天弘中证科创创业50ETF联接C(天弘中证科创创业50指数C)基金净值查询(012895)
今天最新净值
1.1136
-0.0215 -1.93%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9929
0.0005 0.0506%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1136
- 成立日期：2021-07-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：37.6752亿
- 最近资产：19.43亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 张戈 林心龙
近一月天弘中证科创创业50ETF联接C|天弘中证科创创业50指数C基金净值查询
近一月,天弘中证科创创业50ETF联接C(012895)基金累计收益率-11.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0215 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0174 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0342 |
3.02% |
| 2026-09-04 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0241 |
-2.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0196 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.1839 |
1.1839 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0181 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0264 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0117 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.1691 |
1.1691 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0425 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.2116 |
1.2116 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0149 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-08-19 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0802 |
-6.25% |
| 2026-08-18 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.2836 |
1.2836 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
012895 |
天弘中证科创创业50ETF联接C |
1.2931 |
1.2931 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0422 |
3.37% |
