嘉实中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询(013316)
今天最新净值
1.1135
-0.0208 -1.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1135
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.0252亿
- 最近资产：5.09亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直 田光远
近一月嘉实中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询
近一月,嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(013316)基金累计收益率-10.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0208 |
-1.87% |
| 2026-09-11 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0171 |
-1.49% |
| 2026-09-07 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0337 |
2.98% |
| 2026-09-04 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0238 |
-2.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0197 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.1834 |
1.1834 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0180 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0263 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0118 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.1679 |
1.1679 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0422 |
-3.61% |
| 2026-08-21 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.2101 |
1.2101 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0146 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.1955 |
1.1955 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0788 |
-6.15% |
| 2026-08-18 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0418 |
3.35% |
