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西部利得创业板大盘ETF联接C - 基金主页(代码:012555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0357 0.0215 2.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9958 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0357
成立日期：2021-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.5200亿
最近资产：3.59亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：周平盛丰衍蔡路平祁威

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.25%	-1.37%	-11.25%	-21.13%	3.71%	122.11%	77.67%	0.58%
同类排名	1779/4773	2440/5467	4995/5421	4912/5238	1820/4400	402/2954	251/2253	-

西部利得创业板大盘ETF联接C(012555)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0319	-0.37%
2026-09-16	1.0357	2.12%
2026-09-15	1.0142	-1.17%
2026-09-14	1.0261	-1.55%
2026-09-11	1.0420	-0.40%
2026-09-10	1.0462	-0.42%

西部利得创业板大盘ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.1000	0.08%	-1.24%
300059	东方财富	0.8800	0.06%	0.82%
300124	汇川技术	0.1400	0.03%	1.18%
300760	迈瑞医疗	0.0400	0.03%	0.46%
300033	同花顺	0.0200	0.02%	-0.36%
300274	阳光电源	0.1000	0.02%	-2.29%
300308	中际旭创	0.0600	0.02%	0.60%
300014	亿纬锂能	0.0800	0.01%	-1.45%
300015	爱尔眼科	0.3000	0.01%	0.94%
300502	新易盛	0.0400	0.01%	1.64%

西部利得创业板大盘ETF联接C(012555)基金档案

基金代码	012555	基金简称	西部利得创业板大盘ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-11-12~2021-11-29	成立日期	2021-12-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	周平盛丰衍蔡路平祁威	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	3.59亿	最近份额	3.5200亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.19%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.19%
西部利得景瑞A	3.7610	1.04%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%
西部利得新富混合A	1.0170	0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9700	0.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%