310 2.0000 2.0000 0.0310 1.55% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001126 摩根卓越制造股票A 1.0029 1.1324 0.9876 1.1171 0.0153 1.55% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013305 易方达中证科创创业50联接C 0.4994 0.4994 0.4918 0.4918 0.0076 1.55% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013304 易方达中证科创创业50联接A 0.5031 0.5031 0.4954 0.4954 0.0077 1.55% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001538 摩根科技前沿混合A 1.7676 1.7676 1.7407 1.7407 0.0269 1.55% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7700 0.7700 0.7583 0.7583 0.0117 1.54% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014964 摩根科技前沿混合C 1.7503 1.7503 1.7237 1.7237 0.0266 1.54% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 0.4614 0.4614 0.4544 0.4544 0.0070 1.54% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013302 招商中证科创创业50ETF联接A 0.5141 0.5141 0.5063 0.5063 0.0078 1.54% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013303 招商中证科创创业50ETF联接C 0.5091 0.5091 0.5014 0.5014 0.0077 1.54% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017495 泰康中证科创创业50指数A 0.7258 0.7258 0.7148 0.7148 0.0110 1.54% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007965 民生加银品质消费股票A 0.7499 0.7499 0.7385 0.7385 0.0114 1.54% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010954 天弘国证A50指数C 0.6534 0.6534 0.6435 0.6435 0.0099 1.54% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013311 华夏科创创业50ETF联接C 0.4866 0.4866 0.4792 0.4792 0.0074 1.54% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.4807 0.4807 0.4734 0.4734 0.0073 1.54% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013299 南方中证科创创业50ETF联接C 0.4946 0.4946 0.4871 0.4871 0.0075 1.54% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007966 民生加银品质消费股票C 0.7386 0.7386 0.7274 0.7274 0.0112 1.54% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013313 富国中证科创创业50ETF联接A 0.5044 0.5044 0.4968 0.4968 0.0076 1.53% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013318 华宝中证科创创业50ETF联接C 0.5094 0.5094 0.5017 0.5017 0.0077 1.53% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017496 泰康中证科创创业50指数C 0.7239 0.7239 0.7130 0.7130 0.0109 1.53% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010953 天弘国证A50指数A 0.6572 0.6572 0.6473 0.6473 0.0099 1.53% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015075 摩根卓越制造股票C 0.9924 0.9924 0.9774 0.9774 0.0150 1.53% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013298 南方中证科创创业50ETF联接A 0.4982 0.4982 0.4907 0.4907 0.0075 1.53% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013314 富国中证科创创业50ETF联接C 0.5032 0.5032 0.4956 0.4956 0.0076 1.53% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013310 华夏科创创业50ETF联接A 0.4902 0.4902 0.4828 0.4828 0.0074 1.53% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.4778 0.4778 0.4706 0.4706 0.0072 1.53% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 0.4637 0.4637 0.4567 0.4567 0.0070 1.53% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 0.5360 0.5360 0.5280 0.5280 0.0080 1.52% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013317 华宝中证科创创业50ETF联接A 0.5131 0.5131 0.5054 0.5054 0.0077 1.52% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.6889 0.6889 0.6786 0.6786 0.0103 1.52% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012835 招商景气精选股票A 0.8477 0.8477 0.8350 0.8350 0.0127 1.52% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017110 景顺长城新兴成长混合C 1.7340 1.7340 1.7080 1.7080 0.0260 1.52% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012836 招商景气精选股票C 0.8306 0.8306 0.8182 0.8182 0.0124 1.52% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5321 0.5321 0.5242 0.5242 0.0079 1.51% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012802 富国中证医药50ETF联接C 0.6874 0.6874 0.6772 0.6772 0.0102 1.51% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 398041 中海量化策略混合 1.0820 1.6190 1.0660 1.6030 0.0160 1.50% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3972 1.3972 1.3766 1.3766 0.0206 1.50% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013655 华安策略优选混合C 1.5665 1.5665 1.5433 1.5433 0.0232 1.50% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040008 华安策略优选混合A 1.5877 3.1240 1.5642 3.1005 0.0235 1.50% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010342 招商产业精选股票C 0.8267 0.8267 0.8146 0.8146 0.0121 1.49% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014099 博时中证科创创业50ETF发起式联接A 0.4913 0.4913 0.4841 0.4841 0.0072 1.49% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010573 华润元大富时中国A50指数C 2.1757 2.1757 2.1438 2.1438 0.0319 1.49% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000835 华润元大富时中国A50指数A 2.1975 2.1975 2.1652 2.1652 0.0323 1.49% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4122 1.4122 1.3914 1.3914 0.0208 1.49% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010341 招商产业精选股票A 0.8477 0.8477 0.8353 0.8353 0.0124 1.48% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 370027 摩根智选30混合A 2.1251 2.4341 2.0942 2.4032 0.0309 1.48% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.4915 0.4915 0.4844 0.4844 0.0071 1.47% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014869 大摩内需增长混合C 0.4837 0.4837 0.4767 0.4767 0.0070 1.47% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008860 民生加银龙头优选股票A 0.8262 0.8262 0.8142 0.8142 0.0120 1.47% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016400 摩根智选30混合C 2.1071 2.1071 2.0765 2.0765 0.0306 1.47% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014100 博时中证科创创业50ETF发起式联接C 0.4902 0.4902 0.4831 0.4831 0.0071 1.47% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000746 招商行业精选股票基金 3.4410 3.4410 3.3910 3.3910 0.0500 1.47% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.4967 0.4967 0.4895 0.4895 0.0072 1.47% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.7943 1.8793 1.7685 1.8535 0.0258 1.46% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.7824 1.6999 1.7568 1.6765 0.0256 1.46% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010314 大摩内需增长混合A 0.4878 0.4878 0.4808 0.4808 0.0070 1.46% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012214 民生加银核心资产股票A 0.5713 0.5713 0.5631 0.5631 0.0082 1.46% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5093 0.5093 0.5020 0.5020 0.0073 1.45% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007960 方正富邦天恒混合C 1.3054 1.3054 1.2868 1.2868 0.0186 1.45% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 399001 中海上证50指数增强 1.0520 1.3360 1.0370 1.3210 0.0150 1.45% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.7995 0.7995 0.7881 0.7881 0.0114 1.45% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5093 0.5093 0.5020 0.5020 0.0073 1.45% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007959 方正富邦天恒混合A 1.2847 1.2847 1.2664 1.2664 0.0183 1.45% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 233007 大摩卓越成长混合 2.3311 2.7031 2.2977 2.6697 0.0334 1.45% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010313 上银鑫恒混合A 0.7630 0.7630 0.7521 0.7521 0.0109 1.45% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.8118 0.8118 0.8002 0.8002 0.0116 1.45% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012215 民生加银核心资产股票C 0.5662 0.5662 0.5581 0.5581 0.0081 1.45% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004874 融通巨潮100指数C 0.7010 1.4260 0.6910 1.4160 0.0100 1.45% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.7038 0.7038 0.6938 0.6938 0.0100 1.44% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000431 鹏华品牌传承混合 2.0440 2.1260 2.0150 2.0970 0.0290 1.44% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012555 西部利得创业板大盘ETF联接C 0.4663 0.4663 0.4597 0.4597 0.0066 1.44% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.7937 0.7937 0.7825 0.7825 0.0112 1.43% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013846 上银鑫恒混合C 0.7354 0.7354 0.7250 0.7250 0.0104 1.43% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012554 西部利得创业板大盘ETF联接A 0.4693 0.4693 0.4627 0.4627 0.0066 1.43% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110022 易方达消费行业股票 3.1980 3.1980 3.1530 3.1530 0.0450 1.43% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.6999 0.6999 0.6900 0.6900 0.0099 1.43% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.8062 0.8062 0.7948 0.7948 0.0114 1.43% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001382 易方达国企改革混合 2.0580 2.0580 2.0290 2.0290 0.0290 1.43% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008958 嘉实回报精选股票 0.8094 0.8094 0.7980 0.7980 0.0114 1.43% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 0.4460 0.4460 0.4397 0.4397 0.0063 1.43% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4502 0.4502 0.4439 0.4439 0.0063 1.42% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2890 1.4710 1.2710 1.4530 0.0180 1.42% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011014 长城消费30股票C 0.5084 0.5084 0.5015 0.5015 0.0069 1.38% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162201 宏利成长混合 1.2379 3.6344 1.2211 3.6176 0.0168 1.38% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.7763 0.7763 0.7657 0.7657 0.0106 1.38% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010071 方正富邦ESG主题投资混合C 0.7702 0.7702 0.7597 0.7597 0.0105 1.38% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001660 富安达行业轮动混合 1.0360 1.0360 1.0220 1.0220 0.0140 1.37% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011013 长城消费30股票A 0.5168 0.5168 0.5098 0.5098 0.0070 1.37% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9742 1.4742 0.9610 1.4610 0.0132 1.37% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 0.9370 1.4370 0.9243 1.4243 0.0127 1.37% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530012 建信积极配置混合 3.0250 3.0930 2.9840 3.0520 0.0410 1.37% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.2440 1.9380 2.2140 1.9140 0.0300 1.36% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018188 东财景气成长A 0.8412 0.8412 0.8300 0.8300 0.0112 1.35% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011314 农银创新成长混合 0.6150 0.6150 0.6068 0.6068 0.0082 1.35% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008314 摩根慧选成长股票A 0.9717 0.9717 0.9588 0.9588 0.0129 1.35% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009117 东兴中证消费50C 1.0393 1.0393 1.0256 1.0256 0.0137 1.34% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009116 东兴中证消费50A 1.0433 1.0433 1.0295 1.0295 0.0138 1.34% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008315 摩根慧选成长股票C 0.9409 0.9409 0.9285 0.9285 0.0124 1.34% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.4348 0.4348 0.4291 0.4291 0.0057 1.33% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018189 东财景气成长C 0.8371 0.8371 0.8261 0.8261 0.0110 1.33% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008854 南方内需增长两年股票A 0.7477 0.7477 0.7379 0.7379 0.0098 1.33% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.6854 0.6854 0.6764 0.6764 0.0090 1.33% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.4289 0.4289 0.4233 0.4233 0.0056 1.32% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.0986 1.0986 1.0843 1.0843 0.0143 1.32% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.1158 1.1158 1.1013 1.1013 0.0145 1.32% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 0.6971 0.6971 0.6880 0.6880 0.0091 1.32% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.4836 0.4836 0.4773 0.4773 0.0063 1.32% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 0.6819 0.6819 0.6730 0.6730 0.0089 1.32% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010176 中加新兴消费混合A 0.5893 0.5893 0.5816 0.5816 0.0077 1.32% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010177 中加新兴消费混合C 0.5819 0.5819 0.5743 0.5743 0.0076 1.32% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001648 工银新价值灵活配置混合A 1.2390 1.2390 1.2230 1.2230 0.0160 1.31% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011334 鹏华品质优选混合C 0.6826 0.6826 0.6738 0.6738 0.0088 1.31% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.7820 1.7820 1.7590 1.7590 0.0230 1.31% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016010 兴银中证科创创业50指数E 0.4730 0.4730 0.4669 0.4669 0.0061 1.31% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 0.6940 0.6940 0.6850 0.6850 0.0090 1.31% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012899 兴银中证科创创业50指数C 0.4736 0.4736 0.4675 0.4675 0.0061 1.30% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000828 宏利转型机遇股票A 1.6400 1.8600 1.6190 1.8390 0.0210 1.30% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000577 安信价值精选股票A 3.0766 3.0766 3.0371 3.0371 0.0395 1.30% 2024-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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