天弘中证科创创业50ETF联接A(天弘中证科创创业50指数A)基金净值查询(012894)
今天最新净值
1.1252
-0.0216 -1.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0022
0.0005 0.0506%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1252
- 成立日期：2021-07-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：37.4345亿
- 最近资产：5.89亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 张戈 林心龙
近一月天弘中证科创创业50ETF联接A|天弘中证科创创业50指数A基金净值查询
近一月,天弘中证科创创业50ETF联接A(012894)基金累计收益率-11.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0216 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0176 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0345 |
3.02% |
| 2026-09-04 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0243 |
-2.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1816 |
1.1816 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0198 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2014 |
1.2014 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1961 |
1.1961 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0182 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2143 |
1.2143 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0267 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0118 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.1811 |
1.1811 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0429 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0151 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-08-19 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0810 |
-6.25% |
| 2026-08-18 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.2967 |
1.2967 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.3063 |
1.3063 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0426 |
3.37% |
