工银新价值灵活配置混合A(工银新价值灵活配置混合)基金净值查询(001648)

今天最新净值 1.6320 -0.0080 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6884 -0.0056 -0.3329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6320
成立日期：2017-04-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3607亿
最近资产：0.54亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：焦文龙何顺

近一月工银新价值灵活配置混合A|工银新价值灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银新价值灵活配置混合A(001648)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6180	1.6180	1.6320	1.6320	-0.0140	-0.86%
2026-09-14	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6320	1.6320	1.6400	1.6400	-0.0080	-0.49%
2026-09-11	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6400	1.6400	1.6630	1.6630	-0.0230	-1.38%
2026-09-10	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6630	1.6630	1.6770	1.6770	-0.0140	-0.83%
2026-09-09	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6770	1.6770	1.6640	1.6640	0.0130	0.78%
2026-09-08	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6640	1.6640	1.6580	1.6580	0.0060	0.36%
2026-09-07	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6580	1.6580	1.6770	1.6770	-0.0190	-1.15%
2026-09-04	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6770	1.6770	1.6760	1.6760	0.0010	0.06%
2026-09-03	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6760	1.6760	1.6700	1.6700	0.0060	0.36%
2026-09-02	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6700	1.6700	1.6870	1.6870	-0.0170	-1.01%

2026-09-01	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6870	1.6870	1.6810	1.6810	0.0060	0.36%
2026-08-31	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6810	1.6810	1.6780	1.6780	0.0030	0.18%
2026-08-28	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6780	1.6780	1.6730	1.6730	0.0050	0.30%
2026-08-27	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6730	1.6730	1.6680	1.6680	0.0050	0.30%
2026-08-26	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6680	1.6680	1.6580	1.6580	0.0100	0.60%
2026-08-25	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6580	1.6580	1.6620	1.6620	-0.0040	-0.24%
2026-08-24	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6620	1.6620	1.6520	1.6520	0.0100	0.61%
2026-08-21	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6520	1.6520	1.6500	1.6500	0.0020	0.12%
2026-08-20	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6500	1.6500	1.6500	1.6500	0.0000	0.00%
2026-08-19	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6500	1.6500	1.6510	1.6510	-0.0010	-0.06%
2026-08-18	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6510	1.6510	1.6430	1.6430	0.0080	0.49%
2026-08-17	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6430	1.6430	1.6380	1.6380	0.0050	0.31%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%