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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(南方MSCI中国A50互联互通联接C) - 基金主页(代码:014535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1859 -0.0118 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1859
成立日期：2022-01-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.2900亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	-2.45%	-4.49%	-6.72%	5.60%	54.37%	41.46%	13.90%
同类排名	1778/4773	2204/5462	2512/5421	2178/5209	1576/4366	1358/2954	687/2253	-

南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1968	0.92%
2026-09-15	1.1859	-0.99%
2026-09-14	1.1977	-0.73%
2026-09-11	1.2065	-0.77%
2026-09-10	1.2159	-0.31%
2026-09-09	1.2197	0.33%

南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)基金档案

基金代码	014535	基金简称	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2022-01-06	成立日期	2022-01-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	李佳亮	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.71亿元	最近份额	3.2900亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%