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富国中证医药50ETF联接A基金净值查询(012801)

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今天最新净值 0.7833 0.0147 1.91% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7788 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7833
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5631亿
  • 最近资产：1.22亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王乐乐 牛志冬
近一季富国中证医药50ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国中证医药50ETF联接A(012801)基金累计收益率9.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7785 0.7785 0.7833 0.7833 -0.0048 -0.61%
2026-09-14 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7833 0.7833 0.7686 0.7686 0.0147 1.91%
2026-09-11 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7686 0.7686 0.7803 0.7803 -0.0117 -1.50%
2026-09-10 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7803 0.7803 0.7892 0.7892 -0.0089 -1.13%
2026-09-09 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7892 0.7892 0.8005 0.8005 -0.0113 -1.43%
2026-09-08 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8005 0.8005 0.7978 0.7978 0.0027 0.34%
2026-09-07 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7978 0.7978 0.8019 0.8019 -0.0041 -0.51%
2026-09-04 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8019 0.8019 0.8007 0.8007 0.0012 0.15%
2026-09-03 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8007 0.8007 0.7968 0.7968 0.0039 0.49%
2026-09-02 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7968 0.7968 0.7996 0.7996 -0.0028 -0.35%
2026-09-01 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7996 0.7996 0.7970 0.7970 0.0026 0.33%
2026-08-31 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7970 0.7970 0.8063 0.8063 -0.0093 -1.17%
2026-08-28 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8063 0.8063 0.8115 0.8115 -0.0052 -0.64%
2026-08-27 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8115 0.8115 0.8079 0.8079 0.0036 0.45%
2026-08-26 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8079 0.8079 0.8097 0.8097 -0.0018 -0.22%
2026-08-25 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8097 0.8097 0.7962 0.7962 0.0135 1.70%
2026-08-24 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7962 0.7962 0.8187 0.8187 -0.0225 -2.75%
2026-08-21 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8187 0.8187 0.8489 0.8489 -0.0302 -3.69%
2026-08-20 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8489 0.8489 0.8303 0.8303 0.0186 2.24%
2026-08-19 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8303 0.8303 0.8414 0.8414 -0.0111 -1.32%
2026-08-18 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8414 0.8414 0.8399 0.8399 0.0015 0.18%
2026-08-17 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8399 0.8399 0.8324 0.8324 0.0075 0.90%
2026-08-14 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8324 0.8324 0.8413 0.8413 -0.0089 -1.06%
2026-08-13 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8413 0.8413 0.8401 0.8401 0.0012 0.14%
2026-08-12 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8401 0.8401 0.8452 0.8452 -0.0051 -0.60%
2026-08-11 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8452 0.8452 0.8455 0.8455 -0.0003 -0.04%
2026-08-10 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8455 0.8455 0.8335 0.8335 0.0120 1.44%
2026-08-07 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8335 0.8335 0.7993 0.7993 0.0342 4.28%
2026-08-06 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7993 0.7993 0.8123 0.8123 -0.0130 -1.63%
2026-08-05 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8123 0.8123 0.8068 0.8068 0.0055 0.68%
2026-08-04 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8068 0.8068 0.7936 0.7936 0.0132 1.66%
2026-08-03 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7936 0.7936 0.8019 0.8019 -0.0083 -1.04%
2026-07-31 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8019 0.8019 0.8001 0.8001 0.0018 0.22%
2026-07-30 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8001 0.8001 0.7984 0.7984 0.0017 0.21%
2026-07-29 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7984 0.7984 0.7867 0.7867 0.0117 1.49%
2026-07-28 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7867 0.7867 0.7955 0.7955 -0.0088 -1.11%
2026-07-27 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7955 0.7955 0.7811 0.7811 0.0144 1.84%
2026-07-24 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7811 0.7811 0.8081 0.8081 -0.0270 -3.46%
2026-07-23 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8081 0.8081 0.8101 0.8101 -0.0020 -0.25%
2026-07-22 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8101 0.8101 0.8072 0.8072 0.0029 0.36%
2026-07-21 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8072 0.8072 0.8076 0.8076 -0.0004 -0.05%
2026-07-20 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8076 0.8076 0.7790 0.7790 0.0286 3.67%
2026-07-17 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7790 0.7790 0.8180 0.8180 -0.0390 -4.77%
2026-07-16 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8180 0.8180 0.8189 0.8189 -0.0009 -0.11%
2026-07-15 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8189 0.8189 0.7918 0.7918 0.0271 3.42%
2026-07-14 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7918 0.7918 0.7741 0.7741 0.0177 2.29%
2026-07-13 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7741 0.7741 0.7773 0.7773 -0.0032 -0.41%
2026-07-10 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7773 0.7773 0.7645 0.7645 0.0128 1.67%
2026-07-09 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7645 0.7645 0.7521 0.7521 0.0124 1.65%
2026-07-08 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7521 0.7521 0.7627 0.7627 -0.0106 -1.39%
2026-07-07 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7627 0.7627 0.7883 0.7883 -0.0256 -3.36%
2026-07-06 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7883 0.7883 0.7836 0.7836 0.0047 0.60%
2026-07-03 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7836 0.7836 0.7690 0.7690 0.0146 1.90%
2026-07-02 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7690 0.7690 0.7692 0.7692 -0.0002 -0.03%
2026-07-01 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7692 0.7692 0.7404 0.7404 0.0288 3.89%
2026-06-30 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7404 0.7404 0.7524 0.7524 -0.0120 -1.62%
2026-06-29 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7524 0.7524 0.7070 0.7070 0.0454 6.42%
2026-06-26 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7070 0.7070 0.7238 0.7238 -0.0168 -2.32%
2026-06-25 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7238 0.7238 0.7230 0.7230 0.0008 0.11%
2026-06-24 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7230 0.7230 0.7092 0.7092 0.0138 1.95%
2026-06-23 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7092 0.7092 0.7066 0.7066 0.0026 0.37%
2026-06-22 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7066 0.7066 0.6970 0.6970 0.0096 1.38%
2026-06-18 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.6970 0.6970 0.6929 0.6929 0.0041 0.59%
2026-06-17 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.6929 0.6929 0.6951 0.6951 -0.0022 -0.32%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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