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2015年12月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001729 银华逆向投资定开混合 1.0430 1.0430 0.9990 0.9990 0.0440 4.40% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000970 东方红睿元混合 1.4570 1.4570 1.4030 1.4030 0.0540 3.85% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001890 中欧精选定期开放混合E 1.0500 1.0500 1.0140 1.0140 0.0360 3.55% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0520 1.0520 1.0160 1.0160 0.0360 3.54% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050029 博时新机遇混合A 1.0550 1.0550 1.0200 1.0200 0.0350 3.43% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9830 0.9830 0.9510 0.9510 0.0320 3.36% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000904 银华回报定开混合 1.1210 1.4410 1.0930 1.4130 0.0280 2.56% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 730002 方正富邦红利精选混合A 1.5290 1.5290 1.4940 1.4940 0.0350 2.34% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8360 0.8510 0.8180 0.8330 0.0180 2.20% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0395 1.0395 1.0188 1.0188 0.0207 2.03% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0384 1.0384 1.0178 1.0178 0.0206 2.02% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.0080 1.0080 0.9880 0.9880 0.0200 2.02% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001728 银华战略新兴定开混合 1.0140 1.0140 0.9940 0.9940 0.0200 2.01% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8362 1.4105 0.8198 1.3941 0.0164 2.00% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001736 圆信永丰优加生活 1.0300 1.0300 1.0120 1.0120 0.0180 1.78% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519167 新华精选低波动股票 1.1150 1.2870 1.0960 1.2650 0.0190 1.73% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0670 1.0670 1.0490 1.0490 0.0180 1.72% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0090 1.0090 0.9920 0.9920 0.0170 1.71% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000934 国富大中华精选混合 0.8760 0.8760 0.8620 0.8620 0.0140 1.62% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1940 0.7660 1.1750 0.7530 0.0190 1.62% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8240 0.8240 0.8110 0.8110 0.0130 1.60% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159916 建信深证基本面60ETF 2.7468 1.4966 2.7042 1.4733 0.0426 1.58% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0540 1.1040 1.0380 1.0880 0.0160 1.54% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4601 1.4601 1.4387 1.4387 0.0214 1.49% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240001 华宝宝康消费品 2.7923 7.8877 2.7519 7.7872 0.0404 1.47% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4141 1.4141 1.3938 1.3938 0.0203 1.46% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8122 0.8285 0.8005 0.8168 0.0117 1.46% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159905 工银深证红利ETF 1.2362 1.2362 1.2184 1.2184 0.0178 1.46% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.4501 1.4501 1.4294 1.4294 0.0207 1.45% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240010 华宝行业精选混合 1.7193 1.7193 1.6952 1.6952 0.0241 1.42% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8828 0.8971 0.8704 0.8845 0.0124 1.42% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9290 0.9470 0.9160 0.9340 0.0130 1.42% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8508 0.0000 0.8390 0.0000 0.0118 1.41% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0080 1.0080 0.9940 0.9940 0.0140 1.41% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8760 0.8910 0.8640 0.8790 0.0120 1.39% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000993 华宝稳健回报混合 1.0930 1.0930 1.0780 1.0780 0.0150 1.39% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 481012 工银深证红利ETF联接A 1.2041 1.2041 1.1876 1.1876 0.0165 1.39% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260115 景顺长城中小盘混合A 1.8270 1.8270 1.8020 1.8020 0.0250 1.39% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161723 招商中证银行指数A 0.8810 0.8960 0.8690 0.8840 0.0120 1.38% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9713 0.9713 0.9581 0.9581 0.0132 1.38% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510630 华夏消费ETF 1.5639 1.5639 1.5427 1.5427 0.0212 1.37% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9674 0.9674 0.9543 0.9543 0.0131 1.37% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9659 0.9659 0.9529 0.9529 0.0130 1.36% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8350 0.8520 0.8240 0.8410 0.0110 1.34% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001112 东方红中国优势混合 1.0580 1.0580 1.0440 1.0440 0.0140 1.34% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.5530 1.9170 1.5330 1.8970 0.0200 1.30% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519651 银河转型混合A 0.8570 0.8570 0.8460 0.8460 0.0110 1.30% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000480 东方红新动力混合A 1.9670 2.0550 1.9420 2.0300 0.0250 1.29% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0496 1.0496 1.0363 1.0363 0.0133 1.28% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0483 1.0483 1.0351 1.0351 0.0132 1.28% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240020 华宝医药生物混合A 1.8690 2.1580 1.8460 2.1350 0.0230 1.25% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3080 3.1040 1.2920 3.0880 0.0160 1.24% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260104 景顺长城内需增长混合A 5.6600 7.4760 5.5920 7.4080 0.0680 1.22% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001773 招商丰庆混合A 1.0770 1.0770 1.0640 1.0640 0.0130 1.22% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001583 安信新常态股票A 1.1670 1.1670 1.1530 1.1530 0.0140 1.21% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001705 泓德战略转型股票 1.0130 1.0130 1.0010 1.0010 0.0120 1.20% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090018 大成新锐产业混合A 1.8080 2.0080 1.7870 1.9870 0.0210 1.18% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160632 鹏华酒A 0.8590 0.8750 0.8490 0.8650 0.0100 1.18% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0410 1.0410 1.0290 1.0290 0.0120 1.17% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000646 华润元大量化优选混合A 1.5240 1.5240 1.5070 1.5070 0.0170 1.13% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4382 1.4382 1.4222 1.4222 0.0160 1.13% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000619 东方红产业升级混合 2.1450 2.1450 2.1210 2.1210 0.0240 1.13% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519678 银河消费混合A 2.0810 2.0810 2.0580 2.0580 0.0230 1.12% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.0930 1.0930 1.0810 1.0810 0.0120 1.11% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050015 博时大中华亚太精选 1.0180 1.1000 1.0070 1.0890 0.0110 1.09% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2530 0.0000 1.2396 0.0000 0.0134 1.08% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.2260 1.2260 1.2130 1.2130 0.0130 1.07% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4421 1.4421 1.4270 1.4270 0.0151 1.06% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0143 2.0986 1.0038 2.0881 0.0105 1.05% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1646 1.1646 1.1526 1.1526 0.0120 1.04% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9830 0.9830 0.9730 0.9730 0.0100 1.03% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001068 国新国证新锐A 0.9940 0.9940 0.9840 0.9840 0.0100 1.02% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5810 1.6590 1.5650 1.6430 0.0160 1.02% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000688 景顺长城研究精选股票A 1.5150 1.5350 1.5000 1.5200 0.0150 1.00% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162213 宏利沪深300指数A 1.6822 1.7022 1.6656 1.6856 0.0166 1.00% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000220 富国医疗保健行业混合A 2.4310 2.4310 2.4080 2.4080 0.0230 0.96% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001564 东方红京东大数据混合A 1.0760 1.0760 1.0660 1.0660 0.0100 0.94% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000031 华夏复兴混合A 2.1650 2.1650 2.1450 2.1450 0.0200 0.93% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3060 1.8660 1.2940 1.8580 0.0120 0.93% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001556 天弘中证500指数增强A 0.9735 0.9735 0.9646 0.9646 0.0089 0.92% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001035 中银恒利半年定开债 1.1000 1.1700 1.0900 1.1600 0.0100 0.92% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001557 天弘中证500指数增强C 0.9717 0.9717 0.9629 0.9629 0.0088 0.91% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001993 博时裕泰纯债债券 1.0100 1.0100 1.0010 1.0010 0.0090 0.90% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1572 0.1582 0.1558 0.1568 0.0014 0.90% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180012 银华富裕主题混合A 1.7009 2.6539 1.6857 2.6387 0.0152 0.90% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.9080 0.9080 0.9000 0.9000 0.0080 0.89% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090020 大成健康产业混合A 1.2690 1.2690 1.2580 1.2580 0.0110 0.87% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159908 博时创业板ETF 1.2995 1.2995 1.2883 1.2883 0.0112 0.87% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000887 上投摩根稳进回报混合 1.1840 1.2350 1.1740 1.2250 0.0100 0.85% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090006 大成2020生命周期混合A 0.8390 2.6610 0.8320 2.6540 0.0070 0.84% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519091 新华泛资源优势混合 2.0620 2.0620 2.0450 2.0450 0.0170 0.83% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3744 1.4406 1.3631 1.4293 0.0113 0.83% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519671 银河沪深300价值指数A 1.2160 1.2160 1.2060 1.2060 0.0100 0.83% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2010 2.3670 2.1830 2.3490 0.0180 0.82% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 770001 德邦优化A 1.1479 1.9479 1.1386 1.9386 0.0093 0.82% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050021 博时创业板ETF联接A 1.2947 1.2947 1.2843 1.2843 0.0104 0.81% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2316 1.2316 1.2217 1.2217 0.0099 0.81% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8860 1.4720 0.8790 1.4650 0.0070 0.80% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9398 0.9518 0.9323 0.9443 0.0075 0.80% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6834 1.6834 1.6700 1.6700 0.0134 0.80% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000936 博时产业新动力混合A 1.3930 1.3930 1.3820 1.3820 0.0110 0.80% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320022 诺安研究精选股票A 1.0190 1.7700 1.0110 1.7560 0.0080 0.79% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510090 建信上证社会责任ETF 1.3612 1.6239 1.3505 1.6111 0.0107 0.79% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000867 华宝品质生活股票 1.0340 1.0840 1.0260 1.0760 0.0080 0.78% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5992 1.5992 1.5868 1.5868 0.0124 0.78% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5949 1.5949 1.5825 1.5825 0.0124 0.78% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0510 1.0580 1.0430 1.0500 0.0080 0.77% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110022 易方达消费行业股票 1.3050 1.3050 1.2950 1.2950 0.0100 0.77% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3040 1.3040 1.2940 1.2940 0.0100 0.77% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001273 民生加银新动力混合A 1.0430 1.0430 1.0350 1.0350 0.0080 0.77% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217027 招商央视财经50指数A 1.4410 1.4410 1.4300 1.4300 0.0110 0.77% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040015 华安动态灵活配置混合A 2.0000 2.1830 1.9850 2.1680 0.0150 0.76% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3684 1.3684 1.3581 1.3581 0.0103 0.76% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000711 嘉实医疗保健股票 1.4600 1.4600 1.4490 1.4490 0.0110 0.76% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.4610 1.4610 1.4500 1.4500 0.0110 0.76% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 512120 华安中证细分医药ETF 1.4710 1.4710 1.4600 1.4600 0.0110 0.75% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5285 1.5285 1.5171 1.5171 0.0114 0.75% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.6910 3.0610 2.6710 3.0410 0.0200 0.75% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0820 0.7270 1.0740 0.7220 0.0080 0.74% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519915 富国消费主题混合A 1.5020 1.5020 1.4910 1.4910 0.0110 0.74% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 169101 东方红睿丰混合 1.7790 1.8300 1.7660 1.8170 0.0130 0.74% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510030 华宝上证180价值ETF 4.0610 1.3900 4.0310 1.3800 0.0300 0.74% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8599 0.8599 0.8537 0.8537 0.0062 0.73% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000884 民生加银优选股票 1.2430 1.2430 1.2340 1.2340 0.0090 0.73% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3939 1.3939 1.3838 1.3838 0.0101 0.73% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001118 华宝事件驱动混合A 0.9600 0.9600 0.9530 0.9530 0.0070 0.73% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9716 0.9716 0.9647 0.9647 0.0069 0.72% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8390 0.8390 0.8330 0.8330 0.0060 0.72% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 166005 中欧价值发现混合A 2.1190 2.1190 2.1040 2.1040 0.0150 0.71% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001882 中欧价值发现混合E 2.1210 2.1210 2.1060 2.1060 0.0150 0.71% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162202 宏利周期混合 1.4681 3.5131 1.4578 3.5028 0.0103 0.71% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162412 华宝医疗ETF联接A 0.9403 0.5417 0.9337 0.5379 0.0066 0.71% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001946 东方红信用债债券C 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160916 大成优选混合(LOF)A 2.2960 1.8050 2.2800 1.7930 0.0160 0.70% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0040 1.0040 0.9970 0.9970 0.0070 0.70% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0010 1.1930 0.9940 1.1850 0.0070 0.70% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.7340 1.7340 1.7220 1.7220 0.0120 0.70% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8082 1.8082 1.7956 1.7956 0.0126 0.70% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4350 1.4650 1.4250 1.4550 0.0100 0.70% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6310 1.6310 1.6196 1.6196 0.0114 0.70% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2940 1.2940 1.2850 1.2850 0.0090 0.70% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7780 2.4080 1.7660 2.3960 0.0120 0.68% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 470006 汇添富医药保健混合 1.9360 1.9860 1.9230 1.9730 0.0130 0.68% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000550 广发新动力混合A 2.6620 2.6620 2.6440 2.6440 0.0180 0.68% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000913 农银医疗保健股票 1.2065 1.2065 1.1985 1.1985 0.0080 0.67% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1985 1.1985 1.1906 1.1906 0.0079 0.66% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2270 0.0000 1.2190 0.0000 0.0080 0.66% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260101 景顺长城优选混合 2.4194 4.4201 2.4035 4.4042 0.0159 0.66% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0700 1.2640 1.0630 1.2560 0.0070 0.66% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159923 大成中证A100ETF 1.3680 1.3680 1.3590 1.3590 0.0090 0.66% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510020 博时上证超大盘ETF 2.3095 0.8518 2.2944 0.8462 0.0151 0.66% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000124 华宝服务优选混合 2.4770 2.7770 2.4610 2.7610 0.0160 0.65% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 630002 华商盛世成长混合 3.7496 5.4046 3.7254 5.3804 0.0242 0.65% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7840 0.7840 0.7790 0.7790 0.0050 0.64% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0930 1.0930 1.0860 1.0860 0.0070 0.64% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0701 1.0701 1.0633 1.0633 0.0068 0.64% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001420 南方大数据300A 0.9965 0.9965 0.9902 0.9902 0.0063 0.64% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.0410 2.3670 2.0280 2.3540 0.0130 0.64% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519069 汇添富价值精选混合 2.8230 3.4390 2.8050 3.4210 0.0180 0.64% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000339 长城医疗保健混合A 1.4270 1.4270 1.4180 1.4180 0.0090 0.63% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001426 南方大数据300C 0.9954 0.9954 0.9892 0.9892 0.0062 0.63% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9448 0.9448 0.9389 0.9389 0.0059 0.63% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7960 0.7960 0.7910 0.7910 0.0050 0.63% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8606 0.8606 0.8553 0.8553 0.0053 0.62% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4510 1.4510 1.4420 1.4420 0.0090 0.62% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510660 华夏医药ETF 1.6617 1.6617 1.6515 1.6515 0.0102 0.62% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510050 华夏上证50ETF 2.4200 3.2090 2.4050 3.1920 0.0150 0.62% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4718 1.4718 1.4627 1.4627 0.0091 0.62% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 470098 汇添富逆向投资混合A 2.2840 2.4340 2.2700 2.4200 0.0140 0.62% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4850 1.7000 1.4760 1.6910 0.0090 0.61% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1620 1.1620 1.1550 1.1550 0.0070 0.61% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510230 国泰上证180金融ETF 5.4370 1.5442 5.4040 1.5348 0.0330 0.61% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.9790 2.3760 1.9670 2.3640 0.0120 0.61% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001521 国寿安保成长优选股票A 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001726 汇添富新兴消费股票A 1.0050 1.0050 0.9990 0.9990 0.0060 0.60% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000500 华富恒富分级债券 1.0020 1.1280 0.9960 1.1220 0.0060 0.60% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001945 东方红信用债债券A 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001866 北信瑞丰新成长 1.0050 1.0050 0.9990 0.9990 0.0060 0.60% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5458 1.5458 1.5368 1.5368 0.0090 0.59% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050026 博时医疗保健行业混合A 1.8670 2.0060 1.8560 1.9950 0.0110 0.59% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510710 博时上证50ETF 2.3927 0.7397 2.3786 0.7353 0.0141 0.59% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1632 1.2457 1.1564 1.2389 0.0068 0.59% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 399001 中海上证50指数增强 1.0300 1.0300 1.0240 1.0240 0.0060 0.59% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630010 华商价值精选混合 3.1230 3.1930 3.1050 3.1750 0.0180 0.58% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159913 交银深证300价值ETF 1.5690 1.5690 1.5600 1.5600 0.0090 0.58% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000541 华商创新成长混合发起式A 2.2640 2.3590 2.2510 2.3460 0.0130 0.58% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 167301 方正富邦中证保险A 1.0370 1.0460 1.0310 1.0400 0.0060 0.58% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519100 长盛中证A100指数 1.0459 1.7069 1.0399 1.7009 0.0060 0.58% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020021 国泰金融ETF联接A 1.4795 1.4795 1.4710 1.4710 0.0085 0.58% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001180 广发医药卫生联接A 0.9136 0.9136 0.9084 0.9084 0.0052 0.57% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519692 交银成长混合A 4.9648 5.4858 4.9366 5.4576 0.0282 0.57% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000059 国联安中证医药100A 1.7650 1.7650 1.7550 1.7550 0.0100 0.57% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.4030 1.1840 1.3950 1.1790 0.0080 0.57% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001237 博时上证50ETF联接A 0.8063 0.8063 0.8017 0.8017 0.0046 0.57% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0743 1.0743 1.0682 1.0682 0.0061 0.57% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1915 0.0000 1.1848 0.0000 0.0067 0.57% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0500 1.0500 1.0440 1.0440 0.0060 0.57% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320010 诺安中证A100指数A 1.0530 1.0530 1.0470 1.0470 0.0060 0.57% 2015-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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