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兴银中证科创创业50指数E - 基金主页(代码:016010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1136 -0.0021 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0342 0.0255 2.5236% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1136
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.4823亿
最近资产：3.45亿
基金公司：
基金经理：林学晨李浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.02%	-3.21%	-11.38%	-20.31%	16.01%	135.43%	92.43%	41.88%
同类排名	782/4773	3891/5462	5339/5421	4904/5209	640/4366	299/2954	177/2253	-

兴银中证科创创业50指数E(016010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1482	3.11%
2026-09-15	1.1136	-0.19%
2026-09-14	1.1157	-1.87%
2026-09-11	1.1366	-0.24%
2026-09-10	1.1393	-0.68%
2026-09-09	1.1471	-0.30%

兴银中证科创创业50指数E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	8.99%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.39%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	7.66%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	7.14%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	5.17%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	5.11%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	5.01%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	4.62%	1.23%
300274	阳光电源	0.0000	3.35%	-2.29%
300408	三环集团	0.0000	3.25%	6.10%

兴银中证科创创业50指数E(016010)基金档案

基金代码	016010	基金简称	兴银中证科创创业50指数E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	林学晨李浩	基金托管人		基金公司
最近资产	3.45亿	最近份额	5.4823亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%