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天弘中证科创创业50ETF联接C(天弘中证科创创业50指数C) - 基金主页(代码:012895)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1136 -0.0215 -1.93% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9929 0.0005 0.0506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1136
成立日期：2021-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：37.6752亿
最近资产：19.43亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超张戈林心龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.95%	-3.14%	-11.12%	-19.67%	18.18%	142.91%	97.90%	0.70%
同类排名	659/4773	3755/5462	5284/5421	4854/5209	483/4366	244/2954	153/2253	-

天弘中证科创创业50ETF联接C(012895)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1118	-0.16%
2026-09-14	1.1136	-1.93%
2026-09-11	1.1351	-0.13%
2026-09-10	1.1366	-0.67%
2026-09-09	1.1443	-0.30%
2026-09-08	1.1478	-1.52%

天弘中证科创创业50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.25%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.23%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.21%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	0.20%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.14%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	0.14%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	0.14%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.13%	1.23%
300274	阳光电源	0.0000	0.09%	-2.29%
688072	拓荆科技	0.0000	0.09%	2.26%

天弘中证科创创业50ETF联接C(012895)基金档案

基金代码	012895	基金简称	天弘中证科创创业50ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-14	成立日期	2021-07-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨超张戈林心龙	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	19.43亿元	最近份额	37.6752亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%