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西部利得创业板大盘ETF联接C基金盘中实时估值(012555)

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今天最新净值 1.0142 -0.0119 -1.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0142
成立日期：2021-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.5200亿
最近资产：3.59亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：周平盛丰衍蔡路平祁威

西部利得创业板大盘ETF联接C基金012555重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.1000	0.08%	-1.24%	-0.0010%
300059	东方财富	0.8800	0.06%	0.82%	0.0005%
300124	汇川技术	0.1400	0.03%	1.18%	0.0004%
300760	迈瑞医疗	0.0400	0.03%	0.46%	0.0001%
300033	同花顺	0.0200	0.02%	-0.36%	-0.0001%
300274	阳光电源	0.1000	0.02%	-2.29%	-0.0005%
300308	中际旭创	0.0600	0.02%	0.60%	0.0001%
300014	亿纬锂能	0.0800	0.01%	-1.45%	-0.0001%
300015	爱尔眼科	0.3000	0.01%	0.94%	0.0001%
300502	新易盛	0.0400	0.01%	1.64%	0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.29%		-0.0003%		0.00%

西部利得创业板大盘ETF联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	2.12%	0.00%
2026-09-15	-1.17%	0.00%
2026-09-14	-1.55%	0.00%
2026-09-11	-0.40%	0.00%
2026-09-10	-0.42%	0.00%
2026-09-09	-0.12%	0.00%
2026-09-08	-1.14%	0.00%
2026-09-07	3.62%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

西部利得创业板大盘ETF联接C基金012555实时估值图

西部利得创业板大盘ETF联接C基金012555实时估值图

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西部利得基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得新盈混合A	2.2734	3.5707%
西部利得人工智能主题指数增强A	1.5305	2.8144%
西部利得人工智能主题指数增强C	1.5016	2.8144%
西部利得创业板大盘ETF	0.6723	2.3432%
西部利得景程混合A	1.8066	1.9710%
西部利得景程混合C	1.7940	1.9710%
西部利得均衡优选混合A	1.5989	1.3531%
西部利得均衡优选混合C	1.5918	1.3531%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%