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2022年07月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007872 金信稳健策略混合A 1.7711 1.7711 1.7220 1.7220 0.0491 2.85% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050012 博时策略混合 1.8110 2.0800 1.7610 2.0300 0.0500 2.84% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002256 金信行业优选混合发起式A 2.1060 2.1060 2.0480 2.0480 0.0580 2.83% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8780 0.8780 0.8540 0.8540 0.0240 2.81% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5977 0.5977 0.5815 0.5815 0.0162 2.79% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5912 0.5912 0.5752 0.5752 0.0160 2.78% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011982 博时内需增长混合C 1.6130 1.6130 1.5700 1.5700 0.0430 2.74% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000264 博时内需增长混合A 1.6210 1.4170 1.5780 1.3790 0.0430 2.72% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0240 1.0240 0.9970 0.9970 0.0270 2.71% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.0230 1.0230 0.9970 0.9970 0.0260 2.61% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.6413 1.6413 1.6004 1.6004 0.0409 2.56% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.6485 1.6485 1.6074 1.6074 0.0411 2.56% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.0150 2.1250 1.9650 2.0750 0.0500 2.54% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6399 1.6399 1.5995 1.5995 0.0404 2.53% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6474 1.6474 1.6069 1.6069 0.0405 2.52% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004677 博时战略新兴产业混合 1.8380 1.8380 1.7930 1.7930 0.0450 2.51% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 350002 天治低碳经济混合 1.1211 3.6461 1.0940 3.6190 0.0271 2.48% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501018 南方原油A 1.2359 1.2359 1.2062 1.2062 0.0297 2.46% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006476 南方原油C 1.2229 1.2229 1.1935 1.1935 0.0294 2.46% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0885 0.0885 0.0864 0.0864 0.0021 2.43% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2161 1.2161 1.1873 1.1873 0.0288 2.43% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2069 1.2069 1.1784 1.1784 0.0285 2.42% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011377 创金合信积极成长股票A 0.8847 0.8847 0.8650 0.8650 0.0197 2.28% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011378 创金合信积极成长股票C 0.8785 0.8785 0.8589 0.8589 0.0196 2.28% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513500 博时标普500ETF 1.2326 2.4652 1.2054 2.4108 0.0544 2.26% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014561 东方汽车产业趋势混合C 1.0204 1.0204 0.9979 0.9979 0.0225 2.25% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014560 东方汽车产业趋势混合A 1.0225 1.0225 1.0000 1.0000 0.0225 2.25% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0214 1.0214 0.9991 0.9991 0.0223 2.23% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8240 4.1200 0.8060 4.0300 0.0900 2.23% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.0310 2.4250 1.9870 2.3810 0.0440 2.21% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2431 0.2431 0.2379 0.2379 0.0052 2.19% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2985 0.3154 0.2921 0.3090 0.0064 2.19% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6236 2.4944 0.6103 2.4412 0.0532 2.18% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2442 0.2442 0.2390 0.2390 0.0052 2.18% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.5820 3.5820 3.5060 3.5060 0.0760 2.17% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0590 1.0590 1.0365 1.0365 0.0225 2.17% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.4885 3.4885 3.4145 3.4145 0.0740 2.17% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6240 3.6240 3.5470 3.5470 0.0770 2.17% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.5216 3.7916 3.4469 3.7169 0.0747 2.17% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161125 易方达标普500指数人民币A 1.6376 1.6376 1.6031 1.6031 0.0345 2.15% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012860 易方达标普500指数人民币C 1.6322 1.6322 1.5978 1.5978 0.0344 2.15% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2429 0.2429 0.2378 0.2378 0.0051 2.14% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050025 博时标普500ETF联接A 2.9351 2.9941 2.8738 2.9328 0.0613 2.13% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1100 2.5490 2.0660 2.5050 0.0440 2.13% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2440 0.2440 0.2389 0.2389 0.0051 2.13% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006075 博时标普500ETF联接C 2.8833 2.8833 2.8231 2.8231 0.0602 2.13% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7750 2.7750 2.7170 2.7170 0.0580 2.13% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.5586 1.5586 1.5263 1.5263 0.0323 2.12% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.9380 2.2880 1.8980 2.2480 0.0400 2.11% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160213 国泰纳斯达克100指数 4.8460 5.3460 4.7470 5.2470 0.0990 2.09% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0280 1.0280 1.0070 1.0070 0.0210 2.09% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4371 1.4371 1.4078 1.4078 0.0293 2.08% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4648 1.4648 1.4350 1.4350 0.0298 2.08% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163208 诺安油气能源 0.8870 0.8870 0.8690 0.8690 0.0180 2.07% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1330 1.6280 1.1100 1.6050 0.0230 2.07% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006025 诺安优化配置混合A 1.4168 1.4168 1.3882 1.3882 0.0286 2.06% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.5370 2.0540 1.5060 2.0230 0.0310 2.06% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.8960 1.8960 1.8577 1.8577 0.0383 2.06% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1124 1.1324 1.0900 1.1100 0.0224 2.06% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9039 1.9039 1.8655 1.8655 0.0384 2.06% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0924 1.1124 1.0704 1.0904 0.0220 2.06% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9022 0.9022 0.8842 0.8842 0.0180 2.04% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9016 0.9016 0.8836 0.8836 0.0180 2.04% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.7090 2.7090 2.6550 2.6550 0.0540 2.03% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3010 0.3010 0.2950 0.2950 0.0060 2.03% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0137 1.0137 0.9937 0.9937 0.0200 2.01% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.4596 2.4596 2.4115 2.4115 0.0481 1.99% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.4496 2.4496 2.4017 2.4017 0.0479 1.99% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014737 创金合信专精特新股票发起C 0.9447 0.9447 0.9265 0.9265 0.0182 1.96% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014736 创金合信专精特新股票发起A 0.9469 0.9469 0.9287 0.9287 0.0182 1.96% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5420 2.5420 2.4940 2.4940 0.0480 1.92% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5870 0.5870 0.5760 0.5760 0.0110 1.91% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.2087 1.2087 1.1862 1.1862 0.0225 1.90% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2131 1.2131 1.1905 1.1905 0.0226 1.90% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006693 金信消费升级股票C 1.8903 2.4302 1.8551 2.3950 0.0352 1.90% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8240 1.8240 1.7900 1.7900 0.0340 1.90% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006692 金信消费升级股票A 1.8373 2.3991 1.8031 2.3649 0.0342 1.90% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320017 诺安全球收益不动产 1.4520 1.4520 1.4250 1.4250 0.0270 1.89% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8400 1.8400 1.8060 1.8060 0.0340 1.88% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9805 0.9805 0.9625 0.9625 0.0180 1.87% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4163 1.4163 1.3906 1.3906 0.0257 1.85% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4335 1.4335 1.4074 1.4074 0.0261 1.85% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008655 招商科技创新混合A 1.2254 1.2254 1.2033 1.2033 0.0221 1.84% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004390 平安转型创新混合A 3.7413 3.8313 3.6737 3.7637 0.0676 1.84% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004391 平安转型创新混合C 3.6211 3.7061 3.5558 3.6408 0.0653 1.84% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1815 1.1815 1.1603 1.1603 0.0212 1.83% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.1670 1.1670 1.1460 1.1460 0.0210 1.83% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008656 招商科技创新混合C 1.2027 1.2027 1.1811 1.1811 0.0216 1.83% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1700 1.2100 1.1490 1.1890 0.0210 1.83% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5369 0.5369 0.5273 0.5273 0.0096 1.82% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5369 0.5369 0.5273 0.5273 0.0096 1.82% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5217 0.5616 0.5124 0.5523 0.0093 1.81% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2418 0.2418 0.2375 0.2375 0.0043 1.81% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5168 0.5168 0.5076 0.5076 0.0092 1.81% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.0400 2.0400 2.0040 2.0040 0.0360 1.80% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2426 0.2426 0.2383 0.2383 0.0043 1.80% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 700003 平安策略先锋混合 6.5760 6.6760 6.4600 6.5600 0.1160 1.80% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2280 0.2280 0.2240 0.2240 0.0040 1.79% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3126 0.3744 0.3071 0.3689 0.0055 1.79% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015796 万家新能源主题混合发起A 1.2315 1.2315 1.2098 1.2098 0.0217 1.79% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015797 万家新能源主题混合发起C 1.2308 1.2308 1.2091 1.2091 0.0217 1.79% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.0420 2.0420 2.0060 2.0060 0.0360 1.79% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4348 0.4348 0.4272 0.4272 0.0076 1.78% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008084 海富通先进制造股票C 1.5121 1.5121 1.4857 1.4857 0.0264 1.78% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008085 海富通先进制造股票A 1.5277 1.5277 1.5010 1.5010 0.0267 1.78% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014461 平安品质优选混合C 1.0781 1.0781 1.0593 1.0593 0.0188 1.77% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014460 平安品质优选混合A 1.0827 1.0827 1.0639 1.0639 0.0188 1.77% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4271 0.4271 0.4197 0.4197 0.0074 1.76% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.8971 0.8971 0.8817 0.8817 0.0154 1.75% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.9022 0.9022 0.8867 0.8867 0.0155 1.75% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.0370 2.0370 2.0020 2.0020 0.0350 1.75% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002420 汇添富盈鑫混合A 2.3250 2.3250 2.2850 2.2850 0.0400 1.75% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014834 汇添富盈鑫混合D 2.3230 2.3230 2.2830 2.2830 0.0400 1.75% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014833 汇添富盈鑫混合C 2.3200 2.3200 2.2800 2.2800 0.0400 1.75% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1523 0.1523 0.1497 0.1497 0.0026 1.74% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 1.1372 1.1372 1.1179 1.1179 0.0193 1.73% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2170 0.2170 0.2133 0.2133 0.0037 1.73% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001048 富国新兴产业股票A 2.0600 2.0600 2.0250 2.0250 0.0350 1.73% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015686 富国新兴产业股票C 2.0600 2.0600 2.0250 2.0250 0.0350 1.73% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 5.3196 5.3196 5.2299 5.2299 0.0897 1.72% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161129 易方达原油A类人民币 1.2166 1.2166 1.1960 1.1960 0.0206 1.72% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003321 易方达原油C类人民币 1.1768 1.1768 1.1569 1.1569 0.0199 1.72% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.3385 6.4775 5.2484 6.3874 0.0901 1.72% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2129 0.2129 0.2093 0.2093 0.0036 1.72% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 1.1329 1.1329 1.1138 1.1138 0.0191 1.71% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8562 0.8882 0.8419 0.8739 0.0143 1.70% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.4480 2.4480 2.4070 2.4070 0.0410 1.70% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1678 0.2430 0.1650 0.2402 0.0028 1.70% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8515 0.8515 0.8373 0.8373 0.0142 1.70% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2809 0.2809 0.2762 0.2762 0.0047 1.70% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2820 0.2820 0.2773 0.2773 0.0047 1.69% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1633 1.1633 1.1440 1.1440 0.0193 1.69% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.6890 1.6890 1.6610 1.6610 0.0280 1.69% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1597 1.1597 1.1404 1.1404 0.0193 1.69% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015936 中信保诚弘远混合C 0.9116 0.9116 0.8965 0.8965 0.0151 1.68% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013141 中信保诚弘远混合A 0.9119 0.9119 0.8968 0.8968 0.0151 1.68% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3644 0.3644 0.3585 0.3585 0.0059 1.65% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010343 华宝富时100(QDII)A 0.9902 0.9902 0.9741 0.9741 0.0161 1.65% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002773 光大铭鑫混合A 1.9734 1.9734 1.9413 1.9413 0.0321 1.65% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002774 光大铭鑫混合C 1.9908 1.9908 1.9585 1.9585 0.0323 1.65% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0540 1.4720 1.0370 1.4550 0.0170 1.64% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010344 华宝富时100(QDII)C 0.9835 0.9835 0.9676 0.9676 0.0159 1.64% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4523 1.4523 1.4289 1.4289 0.0234 1.64% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013840 银华集成电路混合A 0.9591 0.9591 0.9437 0.9437 0.0154 1.63% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005826 华夏潜龙精选股票 2.0096 2.0096 1.9776 1.9776 0.0320 1.62% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3629 0.3629 0.3571 0.3571 0.0058 1.62% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013841 银华集成电路混合C 0.9579 0.9579 0.9426 0.9426 0.0153 1.62% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009024 海富通科技创新混合C 1.6111 1.6111 1.5856 1.5856 0.0255 1.61% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1692 1.1692 1.1507 1.1507 0.0185 1.61% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009025 海富通科技创新混合A 1.6415 1.6415 1.6155 1.6155 0.0260 1.61% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1685 1.1685 1.1501 1.1501 0.0184 1.60% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009652 海富通成长甄选混合C 1.7285 1.7285 1.7014 1.7014 0.0271 1.59% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009651 海富通成长甄选混合A 1.7409 1.7409 1.7137 1.7137 0.0272 1.59% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 910009 东方红启程三年持有混合A 5.5226 6.0766 5.4367 5.9907 0.0859 1.58% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 164824 工银印度基金人民币 1.1221 1.1221 1.1047 1.1047 0.0174 1.58% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006080 海富通电子传媒股票C 2.9160 2.9160 2.8710 2.8710 0.0450 1.57% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006081 海富通电子传媒股票A 3.0271 3.0271 2.9804 2.9804 0.0467 1.57% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519005 海富通股票混合 1.6097 3.5587 1.5849 3.5339 0.0248 1.56% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8043 0.8043 0.7920 0.7920 0.0123 1.55% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.6480 1.6480 1.6230 1.6230 0.0250 1.54% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002423 华宝标普美国消费美元 0.2726 0.2726 0.2685 0.2685 0.0041 1.53% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.9761 0.9761 0.9615 0.9615 0.0146 1.52% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.0187 1.7387 1.0034 1.7234 0.0153 1.52% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007305 国联安新科技混合 1.8113 1.8113 1.7843 1.7843 0.0270 1.51% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.9787 0.9787 0.9641 0.9641 0.0146 1.51% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015690 富国中小盘精选混合C 2.7730 2.7730 2.7320 2.7320 0.0410 1.50% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011808 平安研究精选混合C 1.1400 1.1400 1.1231 1.1231 0.0169 1.50% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011807 平安研究精选混合A 1.1504 1.1504 1.1334 1.1334 0.0170 1.50% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012697 同泰数字经济股票C 0.7643 0.7643 0.7531 0.7531 0.0112 1.49% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002910 易方达供给改革混合 2.7688 2.7688 2.7281 2.7281 0.0407 1.49% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012696 同泰数字经济股票A 0.7672 0.7672 0.7560 0.7560 0.0112 1.48% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 080012 长盛电子信息产业混合A 1.7310 2.9480 1.7060 2.9230 0.0250 1.47% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000940 富国中小盘精选混合A 2.7740 2.7740 2.7340 2.7340 0.0400 1.46% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1750 0.1750 0.1725 0.1725 0.0025 1.45% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1750 0.1750 0.1725 0.1725 0.0025 1.45% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001463 光大保德信一带一路混合A 1.3460 1.3460 1.3270 1.3270 0.0190 1.43% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.9583 0.9583 0.9449 0.9449 0.0134 1.42% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007040 前海联合泳隆混合C 1.4606 1.4606 1.4402 1.4402 0.0204 1.42% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004128 前海联合泳隆混合A 1.4718 1.6498 1.4512 1.6292 0.0206 1.42% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9545 0.9545 0.9412 0.9412 0.0133 1.41% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001574 中海混改红利混合A 1.5770 1.5770 1.5550 1.5550 0.0220 1.41% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7200 0.7200 0.7100 0.7100 0.0100 1.41% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013345 富荣信息技术混合A 0.7731 0.7731 0.7624 0.7624 0.0107 1.40% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013346 富荣信息技术混合C 0.7709 0.7709 0.7603 0.7603 0.0106 1.39% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.2320 1.2320 1.2154 1.2154 0.0166 1.37% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.2351 1.2351 1.2185 1.2185 0.0166 1.36% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1718 0.1718 0.1695 0.1695 0.0023 1.36% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8269 0.8269 0.8158 0.8158 0.0111 1.36% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.3960 1.3960 1.3774 1.3774 0.0186 1.35% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003322 易方达原油A类美元汇 0.1802 0.1802 0.1778 0.1778 0.0024 1.35% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8252 0.8252 0.8142 0.8142 0.0110 1.35% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003323 易方达原油C类美元汇 0.1743 0.1743 0.1720 0.1720 0.0023 1.34% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.0360 2.0360 2.0090 2.0090 0.0270 1.34% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9130 1.2890 0.9010 1.2770 0.0120 1.33% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001515 平安新鑫先锋C 2.8180 2.8180 2.7810 2.7810 0.0370 1.33% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.7639 1.7639 1.7409 1.7409 0.0230 1.32% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012144 新沃内需增长混合C 0.8088 0.8088 0.7983 0.7983 0.0105 1.32% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4600 0.4600 0.4540 0.4540 0.0060 1.32% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3081 1.3081 1.2911 1.2911 0.0170 1.32% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.7744 1.7744 1.7513 1.7513 0.0231 1.32% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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