西部利得创业板大盘ETF联接C基金净值查询(012555)
今天最新净值
1.0261
-0.0159 -1.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9958
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0261
- 成立日期：2021-12-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.5200亿
- 最近资产：3.59亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：周平 盛丰衍 蔡路平 祁威
近一月,西部利得创业板大盘ETF联接C(012555)基金累计收益率-9.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0119 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0159 |
-1.55% |
| 2026-09-11 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0120 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0372 |
3.62% |
| 2026-09-04 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0244 |
-2.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0116 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0158 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0155 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0081 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0105 |
-0.99% |
| 2026-08-24 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.0683 |
1.0683 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0365 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.1048 |
1.1048 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0191 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0066 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.0791 |
1.0791 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0705 |
-6.13% |
| 2026-08-18 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0131 |
-1.13% |
| 2026-08-17 |
012555 |
西部利得创业板大盘ETF联接C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0343 |
3.04% |
