嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金净值查询(013315)
今天最新净值
1.1276
-0.0211 -1.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1276
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.9746亿
- 最近资产：5.09亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直 田光远
近一月嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金净值查询
近一月,嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315)基金累计收益率-10.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0211 |
-1.87% |
| 2026-09-11 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0173 |
-1.49% |
| 2026-09-07 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0342 |
2.99% |
| 2026-09-04 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0241 |
-2.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.1836 |
1.1836 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0199 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.2035 |
1.2035 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.1982 |
1.1982 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0182 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.2164 |
1.2164 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0266 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0120 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.1825 |
1.1825 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0427 |
-3.61% |
| 2026-08-21 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0148 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-08-19 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0798 |
-6.15% |
| 2026-08-18 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.2966 |
1.2966 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
1.3060 |
1.3060 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0422 |
3.34% |
