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嘉实中证科创创业50ETF发起联接A - 基金主页(代码:013315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1276 -0.0211 -1.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1276
成立日期：2021-08-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.9746亿
最近资产：5.09亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.03%	-3.11%	-10.93%	-19.04%	18.38%	137.14%	91.74%	3.04%
同类排名	653/4773	3678/5462	5232/5421	4787/5209	477/4366	281/2954	180/2253	-

嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1257	-0.17%
2026-09-14	1.1276	-1.87%
2026-09-11	1.1487	-0.19%
2026-09-10	1.1509	-0.65%
2026-09-09	1.1584	-0.29%
2026-09-08	1.1618	-1.49%

嘉实中证科创创业50ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.21%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.18%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	0.18%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	0.18%	3.01%
300502	新易盛	0.0000	0.16%	1.64%
688981	中芯国际	0.0000	0.16%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	0.14%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	-1.24%
688525	佰维存储	0.0000	0.10%	2.89%
688521	芯原股份	0.0000	0.08%	8.07%

嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315)基金档案

基金代码	013315	基金简称	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-20	成立日期	2021-08-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	李直田光远	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	5.09亿	最近份额	4.9746亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%