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2017年09月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003886 汇安丰利混合A 1.1174 1.1174 1.0897 1.0897 0.0277 2.54% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1710 1.8030 1.1490 1.7890 0.0220 1.91% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8400 1.4030 0.8250 1.3880 0.0150 1.82% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001556 天弘中证500指数增强A 0.8377 0.8377 0.8246 0.8246 0.0131 1.59% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001557 天弘中证500指数增强C 0.8324 0.8324 0.8194 0.8194 0.0130 1.59% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8240 1.9586 0.8131 1.9477 0.0109 1.34% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.1256 1.1556 1.1148 1.1448 0.0108 0.97% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0985 1.1485 1.0880 1.1380 0.0105 0.97% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519712 交银阿尔法核心混合A 1.8030 2.4630 1.7870 2.4470 0.0160 0.90% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0246 2.9211 1.0159 2.9124 0.0087 0.86% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519697 交银优势行业混合 2.7110 3.1170 2.6890 3.0950 0.0220 0.82% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2170 1.2170 1.2080 1.2080 0.0090 0.75% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2660 1.2660 1.2570 1.2570 0.0090 0.72% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9800 0.9900 0.9730 0.9830 0.0070 0.72% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000496 长安产业精选混合A 1.1339 1.3739 1.1260 1.3660 0.0079 0.70% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002071 长安产业精选混合C 1.1340 1.1840 1.1261 1.1761 0.0079 0.70% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519690 交银稳健配置混合 1.4961 3.6791 1.4858 3.6688 0.0103 0.69% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001366 金鹰产业整合混合A 0.7340 0.7340 0.7290 0.7290 0.0050 0.69% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290011 泰信中小盘精选混合 1.8120 2.0720 1.8000 2.0600 0.0120 0.67% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040020 华安升级主题混合A 1.2520 1.7520 1.2440 1.7440 0.0080 0.64% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002155 国金鑫瑞灵活A 1.0069 1.0069 1.0005 1.0005 0.0064 0.64% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000991 工银战略转型股票A 1.1420 1.1420 1.1350 1.1350 0.0070 0.62% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519002 华安安信消费混合A 1.4880 1.7910 1.4790 1.7820 0.0090 0.61% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003298 嘉实物流产业股票A 1.1810 1.1810 1.1740 1.1740 0.0070 0.60% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8380 0.8700 0.8330 0.8650 0.0050 0.60% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003299 嘉实物流产业股票C 1.1780 1.1780 1.1710 1.1710 0.0070 0.60% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1000 1.2570 1.0940 1.2510 0.0060 0.55% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.1194 1.1194 1.1134 1.1134 0.0060 0.54% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1700 1.2000 1.1640 1.1940 0.0060 0.52% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100022 富国天瑞强势混合A 0.6346 4.4081 0.6314 4.4049 0.0032 0.51% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000251 工银金融地产混合A 2.3720 2.8910 2.3600 2.8790 0.0120 0.51% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163208 诺安油气能源 0.8250 0.8250 0.8210 0.8210 0.0040 0.49% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8946 0.8946 0.8902 0.8902 0.0044 0.49% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8936 0.8936 0.8893 0.8893 0.0043 0.48% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004357 南方智慧混合 1.0552 1.0552 1.0502 1.0502 0.0050 0.48% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7790 2.1690 1.7710 2.1610 0.0080 0.45% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6700 0.6700 0.6670 0.6670 0.0030 0.45% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1800 1.5760 1.1750 1.5710 0.0050 0.43% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 630001 华商领先企业混合 0.9224 2.3834 0.9186 2.3796 0.0038 0.41% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001583 安信新常态股票A 1.2690 1.2690 1.2640 1.2640 0.0050 0.40% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050020 博时抗通胀增强回报 0.4980 0.4980 0.4960 0.4960 0.0020 0.40% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4930 1.5160 1.4870 1.5100 0.0060 0.40% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519698 交银先锋混合A 1.2494 1.6534 1.2446 1.6486 0.0048 0.39% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 290004 泰信优质生活混合 0.9026 1.7163 0.8991 1.7128 0.0035 0.39% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5280 0.5280 0.5260 0.5260 0.0020 0.38% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001723 华商新动力混合A 0.8170 0.8170 0.8140 0.8140 0.0030 0.37% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3890 1.3890 1.3840 1.3840 0.0050 0.36% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 165510 信诚四国配置 0.8430 0.8430 0.8400 0.8400 0.0030 0.36% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1280 1.1280 1.1240 1.1240 0.0040 0.36% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4260 1.4260 1.4210 1.4210 0.0050 0.35% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001824 博时沪港深成长企业 1.1450 1.1450 1.1410 1.1410 0.0040 0.35% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1708 0.1708 0.1702 0.1702 0.0006 0.35% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519008 汇添富优势精选混合 2.7158 6.5318 2.7064 6.5224 0.0094 0.35% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7850 2.0550 1.7790 2.0490 0.0060 0.34% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2926 1.2926 1.2882 1.2882 0.0044 0.34% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7740 1.7740 1.7680 1.7680 0.0060 0.34% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2240 1.2240 1.2200 1.2200 0.0040 0.33% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001614 东方区域发展混合 0.9490 0.9490 0.9459 0.9459 0.0031 0.33% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 167301 方正富邦中证保险A 1.2160 1.2530 1.2120 1.2490 0.0040 0.33% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9080 0.9480 0.9050 0.9450 0.0030 0.33% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9300 0.9300 0.9270 0.9270 0.0030 0.32% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000173 汇添富美丽30混合A 2.1830 2.1830 2.1760 2.1760 0.0070 0.32% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 118001 易方达亚洲精选股票 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.32% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 241001 华宝海外中国成长混合 1.8600 1.8600 1.8540 1.8540 0.0060 0.32% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000844 南方绝对收益 1.1914 1.2214 1.1878 1.2178 0.0036 0.30% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003046 招商信用定开债人民币 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004783 中融量化智选混合C 1.1243 1.1243 1.1209 1.1209 0.0034 0.30% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004212 中融量化智选混合A 1.1266 1.1266 1.1233 1.1233 0.0033 0.29% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002527 南方安享绝对收益 0.9749 0.9749 0.9721 0.9721 0.0028 0.29% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003928 前海联合永兴纯债A 1.0670 1.0670 1.0639 1.0639 0.0031 0.29% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0558 1.0558 1.0528 1.0528 0.0030 0.29% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 0.9924 0.9924 0.9895 0.9895 0.0029 0.29% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001682 新华鑫回报混合 1.0350 1.1450 1.0320 1.1420 0.0030 0.29% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519692 交银成长混合A 4.4554 5.2614 4.4427 5.2487 0.0127 0.29% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0006 1.0006 0.9977 0.9977 0.0029 0.29% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0430 1.0430 1.0400 1.0400 0.0030 0.29% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 960016 交银成长混合H 4.4821 4.4821 4.4694 4.4694 0.0127 0.28% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.28% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001449 华商双驱优选混合 1.0840 1.2740 1.0810 1.2710 0.0030 0.28% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0620 1.0620 1.0590 1.0590 0.0030 0.28% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160719 嘉实黄金 0.7150 0.7150 0.7130 0.7130 0.0020 0.28% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513500 博时标普500ETF 1.5227 1.5227 1.5185 1.5185 0.0042 0.28% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7200 0.7200 0.7180 0.7180 0.0020 0.28% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004491 海富通欣悦混合A 1.0033 1.0033 1.0006 1.0006 0.0027 0.27% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9974 0.9974 0.9947 0.9947 0.0027 0.27% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1330 1.3150 1.1300 1.3120 0.0030 0.27% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001290 广发安泰混合 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.27% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0375 1.0375 1.0347 1.0347 0.0028 0.27% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.1330 1.1330 1.1300 1.1300 0.0030 0.27% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7790 0.7790 0.7770 0.7770 0.0020 0.26% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 512700 南方中证银行ETF 0.9948 0.9948 0.9922 0.9922 0.0026 0.26% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0530 1.0530 1.0503 1.0503 0.0027 0.26% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7640 0.7640 0.7620 0.7620 0.0020 0.26% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050025 博时标普500ETF联接A 1.8652 1.9242 1.8603 1.9193 0.0049 0.26% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0806 0.0806 0.0804 0.0804 0.0002 0.25% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.0190 4.0190 4.0090 4.0090 0.0100 0.25% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001811 中欧明睿新常态混合A 1.1940 1.2640 1.1910 1.2610 0.0030 0.25% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8819 0.9258 0.8798 0.9237 0.0021 0.24% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217002 招商安泰平衡混合 1.0506 2.9226 1.0481 2.9201 0.0025 0.24% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8330 0.8330 0.8310 0.8310 0.0020 0.24% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004018 招商兴华灵活配置混合A 1.1031 1.1031 1.1005 1.1005 0.0026 0.24% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0019 1.0470 0.9995 1.0445 0.0024 0.24% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9833 0.9833 0.9809 0.9809 0.0024 0.24% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004019 招商兴华灵活配置混合C 1.1086 1.1086 1.1061 1.1061 0.0025 0.23% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003586 先锋精一混合A 1.0693 1.0693 1.0668 1.0668 0.0025 0.23% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9410 0.0000 0.9388 0.0000 0.0022 0.23% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0876 1.0876 1.0851 1.0851 0.0025 0.23% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9823 0.9823 0.9800 0.9800 0.0023 0.23% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003587 先锋精一混合C 1.0619 1.0619 1.0595 1.0595 0.0024 0.23% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 512800 华宝中证银行ETF 0.9896 0.9896 0.9873 0.9873 0.0023 0.23% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3290 1.3290 1.3260 1.3260 0.0030 0.23% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0904 1.0904 1.0880 1.0880 0.0024 0.22% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9080 0.9520 0.9060 0.9500 0.0020 0.22% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0838 1.0838 1.0814 1.0814 0.0024 0.22% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 700003 平安策略先锋混合 1.7910 1.8910 1.7870 1.8870 0.0040 0.22% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3930 2.2020 1.3900 2.1990 0.0030 0.22% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000867 华宝品质生活股票 0.9590 1.0090 0.9570 1.0070 0.0020 0.21% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9480 0.9480 0.9460 0.9460 0.0020 0.21% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001287 安信优势增长混合A 1.3315 1.3315 1.3287 1.3287 0.0028 0.21% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9610 0.9980 0.9590 0.9960 0.0020 0.21% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.0105 1.0105 1.0084 1.0084 0.0021 0.21% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4510 1.4510 1.4480 1.4480 0.0030 0.21% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0927 1.0927 1.0904 1.0904 0.0023 0.21% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.0106 1.0106 1.0085 1.0085 0.0021 0.21% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004445 鹏华丰嘉债券 1.0715 1.0715 1.0693 1.0693 0.0022 0.21% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002036 安信优势增长混合C 1.3285 1.3285 1.3257 1.3257 0.0028 0.21% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002877 华夏大中华信用债A 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002782 富国祥利定开债发起式 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161723 招商中证银行指数A 1.0110 1.0490 1.0090 1.0470 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9996 0.9996 0.9976 0.9976 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0032 1.0032 1.0012 1.0012 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000747 广发逆向策略混合A 1.5390 1.5390 1.5360 1.5360 0.0030 0.20% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002623 广发服务业精选混合 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000928 国联国企改革混合A 0.9800 0.9800 0.9780 0.9780 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0844 1.0844 1.0822 1.0822 0.0022 0.20% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160518 博时睿远 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1226 1.1226 1.1205 1.1205 0.0021 0.19% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9942 0.6702 0.9923 0.6690 0.0019 0.19% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002429 华安全球美元票息债C 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0550 1.1120 1.0530 1.1100 0.0020 0.19% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9714 0.9714 0.9696 0.9696 0.0018 0.19% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002116 广发安享混合A 1.0470 1.0820 1.0450 1.0800 0.0020 0.19% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0370 1.0770 1.0350 1.0750 0.0020 0.19% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001414 国联鑫起点混合C 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2724 0.3123 0.2719 0.3118 0.0005 0.18% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1180 1.1180 1.1160 1.1160 0.0020 0.18% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001297 平安智慧中国混合 0.5690 0.5690 0.5680 0.5680 0.0010 0.18% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1723 1.1723 1.1702 1.1702 0.0021 0.18% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 183001 银华全球优选 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.18% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002393 华安全球美元收益债C 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.18% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001413 国联鑫起点混合A 1.1170 1.1170 1.1150 1.1150 0.0020 0.18% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002624 广发优企精选混合A 1.1290 1.1290 1.1270 1.1270 0.0020 0.18% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162412 华宝医疗ETF联接A 0.9231 0.3547 0.9215 0.3541 0.0016 0.17% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 080005 长盛量化红利混合A 1.1810 2.0870 1.1790 2.0850 0.0020 0.17% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3593 1.3593 1.3570 1.3570 0.0023 0.17% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180013 银华领先策略混合 1.6095 2.6955 1.6068 2.6928 0.0027 0.17% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003387 工银全球美元债C 0.9535 0.9535 0.9519 0.9519 0.0016 0.17% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003025 新华红利回报混合 1.0304 1.0304 1.0287 1.0287 0.0017 0.17% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003385 工银全球美元债A人民币 0.9562 0.9562 0.9546 0.9546 0.0016 0.17% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1860 1.1860 1.1840 1.1840 0.0020 0.17% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3860 2.0260 1.3836 2.0236 0.0024 0.17% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1950 1.3590 1.1930 1.3570 0.0020 0.17% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5920 0.5920 0.5910 0.5910 0.0010 0.17% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2060 1.2760 1.2040 1.2740 0.0020 0.17% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501018 南方原油A 0.8899 0.8899 0.8885 0.8885 0.0014 0.16% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9532 0.9532 0.9517 0.9517 0.0015 0.16% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2200 1.3840 1.2180 1.3820 0.0020 0.16% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2640 1.2640 1.2620 1.2620 0.0020 0.16% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004008 国联鑫思路混合A 1.7495 1.7495 1.7467 1.7467 0.0028 0.16% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0433 1.0433 1.0416 1.0416 0.0017 0.16% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2230 1.2230 1.2210 1.2210 0.0020 0.16% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6170 0.6170 0.6160 0.6160 0.0010 0.16% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004009 国联鑫思路混合C 1.7428 1.7428 1.7401 1.7401 0.0027 0.16% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001048 富国新兴产业股票A 1.3260 1.3260 1.3240 1.3240 0.0020 0.15% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161129 易方达原油A类人民币 0.8935 0.8935 0.8922 0.8922 0.0013 0.15% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2707 0.2707 0.2703 0.2703 0.0004 0.15% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3310 1.3310 1.3290 1.3290 0.0020 0.15% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519965 长信量化多策略股票A 1.3080 1.3080 1.3060 1.3060 0.0020 0.15% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0422 1.0422 1.0406 1.0406 0.0016 0.15% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6850 0.6850 0.6840 0.6840 0.0010 0.15% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519185 万家精选混合A 1.2826 2.3706 1.2807 2.3687 0.0019 0.15% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004858 长信量化多策略股票C 1.3100 1.3100 1.3080 1.3080 0.0020 0.15% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003321 易方达原油C类人民币 0.8909 0.8909 0.8896 0.8896 0.0013 0.15% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2707 0.2707 0.2703 0.2703 0.0004 0.15% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4770 1.4770 1.4750 1.4750 0.0020 0.14% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.1670 2.2620 2.1640 2.2590 0.0030 0.14% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.1832 1.1832 1.1816 1.1816 0.0016 0.14% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.4090 2.1750 1.4070 2.1730 0.0020 0.14% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161601 融通新蓝筹混合 0.8880 3.1930 0.8868 3.1918 0.0012 0.14% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0337 1.0337 1.0323 1.0323 0.0014 0.14% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002168 嘉实智能汽车股票 1.4600 1.4600 1.4580 1.4580 0.0020 0.14% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9074 1.9074 1.9048 1.9048 0.0026 0.14% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2492 1.2492 1.2474 1.2474 0.0018 0.14% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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