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工银新价值灵活配置混合A(工银新价值灵活配置混合)基金盘中实时估值(001648)

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今天最新净值 1.6320 -0.0080 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6320
成立日期：2017-04-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3607亿
最近资产：0.54亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：焦文龙何顺

工银新价值灵活配置混合A基金001648重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601088	中国神华	0.0000	6.52%	-2.06%	-0.1343%
600900	长江电力	0.0000	6.51%	1.35%	0.0879%
600519	贵州茅台	0.0000	6.35%	-0.05%	-0.0032%
601899	紫金矿业	0.0000	6.27%	5.30%	0.3323%
601225	陕西煤业	0.0000	6.10%	-2.46%	-0.1501%
600941	中国移动	0.0000	6.07%	0.65%	0.0395%
600938	中国海油	0.0000	5.72%	-0.36%	-0.0206%
000933	神火股份	0.0000	4.05%	-2.67%	-0.1081%
000333	美的集团	0.0000	3.56%	1.17%	0.0417%
601319	中国人保	0.0000	3.26%	0.76%	0.0248%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.41%		0.1099%		73.20%

工银新价值灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.86%	0.25%
2026-09-14	-0.49%	0.25%
2026-09-11	-1.38%	0.25%
2026-09-10	-0.83%	0.25%
2026-09-09	0.78%	0.25%
2026-09-08	0.36%	0.25%
2026-09-07	-1.15%	0.25%
2026-09-04	0.06%	0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银新价值灵活配置混合A基金001648实时估值图

工银新价值灵活配置混合A基金001648实时估值图

工银新价值灵活配置混合A基金动态

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%