南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(南方MSCI中国A50互联互通联接C)基金净值查询(014535)
今天最新净值
1.1859
-0.0118 -0.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1859
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2900亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一年南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C|南方MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询
近一年,南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)基金累计收益率5.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0109 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1977 |
1.1977 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2026-09-11 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0166 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0122 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0133 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0092 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0320 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0203 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0063 |
-0.50% |
|
|
| 2026-08-12 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0091 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0164 |
1.33% |
| 2026-08-04 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0154 |
1.27% |
| 2026-08-03 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0142 |
-1.15% |
| 2026-07-31 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-07-30 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0121 |
-0.98% |
| 2026-07-29 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0349 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0213 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0170 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0349 |
2.84% |
| 2026-07-20 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2282 |
1.2282 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0293 |
2.44% |
| 2026-07-17 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0387 |
-3.13% |
| 2026-07-16 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0160 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0295 |
2.41% |
| 2026-07-13 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-07-10 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0293 |
-2.32% |
| 2026-07-09 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0308 |
2.50% |
| 2026-07-08 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0101 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0340 |
-2.71% |
| 2026-07-01 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2026-06-30 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0134 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0174 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0381 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0099 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-06-23 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2622 |
1.2622 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0393 |
-3.02% |
| 2026-06-22 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0244 |
1.91% |
| 2026-06-18 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0117 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0107 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0293 |
2.36% |
| 2026-06-12 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0216 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0204 |
1.68% |
| 2026-06-08 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0265 |
-2.13% |
| 2026-06-05 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0278 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0151 |
-1.17% |
| 2026-06-03 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-06-02 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2786 |
1.2786 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0316 |
2.53% |
| 2026-06-01 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0184 |
-1.45% |
| 2026-05-29 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0093 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0109 |
0.87% |
| 2026-05-25 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0246 |
1.99% |
| 2026-05-22 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0124 |
1.01% |
| 2026-05-21 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0188 |
-1.52% |
| 2026-05-20 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-05-15 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0170 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0221 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0147 |
1.16% |
| 2026-05-12 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0085 |
0.67% |
| 2026-05-11 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0217 |
1.75% |
| 2026-05-08 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0108 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0115 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2046 |
1.2046 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0176 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0171 |
1.46% |
| 2026-04-13 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0203 |
1.78% |
| 2026-04-09 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0389 |
3.50% |
| 2026-04-07 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0127 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0201 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0068 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0162 |
1.46% |
| 2026-03-24 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1092 |
1.1092 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0125 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0326 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-03-19 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0164 |
-1.43% |
| 2026-03-18 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-03-13 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0089 |
0.78% |
| 2026-03-10 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0149 |
1.32% |
| 2026-03-09 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0131 |
1.17% |
| 2026-03-04 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0165 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0122 |
-1.06% |
| 2026-03-02 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0116 |
1.02% |
| 2026-02-27 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-02-26 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-02-25 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0088 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-02-13 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0158 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0160 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-02-05 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0086 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-02-02 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0271 |
-2.33% |
| 2026-01-30 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0106 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0101 |
0.87% |
| 2026-01-28 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-01-27 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-01-23 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2026-01-22 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-01-15 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0154 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0191 |
1.64% |
| 2025-12-31 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0138 |
1.21% |
| 2025-12-19 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0211 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0157 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-12-09 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0123 |
1.07% |
| 2025-12-05 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0121 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0123 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0104 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0270 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0209 |
-1.79% |
| 2025-11-13 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0128 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0126 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0182 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0226 |
-1.93% |
| 2025-10-30 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0116 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0138 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0167 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0198 |
1.73% |
| 2025-10-23 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0241 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0196 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0236 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0192 |
-1.71% |
| 2025-10-13 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0278 |
-2.40% |
| 2025-10-09 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0174 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0130 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0189 |
-1.65% |
| 2025-09-25 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0096 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0131 |
1.17% |
| 2025-09-19 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2025-09-17 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0065 |
0.58% |
