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2017年03月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163825 中银互利半年定开债 1.3971 1.3971 1.0110 1.3961 0.3861 38.19% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1290 0.0000 1.0950 0.0000 0.0340 3.11% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1611 0.1611 0.1575 0.1575 0.0036 2.29% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1611 0.1611 0.1575 0.1575 0.0036 2.29% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9748 1.0519 0.9545 1.0316 0.0203 2.13% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1608 1.1608 1.1372 1.1372 0.0236 2.08% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1893 0.1893 0.1855 0.1855 0.0038 2.05% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1893 0.1893 0.1855 0.1855 0.0038 2.05% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210009 金鹰核心资源混合A 1.3420 1.4420 1.3150 1.4150 0.0270 2.05% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9440 0.9440 0.9250 0.9250 0.0190 2.05% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512000 华宝券商ETF 1.0037 1.0037 0.9835 0.9835 0.0202 2.05% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7938 0.7938 0.7780 0.7780 0.0158 2.03% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0635 1.0635 1.0423 1.0423 0.0212 2.03% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0710 1.0710 1.0500 1.0500 0.0210 2.00% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9720 0.6190 0.9530 0.6070 0.0190 1.99% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2357 0.2618 0.2311 0.2572 0.0046 1.99% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1877 0.0000 1.1649 0.0000 0.0228 1.96% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0955 1.8213 1.0746 1.8004 0.0209 1.94% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1020 0.7480 1.0810 0.7340 0.0210 1.94% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1094 1.1094 1.0884 1.0884 0.0210 1.93% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0846 0.6768 1.0645 0.6643 0.0201 1.89% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7610 0.7500 0.7470 0.7420 0.0140 1.87% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0390 0.6150 1.0200 0.6040 0.0190 1.86% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1030 1.1030 1.0830 1.0830 0.0200 1.85% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070027 嘉实周期优选混合 2.0750 2.1350 2.0380 2.0980 0.0370 1.82% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0130 0.0000 0.9950 0.0000 0.0180 1.81% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000985 嘉实逆向策略股票 1.1530 1.1530 1.1330 1.1330 0.0200 1.77% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3346 1.3346 1.3116 1.3116 0.0230 1.75% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004158 中信保诚至诚混合B 1.0630 1.0630 1.0450 1.0450 0.0180 1.72% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513600 南方恒指ETF 2.2199 1.1513 2.1827 1.1321 0.0372 1.70% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3280 1.3280 1.3060 1.3060 0.0220 1.68% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3036 1.3036 1.2821 1.2821 0.0215 1.68% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2009 1.1426 2.1647 1.1238 0.0362 1.67% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7410 0.7410 0.7290 0.7290 0.0120 1.65% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0470 1.0470 1.0300 1.0300 0.0170 1.65% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0791 1.0791 1.0617 1.0617 0.0174 1.64% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6230 1.8230 1.5970 1.7970 0.0260 1.63% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000935 浙商汇金转型成长 0.7470 0.8970 0.7350 0.8850 0.0120 1.63% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2530 1.3030 1.2330 1.2830 0.0200 1.62% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0690 1.1460 1.0520 1.1290 0.0170 1.62% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 518880 华安黄金ETF 2.7582 1.0415 2.7145 1.0250 0.0437 1.61% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 518800 国泰黄金ETF 2.7413 1.0370 2.6979 1.0206 0.0434 1.61% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159937 博时黄金ETF 2.7597 1.0836 2.7160 1.0664 0.0437 1.61% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000591 中银健康生活混合A 1.4520 1.4520 1.4290 1.4290 0.0230 1.61% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002844 金鹰多元策略混合A 0.9900 0.9900 0.9743 0.9743 0.0157 1.61% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159934 易方达黄金ETF 2.7447 1.1182 2.7015 1.1006 0.0432 1.60% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000929 博时黄金D 2.7824 1.2389 2.7386 1.2207 0.0438 1.60% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9520 0.9520 0.9370 0.9370 0.0150 1.60% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000930 博时黄金I 2.7561 1.1498 2.7127 1.1318 0.0434 1.60% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0795 1.0795 1.0626 1.0626 0.0169 1.59% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519778 交银经济新动力混合A 1.0579 1.0579 1.0414 1.0414 0.0165 1.58% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000217 华安黄金ETF联接C 1.0238 1.0238 1.0080 1.0080 0.0158 1.57% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000216 华安黄金ETF联接A 1.0278 1.0278 1.0120 1.0120 0.0158 1.56% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001768 华宝中国互联股票美元 0.1509 0.1509 0.1486 0.1486 0.0023 1.55% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161714 招商标普金砖四国指数 0.8590 0.8590 0.8460 0.8460 0.0130 1.54% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1075 0.7161 1.0907 0.7052 0.0168 1.54% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9280 0.9480 0.9140 0.9340 0.0140 1.53% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8610 0.8610 0.8480 0.8480 0.0130 1.53% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000913 农银医疗保健股票 1.0803 1.0803 1.0640 1.0640 0.0163 1.53% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0542 1.0542 1.0384 1.0384 0.0158 1.52% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6780 0.6780 0.6680 0.6680 0.0100 1.50% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9450 0.9450 0.9310 0.9310 0.0140 1.50% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002124 广发新兴产业混合A 1.2290 1.2290 1.2110 1.2110 0.0180 1.49% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519915 富国消费主题混合A 1.1610 1.1610 1.1440 1.1440 0.0170 1.49% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002611 博时黄金ETF联接C 0.9739 0.9739 0.9596 0.9596 0.0143 1.49% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6410 1.7410 1.6170 1.7170 0.0240 1.48% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002610 博时黄金ETF联接A 0.9775 0.9775 0.9632 0.9632 0.0143 1.48% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9876 0.9876 0.9732 0.9732 0.0144 1.48% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0370 1.0370 1.0220 1.0220 0.0150 1.47% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0893 1.0893 1.0735 1.0735 0.0158 1.47% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001553 天弘中证证券保险C 0.7475 0.7475 0.7367 0.7367 0.0108 1.47% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001245 工银生态环境股票A 0.8990 0.8990 0.8860 0.8860 0.0130 1.47% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0330 1.0330 1.0180 1.0180 0.0150 1.47% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0330 1.0330 1.0180 1.0180 0.0150 1.47% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1060 1.1060 1.0900 1.0900 0.0160 1.47% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9855 0.9855 0.9712 0.9712 0.0143 1.47% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0924 1.0924 1.0766 1.0766 0.0158 1.47% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1800 1.7450 1.1630 1.7360 0.0170 1.46% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001552 天弘中证证券保险A 0.7508 0.7508 0.7400 0.7400 0.0108 1.46% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040035 华安逆向策略混合A 2.7090 3.0890 2.6700 3.0500 0.0390 1.46% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1748 0.1758 0.1723 0.1733 0.0025 1.45% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2610 1.2610 1.2430 1.2430 0.0180 1.45% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1290 1.1290 1.1130 1.1130 0.0160 1.44% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162201 宏利成长混合 1.3251 3.5201 1.3063 3.5013 0.0188 1.44% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 512070 易方达沪深300非银ETF 1.7173 1.7173 1.6929 1.6929 0.0244 1.44% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001371 富国沪港深价值混合A 1.1290 1.1290 1.1130 1.1130 0.0160 1.44% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002380 工银香港中小盘美元 0.1760 0.1760 0.1735 0.1735 0.0025 1.44% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398041 中海量化策略混合 0.9230 1.4600 0.9100 1.4470 0.0130 1.43% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004190 招商沪深300指数增强A 0.9969 0.9969 0.9828 0.9828 0.0141 1.43% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001127 中银宏观策略混合A 0.6440 0.6440 0.6350 0.6350 0.0090 1.42% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004191 招商沪深300指数增强C 0.9965 0.9965 0.9825 0.9825 0.0140 1.42% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2190 1.2190 1.2020 1.2020 0.0170 1.41% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.3230 1.3230 1.3050 1.3050 0.0180 1.38% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8840 0.0000 0.8720 0.0000 0.0120 1.38% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002612 融通通慧混合A/B 1.0310 1.0310 1.0170 1.0170 0.0140 1.38% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519956 长信睿进混合C 0.9530 0.9530 0.9400 0.9400 0.0130 1.38% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002862 金信量化精选混合A 0.8820 0.8820 0.8700 0.8700 0.0120 1.38% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000934 国富大中华精选混合 1.1100 1.1100 1.0950 1.0950 0.0150 1.37% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7790 0.7790 0.7685 0.7685 0.0105 1.37% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 410007 华富价值增长混合A 1.0806 1.8806 1.0660 1.8660 0.0146 1.37% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160923 大成海外中国机会混合 1.0330 1.0330 1.0190 1.0190 0.0140 1.37% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3370 1.3370 1.3190 1.3190 0.0180 1.36% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6700 0.6700 0.6610 0.6610 0.0090 1.36% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519957 长信睿进混合A 0.9710 0.9710 0.9580 0.9580 0.0130 1.36% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 580003 东吴行业轮动混合A 0.7910 0.8710 0.7805 0.8605 0.0105 1.35% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9800 0.9800 0.9670 0.9670 0.0130 1.34% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002174 东方互联网嘉混合 1.0051 1.0051 0.9918 0.9918 0.0133 1.34% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8300 0.8300 0.8190 0.8190 0.0110 1.34% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2205 1.6982 1.2044 1.6821 0.0161 1.34% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8557 0.8557 0.8445 0.8445 0.0112 1.33% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1290 1.1290 1.1142 1.1142 0.0148 1.33% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000780 鹏华医疗保健股票 1.3100 1.3100 1.2930 1.2930 0.0170 1.31% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0958 1.0958 1.0816 1.0816 0.0142 1.31% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001978 泰信互联网+主题混合A 1.0040 1.0040 0.9910 0.9910 0.0130 1.31% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002653 泰康沪港深精选混合 1.1640 1.1640 1.1490 1.1490 0.0150 1.31% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161718 招商沪深300高贝塔 0.7770 1.3730 0.7670 1.3630 0.0100 1.30% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1780 1.1780 1.1630 1.1630 0.0150 1.29% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000884 民生加银优选股票 1.0980 1.0980 1.0840 1.0840 0.0140 1.29% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0220 1.0220 1.0090 1.0090 0.0130 1.29% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2550 1.2550 1.2390 1.2390 0.0160 1.29% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161124 易方达香港小型股指数A 1.0817 1.0817 1.0679 1.0679 0.0138 1.29% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519097 新华中小市值优选混合 1.6460 2.4080 1.6250 2.3870 0.0210 1.29% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7076 0.7076 0.6986 0.6986 0.0090 1.29% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519736 交银新成长混合 1.9640 1.9640 1.9390 1.9390 0.0250 1.29% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7049 0.7049 0.6960 0.6960 0.0089 1.28% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 290008 泰信发展主题混合 1.1830 1.6220 1.1680 1.6070 0.0150 1.28% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160125 南方香港优选股票 0.8719 0.9619 0.8610 0.9510 0.0109 1.27% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0397 1.0397 1.0267 1.0267 0.0130 1.27% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0484 1.0484 1.0353 1.0353 0.0131 1.27% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002900 南方中证500信息技术联接A 0.9736 0.9736 0.9614 0.9614 0.0122 1.27% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9735 0.9735 0.9613 0.9613 0.0122 1.27% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519712 交银阿尔法核心混合A 1.6850 2.3450 1.6640 2.3240 0.0210 1.26% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0480 1.0780 1.0350 1.0650 0.0130 1.26% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519704 交银先进制造混合A 2.2460 2.7960 2.2180 2.7680 0.0280 1.26% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2180 1.2180 1.2030 1.2030 0.0150 1.25% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001956 国联安科技动力 0.9730 0.9730 0.9610 0.9610 0.0120 1.25% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003145 国联竞争优势 0.9167 0.9167 0.9054 0.9054 0.0113 1.25% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2202 0.2202 0.2175 0.2175 0.0027 1.24% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000535 长盛航天海工混合A 1.1460 1.6610 1.1320 1.6470 0.0140 1.24% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 398011 中海分红增利混合 0.6380 2.0380 0.6302 2.0302 0.0078 1.24% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8950 0.8950 0.8840 0.8840 0.0110 1.24% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3830 1.3930 1.3660 1.3760 0.0170 1.24% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2320 1.2320 1.2170 1.2170 0.0150 1.23% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2319 1.2319 1.2169 1.2169 0.0150 1.23% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6630 0.6630 0.6550 0.6550 0.0080 1.22% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001072 华安智能装备主题股票A 0.9930 0.9930 0.9810 0.9810 0.0120 1.22% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6792 2.3742 0.6710 2.3600 0.0082 1.22% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519991 长信双利优选混合A 1.2440 1.8800 1.2290 1.8650 0.0150 1.22% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519089 新华优选成长混合 1.4736 2.5336 1.4559 2.5159 0.0177 1.22% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519697 交银优势行业混合 2.5950 3.0010 2.5640 2.9700 0.0310 1.21% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 960011 中银持续增长混合H 0.4134 0.4404 0.4085 0.4355 0.0049 1.20% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163803 中银持续增长混合A 0.4132 3.5211 0.4083 3.5086 0.0049 1.20% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000971 诺安新经济股票 1.0240 1.0240 1.0120 1.0120 0.0120 1.19% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8524 2.5724 0.8424 2.5624 0.0100 1.19% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0200 1.0200 1.0080 1.0080 0.0120 1.19% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8520 0.5650 0.8420 0.5580 0.0100 1.19% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001075 宝盈转型动力混合A 0.7650 0.7650 0.7560 0.7560 0.0090 1.19% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002387 工银沪港深股票A 1.0250 1.0250 1.0130 1.0130 0.0120 1.18% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001449 华商双驱优选混合 1.2910 1.2910 1.2760 1.2760 0.0150 1.18% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2900 1.2900 1.2750 1.2750 0.0150 1.18% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0330 1.0330 1.0210 1.0210 0.0120 1.18% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 580008 东吴新产业精选股票A 1.7210 1.7210 1.7010 1.7010 0.0200 1.18% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 080012 长盛电子信息产业混合A 1.6360 2.6640 1.6170 2.6450 0.0190 1.18% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 740001 长安宏观策略混合A 1.3740 2.1940 1.3580 2.1780 0.0160 1.18% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.8120 1.8120 1.7910 1.7910 0.0210 1.17% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020001 国泰金鹰增长混合 1.0818 4.7648 1.0693 4.7523 0.0125 1.17% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001767 华宝中国互联股票人民币 1.0390 1.0390 1.0270 1.0270 0.0120 1.17% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0240 1.0240 0.0120 1.17% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002251 华夏军工安全混合A 1.1200 1.1200 1.1070 1.1070 0.0130 1.17% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0543 1.0543 1.0422 1.0422 0.0121 1.16% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1750 2.1750 2.1500 2.1500 0.0250 1.16% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519195 万家品质生活混合A 1.3027 1.3027 1.2877 1.2877 0.0150 1.16% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002598 平安消费精选混合A 0.9650 0.9650 0.9540 0.9540 0.0110 1.15% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160603 鹏华普天收益混合 1.3170 3.8180 1.3020 3.8030 0.0150 1.15% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 470098 汇添富逆向投资混合A 2.2940 2.4440 2.2680 2.4180 0.0260 1.15% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002732 长盛沪港深混合 1.0520 1.0520 1.0400 1.0400 0.0120 1.15% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 320007 诺安成长混合A 1.0610 1.5060 1.0490 1.4940 0.0120 1.14% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002451 平安睿享文娱混合C 0.9760 0.9760 0.9650 0.9650 0.0110 1.14% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320003 诺安先锋混合A 1.3446 3.2281 1.3295 3.2130 0.0151 1.14% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002229 华夏经济转型股票 1.1580 1.1580 1.1450 1.1450 0.0130 1.14% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6800 1.6800 1.6610 1.6610 0.0190 1.14% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 200010 长城双动力混合A 1.9371 2.2621 1.9152 2.2402 0.0219 1.14% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9526 2.6613 0.9419 2.6423 0.0107 1.14% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160719 嘉实黄金 0.7120 0.7120 0.7040 0.7040 0.0080 1.14% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 481004 工银稳健成长混合A 1.4917 1.7417 1.4749 1.7249 0.0168 1.14% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002450 平安睿享文娱混合A 0.9870 0.9870 0.9760 0.9760 0.0110 1.13% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270028 广发制造业精选混合A 2.4110 2.4110 2.3840 2.3840 0.0270 1.13% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002085 长盛互联网+混合A 0.9850 0.9850 0.9740 0.9740 0.0110 1.13% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001468 广发改革混合 0.8020 0.8020 0.7930 0.7930 0.0090 1.13% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 229002 宏利逆向策略混合 2.2350 2.6450 2.2100 2.6200 0.0250 1.13% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519133 海富通改革驱动混合 1.1650 1.1650 1.1520 1.1520 0.0130 1.13% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8090 0.8090 0.8000 0.8000 0.0090 1.13% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 700003 平安策略先锋混合 1.6980 1.7980 1.6790 1.7790 0.0190 1.13% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 610004 信澳中小盘混合A 1.2660 1.2660 1.2520 1.2520 0.0140 1.12% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003416 招商财经大数据股票A 0.9737 0.9737 0.9629 0.9629 0.0108 1.12% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519679 银河主题混合A 3.7090 3.7090 3.6680 3.6680 0.0410 1.12% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001604 浙商汇金转型升级A 0.9910 0.9910 0.9800 0.9800 0.0110 1.12% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001864 中海魅力长三角混合 1.0910 1.0910 1.0790 1.0790 0.0120 1.11% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4550 1.4550 1.4390 1.4390 0.0160 1.11% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1840 1.1840 1.1710 1.1710 0.0130 1.11% 2017-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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