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富国中证医药50ETF联接A基金净值查询(012801)

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今天最新净值 0.7785 -0.0048 -0.61% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7785
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5631亿
  • 最近资产：1.22亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王乐乐 牛志冬
近一年富国中证医药50ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国中证医药50ETF联接A(012801)基金累计收益率-12.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7833 0.7833 0.7686 0.7686 0.0147 1.91%
2026-09-11 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7686 0.7686 0.7803 0.7803 -0.0117 -1.50%
2026-09-10 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7803 0.7803 0.7892 0.7892 -0.0089 -1.13%
2026-09-09 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7892 0.7892 0.8005 0.8005 -0.0113 -1.43%
2026-09-08 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8005 0.8005 0.7978 0.7978 0.0027 0.34%
2026-09-07 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7978 0.7978 0.8019 0.8019 -0.0041 -0.51%
2026-09-04 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8019 0.8019 0.8007 0.8007 0.0012 0.15%
2026-09-03 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8007 0.8007 0.7968 0.7968 0.0039 0.49%
2026-09-02 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7968 0.7968 0.7996 0.7996 -0.0028 -0.35%
2026-09-01 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7996 0.7996 0.7970 0.7970 0.0026 0.33%
2026-08-31 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7970 0.7970 0.8063 0.8063 -0.0093 -1.17%
2026-08-28 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8063 0.8063 0.8115 0.8115 -0.0052 -0.64%
2026-08-27 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8115 0.8115 0.8079 0.8079 0.0036 0.45%
2026-08-26 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8079 0.8079 0.8097 0.8097 -0.0018 -0.22%
2026-08-25 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8097 0.8097 0.7962 0.7962 0.0135 1.70%
2026-08-24 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7962 0.7962 0.8187 0.8187 -0.0225 -2.75%
2026-08-21 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8187 0.8187 0.8489 0.8489 -0.0302 -3.69%
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2026-08-12 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8401 0.8401 0.8452 0.8452 -0.0051 -0.60%
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2026-08-10 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8455 0.8455 0.8335 0.8335 0.0120 1.44%
2026-08-07 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8335 0.8335 0.7993 0.7993 0.0342 4.28%
2026-08-06 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7993 0.7993 0.8123 0.8123 -0.0130 -1.63%
2026-08-05 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8123 0.8123 0.8068 0.8068 0.0055 0.68%
2026-08-04 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8068 0.8068 0.7936 0.7936 0.0132 1.66%
2026-08-03 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7936 0.7936 0.8019 0.8019 -0.0083 -1.04%
2026-07-31 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8019 0.8019 0.8001 0.8001 0.0018 0.22%
2026-07-30 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8001 0.8001 0.7984 0.7984 0.0017 0.21%
2026-07-29 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7984 0.7984 0.7867 0.7867 0.0117 1.49%
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2026-07-24 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7811 0.7811 0.8081 0.8081 -0.0270 -3.46%
2026-07-23 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8081 0.8081 0.8101 0.8101 -0.0020 -0.25%
2026-07-22 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8101 0.8101 0.8072 0.8072 0.0029 0.36%
2026-07-21 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8072 0.8072 0.8076 0.8076 -0.0004 -0.05%
2026-07-20 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8076 0.8076 0.7790 0.7790 0.0286 3.67%
2026-07-17 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7790 0.7790 0.8180 0.8180 -0.0390 -4.77%
2026-07-16 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8180 0.8180 0.8189 0.8189 -0.0009 -0.11%
2026-07-15 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8189 0.8189 0.7918 0.7918 0.0271 3.42%
2026-07-14 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7918 0.7918 0.7741 0.7741 0.0177 2.29%
2026-07-13 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7741 0.7741 0.7773 0.7773 -0.0032 -0.41%
2026-07-10 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7773 0.7773 0.7645 0.7645 0.0128 1.67%
2026-07-09 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7645 0.7645 0.7521 0.7521 0.0124 1.65%
2026-07-08 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7521 0.7521 0.7627 0.7627 -0.0106 -1.39%
2026-07-07 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7627 0.7627 0.7883 0.7883 -0.0256 -3.36%
2026-07-06 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7883 0.7883 0.7836 0.7836 0.0047 0.60%
2026-07-03 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7836 0.7836 0.7690 0.7690 0.0146 1.90%
2026-07-02 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7690 0.7690 0.7692 0.7692 -0.0002 -0.03%
2026-07-01 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7692 0.7692 0.7404 0.7404 0.0288 3.89%
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2026-06-26 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7070 0.7070 0.7238 0.7238 -0.0168 -2.32%
2026-06-25 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7238 0.7238 0.7230 0.7230 0.0008 0.11%
2026-06-24 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7230 0.7230 0.7092 0.7092 0.0138 1.95%
2026-06-23 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7092 0.7092 0.7066 0.7066 0.0026 0.37%
2026-06-22 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7066 0.7066 0.6970 0.6970 0.0096 1.38%
2026-06-18 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.6970 0.6970 0.6929 0.6929 0.0041 0.59%
2026-06-17 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.6929 0.6929 0.6951 0.6951 -0.0022 -0.32%
2026-06-16 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.6951 0.6951 0.7095 0.7095 -0.0144 -2.07%
2026-06-15 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7095 0.7095 0.7141 0.7141 -0.0046 -0.64%
2026-06-12 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7141 0.7141 0.7011 0.7011 0.0130 1.85%
2026-06-11 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7011 0.7011 0.7004 0.7004 0.0007 0.10%
2026-06-10 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7004 0.7004 0.6930 0.6930 0.0074 1.07%
2026-06-09 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.6930 0.6930 0.6953 0.6953 -0.0023 -0.33%
2026-06-08 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.6953 0.6953 0.7062 0.7062 -0.0109 -1.54%
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2026-05-29 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7326 0.7326 0.7232 0.7232 0.0094 1.30%
2026-05-28 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7232 0.7232 0.7361 0.7361 -0.0129 -1.78%
2026-05-27 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7361 0.7361 0.7354 0.7354 0.0007 0.10%
2026-05-26 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7354 0.7354 0.7329 0.7329 0.0025 0.34%
2026-05-25 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7329 0.7329 0.7359 0.7359 -0.0030 -0.41%
2026-05-22 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7359 0.7359 0.7430 0.7430 -0.0071 -0.96%
2026-05-21 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7430 0.7430 0.7370 0.7370 0.0060 0.81%
2026-05-20 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7370 0.7370 0.7428 0.7428 -0.0058 -0.78%
2026-05-19 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7428 0.7428 0.7392 0.7392 0.0036 0.49%
2026-05-18 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7392 0.7392 0.7553 0.7553 -0.0161 -2.18%
2026-05-15 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7553 0.7553 0.7607 0.7607 -0.0054 -0.71%
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2026-05-13 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7789 0.7789 0.7815 0.7815 -0.0026 -0.33%
2026-05-12 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7815 0.7815 0.7826 0.7826 -0.0011 -0.14%
2026-05-11 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7826 0.7826 0.7755 0.7755 0.0071 0.92%
2026-05-08 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7755 0.7755 0.7827 0.7827 -0.0072 -0.92%
2026-04-30 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7826 0.7826 0.7874 0.7874 -0.0048 -0.61%
2026-04-29 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7874 0.7874 0.7848 0.7848 0.0026 0.33%
2026-04-28 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7848 0.7848 0.7734 0.7734 0.0114 1.47%
2026-04-27 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7734 0.7734 0.7795 0.7795 -0.0061 -0.78%
2026-04-24 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7795 0.7795 0.7778 0.7778 0.0017 0.22%
2026-04-23 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7778 0.7778 0.7767 0.7767 0.0011 0.14%
2026-04-22 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7767 0.7767 0.7721 0.7721 0.0046 0.60%
2026-04-21 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7721 0.7721 0.7734 0.7734 -0.0013 -0.17%
2026-04-20 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7734 0.7734 0.7749 0.7749 -0.0015 -0.19%
2026-04-17 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7749 0.7749 0.7910 0.7910 -0.0161 -2.08%
2026-04-16 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7910 0.7910 0.7946 0.7946 -0.0036 -0.45%
2026-04-15 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7946 0.7946 0.7878 0.7878 0.0068 0.86%
2026-04-14 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7878 0.7878 0.7836 0.7836 0.0042 0.54%
2026-04-13 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7836 0.7836 0.7904 0.7904 -0.0068 -0.86%
2026-04-10 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7904 0.7904 0.7850 0.7850 0.0054 0.69%
2026-04-09 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7850 0.7850 0.7941 0.7941 -0.0091 -1.15%
2026-04-08 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7941 0.7941 0.7801 0.7801 0.0140 1.79%
2026-04-07 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7801 0.7801 0.7815 0.7815 -0.0014 -0.18%
2026-04-03 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7815 0.7815 0.7964 0.7964 -0.0149 -1.91%
2026-04-02 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7964 0.7964 0.7973 0.7973 -0.0009 -0.11%
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2026-03-31 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7722 0.7722 0.7767 0.7767 -0.0045 -0.58%
2026-03-30 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7767 0.7767 0.7705 0.7705 0.0062 0.80%
2026-03-27 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7705 0.7705 0.7448 0.7448 0.0257 3.45%
2026-03-26 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7448 0.7448 0.7554 0.7554 -0.0106 -1.40%
2026-03-25 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7554 0.7554 0.7493 0.7493 0.0061 0.81%
2026-03-24 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7493 0.7493 0.7340 0.7340 0.0153 2.08%
2026-03-23 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7340 0.7340 0.7616 0.7616 -0.0276 -3.62%
2026-03-20 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7616 0.7616 0.7680 0.7680 -0.0064 -0.83%
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2026-03-13 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7737 0.7737 0.7777 0.7777 -0.0040 -0.51%
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2026-02-25 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7930 0.7930 0.7879 0.7879 0.0051 0.65%
2026-02-24 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7879 0.7879 0.7867 0.7867 0.0012 0.15%
2026-02-13 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7867 0.7867 0.7979 0.7979 -0.0112 -1.40%
2026-02-12 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7979 0.7979 0.8007 0.8007 -0.0028 -0.35%
2026-02-11 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8007 0.8007 0.8002 0.8002 0.0005 0.06%
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2026-01-22 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8024 0.8024 0.8088 0.8088 -0.0064 -0.79%
2026-01-21 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8088 0.8088 0.8109 0.8109 -0.0021 -0.26%
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2025-12-30 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7855 0.7855 0.7885 0.7885 -0.0030 -0.38%
2025-12-29 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7885 0.7885 0.7990 0.7990 -0.0105 -1.31%
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2025-11-17 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8181 0.8181 0.8320 0.8320 -0.0139 -1.67%
2025-11-14 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8320 0.8320 0.8373 0.8373 -0.0053 -0.63%
2025-11-13 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8373 0.8373 0.8263 0.8263 0.0110 1.33%
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2025-11-04 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8157 0.8157 0.8321 0.8321 -0.0164 -1.97%
2025-11-03 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8321 0.8321 0.8387 0.8387 -0.0066 -0.79%
2025-10-31 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8387 0.8387 0.8260 0.8260 0.0127 1.54%
2025-10-30 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8260 0.8260 0.8475 0.8475 -0.0215 -2.54%
2025-10-29 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8475 0.8475 0.8425 0.8425 0.0050 0.59%
2025-10-28 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8425 0.8425 0.8501 0.8501 -0.0076 -0.89%
2025-10-27 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8501 0.8501 0.8444 0.8444 0.0057 0.68%
2025-10-24 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8444 0.8444 0.8416 0.8416 0.0028 0.33%
2025-10-23 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8416 0.8416 0.8424 0.8424 -0.0008 -0.09%
2025-10-22 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8424 0.8424 0.8487 0.8487 -0.0063 -0.74%
2025-10-21 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8487 0.8487 0.8414 0.8414 0.0073 0.87%
2025-10-20 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8414 0.8414 0.8405 0.8405 0.0009 0.11%
2025-10-17 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8405 0.8405 0.8570 0.8570 -0.0165 -1.93%
2025-10-16 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8570 0.8570 0.8554 0.8554 0.0016 0.19%
2025-10-15 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8554 0.8554 0.8411 0.8411 0.0143 1.70%
2025-10-14 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8411 0.8411 0.8596 0.8596 -0.0185 -2.15%
2025-10-13 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8596 0.8596 0.8784 0.8784 -0.0188 -2.14%
2025-10-10 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8784 0.8784 0.8969 0.8969 -0.0185 -2.06%
2025-10-09 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8969 0.8969 0.8940 0.8940 0.0029 0.32%
2025-09-30 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8940 0.8940 0.8761 0.8761 0.0179 2.04%
2025-09-29 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8761 0.8761 0.8742 0.8742 0.0019 0.22%
2025-09-26 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8742 0.8742 0.8897 0.8897 -0.0155 -1.74%
2025-09-25 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8897 0.8897 0.8793 0.8793 0.0104 1.18%
2025-09-24 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8793 0.8793 0.8666 0.8666 0.0127 1.47%
2025-09-23 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8666 0.8666 0.8811 0.8811 -0.0145 -1.65%
2025-09-22 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8811 0.8811 0.8823 0.8823 -0.0012 -0.14%
2025-09-19 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8823 0.8823 0.8909 0.8909 -0.0086 -0.97%
2025-09-18 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8909 0.8909 0.8934 0.8934 -0.0025 -0.28%
2025-09-17 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8934 0.8934 0.8895 0.8895 0.0039 0.44%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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