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富国中证医药50ETF联接A - 基金主页(代码:012801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7785 -0.0048 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7788 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7785
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5631亿
最近资产：1.22亿
基金公司：
基金经理：王乐乐牛志冬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.18%	-1.28%	-6.40%	12.08%	-12.41%	25.70%	-5.99%	-22.63%
同类排名	2459/4773	1942/5465	4163/5421	176/5231	3549/4394	2472/2954	1998/2253	-

富国中证医药50ETF联接A(012801)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7791	0.08%
2026-09-15	0.7785	-0.61%
2026-09-14	0.7833	1.91%
2026-09-11	0.7686	-1.50%
2026-09-10	0.7803	-1.13%
2026-09-09	0.7892	-1.43%

富国中证医药50ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	0.16%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.13%	1.63%
688271	联影医疗	0.0000	0.06%	1.15%
688331	荣昌生物	0.0000	0.04%	4.62%
600196	复星医药	0.0000	0.03%	2.14%
688578	艾力斯	0.0000	0.03%	4.00%
688029	南微医学	0.0000	0.02%	5.21%
688278	特宝生物	0.0000	0.02%	1.97%
600763	通策医疗	0.0000	0.01%	1.62%
688336	三生国健	0.0000	0.01%	4.47%

富国中证医药50ETF联接A(012801)基金档案

基金代码	012801	基金简称	富国中证医药50ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王乐乐牛志冬	基金托管人		基金公司
最近资产	1.22亿	最近份额	1.5631亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%