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2016年07月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5910 0.5910 0.5780 0.5780 0.0130 2.25% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7960 0.7960 0.7800 0.7800 0.0160 2.05% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0889 0.0889 0.0872 0.0872 0.0017 1.95% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1197 0.1197 0.1176 0.1176 0.0021 1.79% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9240 0.9240 0.9080 0.9080 0.0160 1.76% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6560 0.6560 0.6450 0.6450 0.0110 1.71% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2820 1.2820 1.2610 1.2610 0.0210 1.67% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2790 1.2790 1.2580 1.2580 0.0210 1.67% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160719 嘉实黄金 0.7570 0.7570 0.7450 0.7450 0.0120 1.61% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159937 博时黄金ETF 2.8578 1.1221 2.8128 1.1045 0.0450 1.60% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7670 0.7670 0.7550 0.7550 0.0120 1.59% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159934 易方达黄金ETF 2.8460 1.1594 2.8024 1.1417 0.0436 1.56% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 518880 华安黄金ETF 2.8579 1.0792 2.8140 1.0626 0.0439 1.56% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 518800 国泰黄金ETF 2.8378 1.0735 2.7941 1.0569 0.0437 1.56% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320013 诺安全球黄金 0.8510 0.9360 0.8380 0.9230 0.0130 1.55% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000930 博时黄金I 2.8599 1.1922 2.8173 1.1745 0.0426 1.51% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000929 博时黄金D 2.8762 1.2779 2.8333 1.2600 0.0429 1.51% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000216 华安黄金ETF联接A 1.0645 1.0645 1.0489 1.0489 0.0156 1.49% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000217 华安黄金ETF联接C 1.0617 1.0617 1.0462 1.0462 0.0155 1.48% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7670 3.1990 0.7560 3.1850 0.0110 1.46% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1250 1.1250 1.1100 1.1100 0.0150 1.35% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002423 华宝标普美国消费美元 0.1550 0.1550 0.1530 0.1530 0.0020 1.31% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002715 新华健康生活主题混合 1.0130 1.0130 1.0000 1.0000 0.0130 1.30% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 481015 工银主题策略混合A 2.1140 2.1140 2.0870 2.0870 0.0270 1.29% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7890 1.2710 0.7790 1.2660 0.0100 1.28% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 118002 易方达标普消费品指数A 1.2740 1.2740 1.2580 1.2580 0.0160 1.27% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5620 0.5620 0.5550 0.5550 0.0070 1.26% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 398061 中海消费混合A 2.2420 2.4520 2.2140 2.4240 0.0280 1.26% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5540 1.5540 1.5350 1.5350 0.0190 1.24% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160213 国泰纳斯达克100指数 2.0040 2.1040 1.9800 2.0800 0.0240 1.21% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0290 1.0290 1.0170 1.0170 0.0120 1.18% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002199 前海开源中证军工指数C 0.8660 1.8260 0.8560 1.8160 0.0100 1.17% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164402 前海开源中航军工指数A 0.9570 0.9850 0.9460 0.9740 0.0110 1.16% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000596 前海开源中证军工指数A 1.6850 1.6850 1.6660 1.6660 0.0190 1.14% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 398021 中海能源策略混合 0.7069 1.0169 0.6992 1.0092 0.0077 1.10% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002223 中邮尊享一年定开混合 1.0110 1.0110 1.0000 1.0000 0.0110 1.10% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9220 0.9220 0.9120 0.9120 0.0100 1.10% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1459 0.7134 1.1335 0.7010 0.0124 1.09% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1280 1.8010 1.1160 1.7930 0.0120 1.08% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9984 1.6760 0.9877 1.6653 0.0107 1.08% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8540 0.8680 0.8450 0.8590 0.0090 1.07% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9970 1.9970 1.9760 1.9760 0.0210 1.06% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5790 0.5790 0.5730 0.5730 0.0060 1.05% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163208 诺安油气能源 0.8650 0.8650 0.8560 0.8560 0.0090 1.05% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000747 广发逆向策略混合A 1.5410 1.5410 1.5250 1.5250 0.0160 1.05% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0860 1.0860 1.0748 1.0748 0.0112 1.04% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110025 易方达资源行业混合 0.8810 0.8810 0.8720 0.8720 0.0090 1.03% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1191 0.7500 1.1077 0.7425 0.0114 1.03% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000778 鹏华先进制造股票 1.3960 1.3960 1.3820 1.3820 0.0140 1.01% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1916 0.1916 0.1897 0.1897 0.0019 1.00% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161611 融通内需驱动混合A 1.0060 1.1260 0.9960 1.1160 0.0100 1.00% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270007 广发大盘成长混合 1.0883 1.0883 1.0777 1.0777 0.0106 0.98% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.0900 2.0900 2.0700 2.0700 0.0200 0.97% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.0890 2.2390 2.0690 2.2190 0.0200 0.97% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001429 博时新财富混合A 1.0470 1.0470 1.0370 1.0370 0.0100 0.96% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8570 0.8570 0.8490 0.8490 0.0080 0.94% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001719 工银国家战略股票 1.0710 1.0710 1.0610 1.0610 0.0100 0.94% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3180 1.3180 1.3060 1.3060 0.0120 0.92% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000928 国联国企改革混合A 0.8840 0.8840 0.8760 0.8760 0.0080 0.91% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0090 1.1680 1.0000 1.1630 0.0090 0.90% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.3820 5.3820 5.3340 5.3340 0.0480 0.90% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9060 0.9460 0.8980 0.9380 0.0080 0.89% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4920 1.4920 1.4790 1.4790 0.0130 0.88% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310328 申万菱信新动力混合A 0.6854 3.0377 0.6794 3.0269 0.0060 0.88% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9420 0.9420 0.9340 0.9340 0.0080 0.86% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0830 1.0830 1.0740 1.0740 0.0090 0.84% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217012 招商行业领先混合A 1.2360 1.5360 1.2260 1.5260 0.0100 0.82% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 483003 工银精选平衡混合 0.5180 1.9806 0.5138 1.9731 0.0042 0.82% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240022 华宝资源优选混合A 1.1410 1.1410 1.1320 1.1320 0.0090 0.80% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.3810 1.1220 1.3700 1.1130 0.0110 0.80% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1380 0.1390 0.1369 0.1379 0.0011 0.80% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270021 广发聚瑞混合A 1.8080 1.8080 1.7940 1.7940 0.0140 0.78% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202005 南方成份精选混合A 0.9149 1.5443 0.9078 1.5372 0.0071 0.78% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519091 新华泛资源优势混合 1.9510 1.9510 1.9360 1.9360 0.0150 0.77% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270002 广发稳健增长混合A 1.0890 3.8964 1.0807 3.8881 0.0083 0.77% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050015 博时大中华亚太精选 0.9150 0.9970 0.9080 0.9900 0.0070 0.77% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0370 1.0370 0.0080 0.77% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0450 1.0450 1.0370 1.0370 0.0080 0.77% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1980 1.3080 1.1890 1.2990 0.0090 0.76% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9848 0.9848 0.9774 0.9774 0.0074 0.76% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1950 1.3420 1.1860 1.3330 0.0090 0.76% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3430 1.6130 1.3330 1.6030 0.0100 0.75% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001005 中海合鑫混合 0.6740 0.6740 0.6690 0.6690 0.0050 0.75% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002611 博时黄金ETF联接C 1.0197 1.0197 1.0123 1.0123 0.0074 0.73% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9610 1.1650 0.9540 1.1580 0.0070 0.73% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002610 博时黄金ETF联接A 1.0210 1.0210 1.0136 1.0136 0.0074 0.73% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3860 1.3860 1.3760 1.3760 0.0100 0.73% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1230 1.1230 1.1150 1.1150 0.0080 0.72% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9880 1.5180 0.9810 1.5110 0.0070 0.71% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8820 0.9000 0.8760 0.8940 0.0060 0.68% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 210009 金鹰核心资源混合A 1.7770 1.8770 1.7650 1.8650 0.0120 0.68% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8940 0.8940 0.8880 0.8880 0.0060 0.68% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000684 长盛养老健康混合A 1.2170 1.2170 1.2090 1.2090 0.0080 0.66% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001279 中海积极增利混合 0.9280 0.9280 0.9220 0.9220 0.0060 0.65% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217002 招商安泰平衡混合 1.0827 2.9367 1.0757 2.9297 0.0070 0.65% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7801 0.8065 0.7751 0.8015 0.0050 0.65% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001339 兴银鼎新灵活配置A 0.9360 0.9930 0.9300 0.9870 0.0060 0.65% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8327 0.8462 0.8274 0.8408 0.0053 0.64% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7880 0.8050 0.7830 0.8000 0.0050 0.64% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519196 万家新兴蓝筹A 1.0073 1.0073 1.0010 1.0010 0.0063 0.63% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 960028 建信优选成长混合H 1.7411 1.7411 1.7302 1.7302 0.0109 0.63% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.0840 2.0840 2.0710 2.0710 0.0130 0.63% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7644 0.7807 0.7596 0.7759 0.0048 0.63% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9121 0.9121 0.9065 0.9065 0.0056 0.62% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9092 0.9092 0.9036 0.9036 0.0056 0.62% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6640 0.6640 0.6600 0.6600 0.0040 0.61% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8260 0.8410 0.8210 0.8360 0.0050 0.61% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 750001 安信灵活配置混合A 1.5110 1.6510 1.5020 1.6420 0.0090 0.60% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5847 1.5847 1.5753 1.5753 0.0094 0.60% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161723 招商中证银行指数A 0.8380 0.8530 0.8330 0.8480 0.0050 0.60% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519994 长信金利趋势股票 0.5322 2.7401 0.5291 2.7370 0.0031 0.59% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519995 长信金利趋势混合A 0.5322 2.7401 0.5291 2.7326 0.0031 0.59% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8129 3.1029 0.8081 3.0981 0.0048 0.59% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2160 1.2160 1.2090 1.2090 0.0070 0.58% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000598 长盛生态环境混合 1.3810 1.3810 1.3730 1.3730 0.0080 0.58% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.3820 4.6970 1.3740 4.6890 0.0080 0.58% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 762001 国金国鑫发起A 1.8099 2.4399 1.7994 2.4294 0.0105 0.58% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162213 宏利沪深300指数A 1.0588 1.4988 1.0527 1.4927 0.0061 0.58% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000761 国富健康优质生活股票 1.0680 1.0680 1.0620 1.0620 0.0060 0.57% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530003 建信优选成长混合A 1.7388 3.1888 1.7292 3.1792 0.0096 0.56% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 610007 信澳消费优选混合A 1.2540 1.7440 1.2470 1.7370 0.0070 0.56% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.0070 2.1690 1.9960 2.1580 0.0110 0.55% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4850 1.5530 1.4770 1.5450 0.0080 0.54% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000893 工银创新动力股票 0.9390 0.9390 0.9340 0.9340 0.0050 0.54% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7410 0.7410 0.7370 0.7370 0.0040 0.54% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 740001 长安宏观策略混合A 1.3010 2.1210 1.2940 2.1140 0.0070 0.54% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5050 1.8250 1.4970 1.8170 0.0080 0.53% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1390 1.1390 1.1330 1.1330 0.0060 0.53% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001723 华商新动力混合A 0.9700 0.9700 0.9650 0.9650 0.0050 0.52% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9940 0.6690 0.9890 0.6650 0.0050 0.51% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519185 万家精选混合A 1.7240 1.8990 1.7152 1.8902 0.0088 0.51% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5860 0.5860 0.5830 0.5830 0.0030 0.51% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510410 博时上证自然资源ETF 0.6452 0.6452 0.6419 0.6419 0.0033 0.51% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519007 海富通强化回报混合 0.8060 2.3020 0.8020 2.2980 0.0040 0.50% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2020 0.2419 0.2010 0.2409 0.0010 0.50% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217020 招商安达灵活配置混合 1.2110 1.5090 1.2050 1.5030 0.0060 0.50% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1802 0.1971 0.1793 0.1962 0.0009 0.50% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0244 1.0244 1.0193 1.0193 0.0051 0.50% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000031 华夏复兴混合A 1.8570 1.8570 1.8480 1.8480 0.0090 0.49% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002429 华安全球美元票息债C 1.0190 0.0000 1.0140 1.0140 0.0050 0.49% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001651 工银新蓝筹股票A 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000127 农银行业领先混合 1.7843 1.7843 1.7756 1.7756 0.0087 0.49% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0190 0.0000 1.0140 1.0140 0.0050 0.49% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001410 信澳新能源产业股票A 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8180 0.8180 0.8140 0.8140 0.0040 0.49% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 660010 农银策略精选混合 0.8212 0.8212 0.8173 0.8173 0.0039 0.48% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 610005 信澳红利回报混合A 1.0370 1.2300 1.0320 1.2250 0.0050 0.48% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 513500 博时标普500ETF 1.2894 1.2894 1.2832 1.2832 0.0062 0.48% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519908 华夏兴华混合A 1.6720 6.0940 1.6640 6.0860 0.0080 0.48% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 960004 华夏兴华混合H 1.6720 6.0940 1.6640 6.0850 0.0080 0.48% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002393 华安全球美元收益债C 1.0420 1.0420 1.0370 1.0370 0.0050 0.48% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0420 1.0420 1.0370 1.0370 0.0050 0.48% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001105 信澳转型创新股票A 0.6230 0.6230 0.6200 0.6200 0.0030 0.48% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0420 1.0420 1.0370 1.0370 0.0050 0.48% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4170 2.8980 0.4150 2.8960 0.0020 0.48% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 485011 工银瑞信双利债券B 1.6710 1.6710 1.6630 1.6630 0.0080 0.48% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6441 0.6441 0.6410 0.6410 0.0031 0.48% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001307 中欧永裕混合C 0.8620 0.8620 0.8580 0.8580 0.0040 0.47% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 485111 工银瑞信双利债券A 1.7120 1.7120 1.7040 1.7040 0.0080 0.47% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.0780 1.3730 1.0730 1.3680 0.0050 0.47% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0900 0.7580 1.0850 0.7560 0.0050 0.46% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001163 银华中国梦30股票 0.8740 0.8740 0.8700 0.8700 0.0040 0.46% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270041 广发消费品精选混合A 1.9800 1.9800 1.9710 1.9710 0.0090 0.46% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001306 中欧永裕混合A 0.8710 0.8710 0.8670 0.8670 0.0040 0.46% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6570 0.6570 0.6540 0.6540 0.0030 0.46% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050025 博时标普500ETF联接A 1.5956 1.6546 1.5884 1.6474 0.0072 0.45% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530012 建信积极配置混合 2.0580 2.1260 2.0490 2.1170 0.0090 0.44% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1310 1.1310 1.1260 1.1260 0.0050 0.44% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2084 0.2084 0.2075 0.2075 0.0009 0.43% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000020 景顺长城品质投资混合A 1.6360 1.6360 1.6290 1.6290 0.0070 0.43% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001044 嘉实新消费股票A 0.9250 0.9250 0.9210 0.9210 0.0040 0.43% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510170 国联安上证商品ETF 1.6240 0.5040 1.6170 0.5020 0.0070 0.43% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2084 0.2084 0.2075 0.2075 0.0009 0.43% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519195 万家品质生活混合A 1.0805 1.0805 1.0759 1.0759 0.0046 0.43% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1600 1.3230 1.1550 1.3180 0.0050 0.43% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510030 华宝上证180价值ETF 3.5990 1.2320 3.5840 1.2270 0.0150 0.42% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519191 万家新利灵活配置混合 0.9321 1.0537 0.9282 1.0498 0.0039 0.42% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1960 2.4250 1.1910 2.4200 0.0050 0.42% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1950 1.2050 1.1900 1.2000 0.0050 0.42% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6163 0.6163 0.6137 0.6137 0.0026 0.42% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 241001 华宝海外中国成长混合 1.1860 1.1860 1.1810 1.1810 0.0050 0.42% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1960 2.4250 1.1910 2.4200 0.0050 0.42% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519956 长信睿进混合C 0.9670 0.9670 0.9630 0.9630 0.0040 0.42% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7100 0.7250 0.7070 0.7220 0.0030 0.42% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001112 东方红中国优势混合 0.9700 0.9700 0.9660 0.9660 0.0040 0.41% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519957 长信睿进混合A 0.9790 0.9790 0.9750 0.9750 0.0040 0.41% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519181 万家和谐增长混合A 0.8512 1.7627 0.8477 1.7566 0.0035 0.41% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160603 鹏华普天收益混合 1.2330 3.7110 1.2280 3.7060 0.0050 0.41% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6072 0.6072 0.6047 0.6047 0.0025 0.41% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 257010 国联安小盘精选混合 1.4820 3.6430 1.4760 3.6370 0.0060 0.41% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2700 1.2700 1.2650 1.2650 0.0050 0.40% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001495 东方新价值混合A 1.1000 1.1000 1.0956 1.0956 0.0044 0.40% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000547 建信健康民生混合A 2.0290 2.0290 2.0210 2.0210 0.0080 0.40% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320015 诺安行业轮动混合A 1.2600 1.5330 1.2550 1.5270 0.0050 0.40% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070018 嘉实回报混合 1.0000 1.2490 0.9960 1.2450 0.0040 0.40% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 288001 华夏经典混合 1.0060 3.3960 1.0020 3.3920 0.0040 0.40% 2016-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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