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2017年03月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6370 0.6370 0.6190 0.6190 0.0180 2.91% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0922 0.0922 0.0896 0.0896 0.0026 2.90% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8300 0.8620 0.8100 0.8420 0.0200 2.47% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163208 诺安油气能源 0.9170 0.9170 0.8970 0.8970 0.0200 2.23% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1890 0.2136 0.1850 0.2096 0.0040 2.16% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6680 0.6680 0.6540 0.6540 0.0140 2.14% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0050 1.0050 0.9840 0.9840 0.0210 2.13% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3060 1.4660 1.2790 1.4390 0.0270 2.11% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1227 1.1227 1.1005 1.1005 0.0222 2.02% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1624 0.1624 0.1592 0.1592 0.0032 2.01% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165510 信诚四国配置 0.7440 0.7440 0.7300 0.7300 0.0140 1.92% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2080 1.4170 1.1860 1.3950 0.0220 1.86% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320017 诺安全球收益不动产 1.5130 1.5130 1.4860 1.4860 0.0270 1.82% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9490 0.9490 0.9350 0.9350 0.0140 1.50% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9550 0.9950 0.9410 0.9810 0.0140 1.49% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1373 0.1373 0.1353 0.1353 0.0020 1.48% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4120 0.4120 0.4060 0.4060 0.0060 1.48% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0930 1.2940 1.0780 1.2790 0.0150 1.39% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200012 长城中小盘成长混合A 1.2410 1.2410 1.2250 1.2250 0.0160 1.31% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001645 国泰大健康股票A 1.3460 1.3460 1.3290 1.3290 0.0170 1.28% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9290 3.4970 2.8930 3.4610 0.0360 1.24% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.1490 1.1490 1.1350 1.1350 0.0140 1.23% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.4060 2.4060 2.3770 2.3770 0.0290 1.22% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020003 国泰金龙行业混合 0.6670 5.0690 0.6590 5.0610 0.0080 1.21% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2950 1.2950 1.2800 1.2800 0.0150 1.17% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501018 南方原油A 0.9446 0.9446 0.9341 0.9341 0.0105 1.12% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 164815 工银国际原油人民币 0.8156 0.8156 0.8066 0.8066 0.0090 1.12% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4550 0.4550 0.4500 0.4500 0.0050 1.11% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0000 1.0000 0.9890 0.9890 0.0110 1.11% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003563 工银国际原油美元现汇 0.1180 0.1180 0.1167 0.1167 0.0013 1.11% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001975 景顺长城环保优势股票 1.2870 1.2870 1.2730 1.2730 0.0140 1.10% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6760 1.7860 1.6590 1.7690 0.0170 1.02% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.3750 2.3750 2.3510 2.3510 0.0240 1.02% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.3740 2.5240 2.3500 2.5000 0.0240 1.02% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5140 1.5140 1.4990 1.4990 0.0150 1.00% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6090 0.6090 0.6030 0.6030 0.0060 1.00% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8150 0.8150 0.8070 0.8070 0.0080 0.99% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.3430 1.3430 1.3300 1.3300 0.0130 0.98% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0822 1.0822 1.0717 1.0717 0.0105 0.98% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1566 0.1566 0.1551 0.1551 0.0015 0.97% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519068 汇添富成长焦点混合 1.8944 2.6624 1.8762 2.6442 0.0182 0.97% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200011 长城景气行业龙头混合 1.1690 1.1940 1.1580 1.1830 0.0110 0.95% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000083 汇添富消费行业混合 2.4610 2.4610 2.4380 2.4380 0.0230 0.94% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0790 1.2830 1.0690 1.2730 0.0100 0.94% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.9220 2.7320 1.9050 2.7150 0.0170 0.89% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.1362 1.1362 1.1263 1.1263 0.0099 0.88% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519915 富国消费主题混合A 1.1440 1.1440 1.1340 1.1340 0.0100 0.88% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162209 宏利市值优选混合A 0.7722 0.7722 0.7655 0.7655 0.0067 0.88% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050015 博时大中华亚太精选 1.1910 1.2730 1.1810 1.2630 0.0100 0.85% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0660 1.1660 1.0570 1.1570 0.0090 0.85% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5560 2.5000 1.5430 2.4870 0.0130 0.84% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001018 易方达新经济混合 1.3350 1.3350 1.3240 1.3240 0.0110 0.83% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9780 0.9780 0.9700 0.9700 0.0080 0.82% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110022 易方达消费行业股票 1.6080 1.6080 1.5950 1.5950 0.0130 0.82% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513500 博时标普500ETF 1.5232 1.5232 1.5108 1.5108 0.0124 0.82% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1723 0.1733 0.1709 0.1719 0.0014 0.82% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1510 0.1510 0.1498 0.1498 0.0012 0.80% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3790 1.3790 1.3680 1.3680 0.0110 0.80% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5110 1.7590 1.4990 1.7470 0.0120 0.80% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3990 1.3990 1.3880 1.3880 0.0110 0.79% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5513 2.7214 0.5470 2.7171 0.0043 0.79% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 580003 东吴行业轮动混合A 0.7805 0.8605 0.7744 0.8544 0.0061 0.79% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202011 南方优选价值混合A 1.2680 2.7790 1.2580 2.7690 0.0100 0.79% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001437 易方达瑞享混合I 1.4070 1.4070 1.3960 1.3960 0.0110 0.79% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 960020 南方优选价值混合H 1.2680 1.4530 1.2580 1.4430 0.0100 0.79% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0437 1.0437 1.0356 1.0356 0.0081 0.78% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001438 易方达瑞享混合E 1.1580 1.1580 1.1490 1.1490 0.0090 0.78% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519191 万家新利灵活配置混合 1.1941 1.3157 1.1849 1.3065 0.0092 0.78% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050025 博时标普500ETF联接A 1.8696 1.9286 1.8551 1.9141 0.0145 0.78% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.2370 3.2770 3.2123 3.2523 0.0247 0.77% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519185 万家精选混合A 1.6919 2.2669 1.6789 2.2539 0.0130 0.77% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110015 易方达行业领先混合 1.8240 2.0500 1.8100 2.0360 0.0140 0.77% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 210005 金鹰主题优势混合 1.0530 1.0530 1.0450 1.0450 0.0080 0.77% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050020 博时抗通胀增强回报 0.5220 0.5220 0.5180 0.5180 0.0040 0.77% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0610 1.1610 1.0530 1.1530 0.0080 0.76% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000823 银华高端制造业混合A 0.7950 0.7950 0.7890 0.7890 0.0060 0.76% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320013 诺安全球黄金 0.7950 0.8800 0.7890 0.8740 0.0060 0.76% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3046 1.9446 1.2949 1.9349 0.0097 0.75% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110013 易方达科翔混合 2.4160 7.2200 2.3980 7.2020 0.0180 0.75% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162212 宏利红利先锋混合A 1.0870 1.5760 1.0790 1.5680 0.0080 0.74% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519091 新华泛资源优势混合 2.4620 2.4620 2.4440 2.4440 0.0180 0.74% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110009 易方达价值精选混合 1.0789 2.8409 1.0710 2.8330 0.0079 0.74% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003323 易方达原油C类美元汇 0.1385 0.1385 0.1375 0.1375 0.0010 0.73% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000409 鹏华环保产业股票 1.6630 1.6630 1.6510 1.6510 0.0120 0.73% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040008 华安策略优选混合A 1.1542 2.6905 1.1458 2.6821 0.0084 0.73% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003322 易方达原油A类美元汇 0.1386 0.1386 0.1376 0.1376 0.0010 0.73% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260112 景顺长城能源基建混合A 1.6480 2.0830 1.6360 2.0710 0.0120 0.73% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003096 中欧医疗健康混合C 0.9850 0.9850 0.9780 0.9780 0.0070 0.72% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2720 1.3820 1.2630 1.3730 0.0090 0.71% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003095 中欧医疗健康混合A 0.9870 0.9870 0.9800 0.9800 0.0070 0.71% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1840 0.2009 0.1827 0.1996 0.0013 0.71% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630006 华商产业升级混合 1.1550 1.3850 1.1470 1.3770 0.0080 0.70% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 255010 国联安稳健混合A 1.1590 3.1590 1.1510 3.1510 0.0080 0.70% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 512010 易方达沪深300医药ETF 1.3717 1.3717 1.3622 1.3622 0.0095 0.70% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7220 0.7220 0.7170 0.7170 0.0050 0.70% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202001 南方稳健成长混合 1.2997 3.1947 1.2907 3.1857 0.0090 0.70% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1530 1.1530 1.1450 1.1450 0.0080 0.70% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110010 易方达价值成长混合 1.5814 1.7944 1.5706 1.7836 0.0108 0.69% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000867 华宝品质生活股票 0.8740 0.9240 0.8680 0.9180 0.0060 0.69% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217012 招商行业领先混合A 1.1660 1.4660 1.1580 1.4580 0.0080 0.69% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1680 1.1680 1.1600 1.1600 0.0080 0.69% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4442 2.2896 0.4412 2.2866 0.0030 0.68% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161129 易方达原油A类人民币 0.9579 0.9579 0.9514 0.9514 0.0065 0.68% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020005 国泰金马稳健混合A 0.8930 3.6920 0.8870 3.6860 0.0060 0.68% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257030 国联安优势混合 1.3320 1.9080 1.3230 1.8990 0.0090 0.68% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519655 银河服务混合A 0.8890 0.8890 0.8830 0.8830 0.0060 0.68% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003321 易方达原油C类人民币 0.9571 0.9571 0.9506 0.9506 0.0065 0.68% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001178 前海开源再融资股票 1.1990 1.1990 1.1910 1.1910 0.0080 0.67% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8424 2.5624 0.8368 2.5568 0.0056 0.67% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003623 创金合信优价成长股票C 1.0314 1.0314 1.0245 1.0245 0.0069 0.67% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003622 创金合信优价成长股票A 1.0327 1.0327 1.0258 1.0258 0.0069 0.67% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002170 东吴移动互联混合C 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0710 1.0710 1.0640 1.0640 0.0070 0.66% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001323 东吴移动互联混合A 1.0700 1.0700 1.0630 1.0630 0.0070 0.66% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3890 1.5840 1.3800 1.5750 0.0090 0.65% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2465 0.2864 0.2449 0.2848 0.0016 0.65% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7040 1.9740 1.6930 1.9630 0.0110 0.65% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9290 0.9290 0.9230 0.9230 0.0060 0.65% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2420 1.2500 1.2340 1.2420 0.0080 0.65% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 690009 民生加银红利回报混合 1.6960 1.9940 1.6850 1.9830 0.0110 0.65% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4700 2.9510 0.4670 2.9480 0.0030 0.64% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.8890 1.8890 1.8770 1.8770 0.0120 0.64% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000592 建信改革红利股票A 1.9000 1.9000 1.8880 1.8880 0.0120 0.64% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7840 1.3470 0.7790 1.3420 0.0050 0.64% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163809 中银蓝筹混合 1.2560 1.2760 1.2480 1.2680 0.0080 0.64% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2412 1.2412 1.2334 1.2334 0.0078 0.63% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000978 景顺长城量化精选股票A 1.4270 1.4270 1.4180 1.4180 0.0090 0.63% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2760 1.4970 1.2680 1.4890 0.0080 0.63% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002303 金鹰智慧生活混合A 0.9770 0.9770 0.9710 0.9710 0.0060 0.62% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4690 1.6810 1.4600 1.6720 0.0090 0.62% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1290 1.3930 1.1220 1.3860 0.0070 0.62% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270025 广发行业领先混合A 1.4890 1.8710 1.4800 1.8620 0.0090 0.61% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001222 鹏华外延成长混合 0.8250 0.8250 0.8200 0.8200 0.0050 0.61% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3270 1.3270 1.3190 1.3190 0.0080 0.61% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2473 0.2473 0.2458 0.2458 0.0015 0.61% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9690 1.9690 1.9570 1.9570 0.0120 0.61% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2473 0.2473 0.2458 0.2458 0.0015 0.61% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9950 2.3620 0.9890 2.3560 0.0060 0.61% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002160 南方驱动混合 1.1790 1.1790 1.1720 1.1720 0.0070 0.60% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 350008 天治新消费混合 1.5120 1.5120 1.5030 1.5030 0.0090 0.60% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004092 博时沪港深价值优选C 1.0639 1.0639 1.0576 1.0576 0.0063 0.60% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000746 招商行业精选股票基金 1.3310 1.3310 1.3230 1.3230 0.0080 0.60% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1730 1.1730 1.1660 1.1660 0.0070 0.60% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260101 景顺长城优选混合 2.3225 4.3532 2.3086 4.3393 0.0139 0.60% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 183001 银华全球优选 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8590 1.8590 1.8480 1.8480 0.0110 0.60% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004046 华夏新锦顺混合A 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004091 博时沪港深价值优选A 1.0497 1.0497 1.0435 1.0435 0.0062 0.59% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5490 2.6490 2.5340 2.6340 0.0150 0.59% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000986 太平灵活配置 0.6800 0.6800 0.6760 0.6760 0.0040 0.59% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3690 1.3690 1.3610 1.3610 0.0080 0.59% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7090 1.7090 1.6990 1.6990 0.0100 0.59% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1697 0.1697 0.1687 0.1687 0.0010 0.59% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519672 银河蓝筹混合A 1.8720 1.8720 1.8610 1.8610 0.0110 0.59% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1000 1.1000 1.0937 1.0937 0.0063 0.58% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159905 工银深证红利ETF 1.2856 1.2856 1.2782 1.2782 0.0074 0.58% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8701 0.8701 0.8651 0.8651 0.0050 0.58% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9854 1.0604 0.9797 1.0547 0.0057 0.58% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1928 3.5308 1.1860 3.5240 0.0068 0.57% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004009 国联鑫思路混合C 1.0272 1.0272 1.0214 1.0214 0.0058 0.57% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004008 国联鑫思路混合A 1.0273 1.0273 1.0215 1.0215 0.0058 0.57% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161124 易方达香港小型股指数A 1.0679 1.0679 1.0619 1.0619 0.0060 0.57% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110001 易方达平稳增长混合 2.4650 3.7700 2.4510 3.7560 0.0140 0.57% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0640 1.5030 1.0580 1.4970 0.0060 0.57% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519093 新华钻石品质企业混合 1.9290 1.9290 1.9180 1.9180 0.0110 0.57% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 233007 大摩卓越成长混合 2.1873 2.5593 2.1752 2.5472 0.0121 0.56% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8960 0.8960 0.8910 0.8910 0.0050 0.56% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002692 富国创新科技混合A 0.8960 0.8960 0.8910 0.8910 0.0050 0.56% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000934 国富大中华精选混合 1.0950 1.0950 1.0890 1.0890 0.0060 0.55% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001076 易方达改革红利混合 0.7360 0.7360 0.7320 0.7320 0.0040 0.55% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000136 民生加银策略精选混合A 2.3920 2.3920 2.3790 2.3790 0.0130 0.55% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6530 5.1860 1.6440 5.1770 0.0090 0.55% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001951 金鹰改革红利混合 1.1030 1.1030 1.0970 1.0970 0.0060 0.55% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100060 富国高新技术产业混合 1.6310 2.0510 1.6220 2.0420 0.0090 0.55% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 400011 东方核心动力混合A 1.5246 1.5246 1.5163 1.5163 0.0083 0.55% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0614 1.2396 1.0557 1.2339 0.0057 0.54% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0590 1.0590 1.0533 1.0533 0.0057 0.54% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001487 宝盈优势产业混合A 0.9240 1.0740 0.9190 1.0690 0.0050 0.54% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9360 3.6240 0.9310 3.6190 0.0050 0.54% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180012 银华富裕主题混合A 2.0811 3.0341 2.0700 3.0230 0.0111 0.54% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 690003 民生加银精选混合 1.1190 1.1190 1.1130 1.1130 0.0060 0.54% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1430 3.1290 1.1370 3.1230 0.0060 0.53% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5657 1.4074 0.5627 1.4044 0.0030 0.53% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1380 1.1380 1.1320 1.1320 0.0060 0.53% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 200015 长城优化升级混合A 1.7230 1.8380 1.7140 1.8290 0.0090 0.53% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000057 中银消费主题混合A 1.3340 1.3340 1.3270 1.3270 0.0070 0.53% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000788 前海开源中国成长混合 1.1460 1.2260 1.1400 1.2200 0.0060 0.53% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.2910 2.2910 2.2790 2.2790 0.0120 0.53% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000309 大摩品质生活精选股票A 1.9130 1.9130 1.9030 1.9030 0.0100 0.53% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 620002 金元顺安成长动力混合 0.9620 1.1820 0.9570 1.1770 0.0050 0.52% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1680 1.1680 1.1620 1.1620 0.0060 0.52% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3660 1.3760 1.3590 1.3690 0.0070 0.52% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 210008 金鹰策略配置混合 1.1000 1.7000 1.0943 1.6943 0.0057 0.52% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001974 景顺长城量化新动力股票A 1.1690 1.1690 1.1630 1.1630 0.0060 0.52% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1660 1.6950 1.1600 1.6890 0.0060 0.52% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003858 前海开源周期优选混合C 0.9790 0.9790 0.9739 0.9739 0.0051 0.52% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003857 前海开源周期优选混合A 0.9793 0.9793 0.9742 0.9742 0.0051 0.52% 2017-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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