嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金净值查询(013315)

今天最新净值 1.1276 -0.0211 -1.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1276
成立日期：2021-08-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.9746亿
最近资产：5.09亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直田光远

近一季嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315)基金累计收益率-19.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.1257	1.1257	1.1276	1.1276	-0.0019	-0.17%
2026-09-14	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.1276	1.1276	1.1487	1.1487	-0.0211	-1.87%
2026-09-11	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.1487	1.1487	1.1509	1.1509	-0.0022	-0.19%
2026-09-10	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.1509	1.1509	1.1584	1.1584	-0.0075	-0.65%
2026-09-09	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.1584	1.1584	1.1618	1.1618	-0.0034	-0.29%
2026-09-08	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.1618	1.1618	1.1791	1.1791	-0.0173	-1.49%
2026-09-07	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.1791	1.1791	1.1449	1.1449	0.0342	2.99%
2026-09-04	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.1449	1.1449	1.1563	1.1563	-0.0114	-0.99%
2026-09-03	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.1563	1.1563	1.1595	1.1595	-0.0032	-0.28%
2026-09-02	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.1595	1.1595	1.1836	1.1836	-0.0241	-2.08%

2026-09-01	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.1836	1.1836	1.2035	1.2035	-0.0199	-1.65%
2026-08-31	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2035	1.2035	1.1982	1.1982	0.0053	0.44%
2026-08-28	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.1982	1.1982	1.2164	1.2164	-0.0182	-1.50%
2026-08-27	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2164	1.2164	1.1898	1.1898	0.0266	2.24%
2026-08-26	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.1898	1.1898	1.1778	1.1778	0.0120	1.02%
2026-08-25	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.1778	1.1778	1.1825	1.1825	-0.0047	-0.40%
2026-08-24	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.1825	1.1825	1.2252	1.2252	-0.0427	-3.61%
2026-08-21	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2252	1.2252	1.2104	1.2104	0.0148	1.22%
2026-08-20	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2104	1.2104	1.2168	1.2168	-0.0064	-0.53%
2026-08-19	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2168	1.2168	1.2966	1.2966	-0.0798	-6.15%
2026-08-18	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2966	1.2966	1.3060	1.3060	-0.0094	-0.72%
2026-08-17	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.3060	1.3060	1.2638	1.2638	0.0422	3.34%
2026-08-14	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2638	1.2638	1.2519	1.2519	0.0119	0.95%
2026-08-13	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2519	1.2519	1.2582	1.2582	-0.0063	-0.50%
2026-08-12	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2582	1.2582	1.2388	1.2388	0.0194	1.57%

2026-08-11	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2388	1.2388	1.2423	1.2423	-0.0035	-0.28%
2026-08-10	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2423	1.2423	1.2569	1.2569	-0.0146	-1.18%
2026-08-07	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2569	1.2569	1.2353	1.2353	0.0216	1.75%
2026-08-06	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2353	1.2353	1.2382	1.2382	-0.0029	-0.23%
2026-08-05	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2382	1.2382	1.2076	1.2076	0.0306	2.53%
2026-08-04	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2076	1.2076	1.1499	1.1499	0.0577	5.02%
2026-08-03	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.1499	1.1499	1.1811	1.1811	-0.0312	-2.64%
2026-07-31	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.1811	1.1811	1.1499	1.1499	0.0312	2.71%
2026-07-30	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.1499	1.1499	1.2052	1.2052	-0.0553	-4.59%
2026-07-29	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2052	1.2052	1.2033	1.2033	0.0019	0.16%
2026-07-28	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2033	1.2033	1.3000	1.3000	-0.0967	-8.04%
2026-07-27	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.3000	1.3000	1.2673	1.2673	0.0327	2.58%
2026-07-24	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2673	1.2673	1.2845	1.2845	-0.0172	-1.34%
2026-07-23	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2845	1.2845	1.3011	1.3011	-0.0166	-1.28%
2026-07-22	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.3011	1.3011	1.3411	1.3411	-0.0400	-3.07%
2026-07-21	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.3411	1.3411	1.2362	1.2362	0.1049	8.49%
2026-07-20	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2362	1.2362	1.2242	1.2242	0.0120	0.98%
2026-07-17	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.2242	1.2242	1.3157	1.3157	-0.0915	-6.95%
2026-07-16	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.3157	1.3157	1.3649	1.3649	-0.0492	-3.60%
2026-07-15	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.3649	1.3649	1.4087	1.4087	-0.0438	-3.21%
2026-07-14	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.4087	1.4087	1.3733	1.3733	0.0354	2.58%
2026-07-13	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.3733	1.3733	1.4112	1.4112	-0.0379	-2.69%
2026-07-10	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.4112	1.4112	1.4890	1.4890	-0.0778	-5.51%
2026-07-09	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.4890	1.4890	1.4034	1.4034	0.0856	6.10%
2026-07-08	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.4034	1.4034	1.4172	1.4172	-0.0138	-0.97%
2026-07-07	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.4172	1.4172	1.4235	1.4235	-0.0063	-0.44%
2026-07-06	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.4235	1.4235	1.4270	1.4270	-0.0035	-0.25%
2026-07-03	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.4270	1.4270	1.4284	1.4284	-0.0014	-0.10%
2026-07-02	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.4284	1.4284	1.5297	1.5297	-0.1013	-6.62%
2026-07-01	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.5297	1.5297	1.5758	1.5758	-0.0461	-3.01%
2026-06-30	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.5758	1.5758	1.5259	1.5259	0.0499	3.27%
2026-06-29	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.5259	1.5259	1.4959	1.4959	0.0300	2.01%
2026-06-26	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.4959	1.4959	1.5480	1.5480	-0.0521	-3.37%
2026-06-25	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.5480	1.5480	1.4906	1.4906	0.0574	3.85%
2026-06-24	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.4906	1.4906	1.4587	1.4587	0.0319	2.19%
2026-06-23	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.4587	1.4587	1.5111	1.5111	-0.0524	-3.47%
2026-06-22	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.5111	1.5111	1.4891	1.4891	0.0220	1.48%
2026-06-18	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.4891	1.4891	1.4431	1.4431	0.0460	3.19%
2026-06-17	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.4431	1.4431	1.4054	1.4054	0.0377	2.68%
2026-06-16	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.4054	1.4054	1.3905	1.3905	0.0149	1.07%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%