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工银新价值灵活配置混合A(工银新价值灵活配置混合) - 基金主页(代码:001648)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6150 -0.0030 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6884 -0.0056 -0.3329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6150
成立日期：2017-04-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3607亿
最近资产：0.54亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：焦文龙何顺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	-3.70%	-1.40%	4.67%	4.87%	32.49%	25.88%	71.40%
同类排名	1312/2282	2074/2314	953/2307	139/2292	1106/2265	1306/2173	968/2101	-

工银新价值灵活配置混合A(001648)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5990	-1.00%
2026-09-16	1.6150	-0.19%
2026-09-15	1.6180	-0.86%
2026-09-14	1.6320	-0.49%
2026-09-11	1.6400	-1.38%
2026-09-10	1.6630	-0.83%

工银新价值灵活配置混合A基金动态

工银新价值灵活配置混合A 本周新发基金投资指南(3月27日)

祝松，任职最久的基金超过3年，同样拥有保本型、债券型、混合型多种品种管理经验，最新任职的两只定开债券任职回报均高于同类平均，在同类排名中居于前列。
标签：基金投资新发基金关联基金：富国中证红利指数增强A 富国中证500指数增强(LOF)A 华夏财富宝货币A 富安达现金通货币B 富国中证工业4.0指数(LOF)A 富国中证体育产业指数(LOF)A 富国中证煤炭指数(LOF)A 汇添富双鑫添利债券A

工银新价值灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0000	6.52%	-2.06%
600900	长江电力	0.0000	6.51%	1.35%
600519	贵州茅台	0.0000	6.35%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	6.27%	5.30%
601225	陕西煤业	0.0000	6.10%	-2.46%
600941	中国移动	0.0000	6.07%	0.65%
600938	中国海油	0.0000	5.72%	-0.36%
000933	神火股份	0.0000	4.05%	-2.67%
000333	美的集团	0.0000	3.56%	1.17%
601319	中国人保	0.0000	3.26%	0.76%

工银新价值灵活配置混合A(001648)基金档案

基金代码	001648	基金简称	工银新价值灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-03-27~2017-04-25	成立日期	2017-04-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	焦文龙何顺	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.54亿	最近份额	0.3607亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%