南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(南方MSCI中国A50互联互通联接C)基金净值查询(014535)
今天最新净值
1.1859
-0.0118 -0.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1859
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2900亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一月南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C|南方MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询
近一月,南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)基金累计收益率-4.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0109 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1977 |
1.1977 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2026-09-11 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0166 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0122 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0133 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0092 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0320 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0203 |
1.63% |
