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2015年02月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 470009 汇添富民营活力混合 1.9950 2.2450 0.0000 0.0000 0.0540 2.78% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000697 汇添富移动互联股票A 1.5200 1.5200 0.0000 0.0000 0.0380 2.56% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519191 万家新利灵活配置混合 1.1033 1.1249 0.0000 0.0000 0.0274 2.55% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 720001 财通价值动量混合A 1.5750 1.6650 0.0000 0.0000 0.0380 2.47% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000083 汇添富消费行业混合 1.7030 1.7030 0.0000 0.0000 0.0400 2.41% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000124 华宝服务优选混合 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0330 2.39% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5500 1.9740 0.0000 0.0000 0.0360 2.38% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0270 2.35% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470028 汇添富社会责任混合A 1.5420 1.5420 0.0000 0.0000 0.0310 2.05% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270001 广发聚富混合 1.2827 3.5927 0.0000 0.0000 0.0254 2.02% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519979 长信内需成长混合A 1.1110 1.5610 0.0000 0.0000 0.0210 1.93% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519690 交银稳健配置混合 1.3909 3.1719 0.0000 0.0000 0.0252 1.85% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0220 1.80% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519996 长信银利精选股票 0.7380 2.6580 0.0000 0.0000 0.0129 1.78% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257070 国联安优选行业混合 1.5080 1.7090 0.0000 0.0000 0.0260 1.75% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.5890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0260 1.66% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0200 1.66% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310388 申万菱信消费增长混合A 1.2360 1.3340 0.0000 0.0000 0.0200 1.64% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398061 中海消费混合A 1.7620 1.9720 0.0000 0.0000 0.0270 1.56% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100056 富国低碳环保混合 1.6240 1.6240 0.0000 0.0000 0.0250 1.56% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.7210 1.7910 0.0000 0.0000 0.0260 1.53% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 233008 大摩消费领航混合 1.0724 1.0724 0.0000 0.0000 0.0158 1.50% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000336 农银研究精选混合 1.1504 1.1504 0.0000 0.0000 0.0165 1.46% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000039 农银高增长混合 1.4580 1.4580 0.0000 0.0000 0.0202 1.40% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000755 富安达新兴成长混合A 1.1299 1.1299 0.0000 0.0000 0.0154 1.38% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580008 东吴新产业精选股票A 1.7060 1.7060 0.0000 0.0000 0.0230 1.37% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000529 广发竞争优势混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 570008 诺德周期策略混合 1.6130 1.6130 0.0000 0.0000 0.0210 1.32% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 710001 富安达优势成长混合A 1.4341 1.4341 0.0000 0.0000 0.0185 1.31% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519668 银河成长混合 1.3089 2.4267 0.0000 0.0000 0.0169 1.31% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110029 易方达科讯混合 1.2108 5.6498 0.0000 0.0000 0.0153 1.28% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000173 汇添富美丽30混合A 1.7390 1.7390 0.0000 0.0000 0.0220 1.28% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1366 1.1366 0.0000 0.0000 0.0143 1.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0180 1.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 210011 金鹰灵活配置混合C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0141 1.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162211 宏利品质生活混合 1.2070 1.6670 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257040 国联安红利混合 1.0550 1.7580 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000477 广发主题领先混合A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 400015 东方新能源汽车混合 1.8715 1.8715 0.0000 0.0000 0.0230 1.24% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5176 3.8576 0.0000 0.0000 0.0181 1.21% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.2972 1.2972 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3852 1.8552 0.0000 0.0000 0.0158 1.15% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110015 易方达行业领先混合 1.4570 1.5730 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 630006 华商产业升级混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.2340 1.2940 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519030 海富通稳固收益债券C 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 400025 东方新兴成长混合 1.0938 1.0938 0.0000 0.0000 0.0109 1.01% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 410003 华富成长趋势混合A 0.8690 1.1590 0.0000 0.0000 0.0085 0.99% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180001 银华优势企业混合 1.3378 3.0749 0.0000 0.0000 0.0128 0.97% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.2450 1.2540 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320021 诺安双利债券发起A 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1305 2.8431 0.0000 0.0000 0.0103 0.92% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159915 易方达创业板ETF 1.7084 1.9571 0.0000 0.0000 0.0150 0.89% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161613 融通创业板指数A 1.3970 2.0070 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163804 中银收益混合A 1.3078 2.6578 0.0000 0.0000 0.0111 0.86% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161022 富国创业板ETF联接A 1.1790 1.2210 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580002 东吴双动力混合A 1.2859 2.0259 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070011 嘉实策略混合 1.4390 2.0200 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163822 中银主题策略混合A 1.6880 1.6880 0.0000 0.0000 0.0140 0.84% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 630010 华商价值精选混合 1.9110 1.9810 0.0000 0.0000 0.0160 0.84% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240009 华宝先进成长混合 2.4830 2.7510 0.0000 0.0000 0.0200 0.81% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000411 景顺长城优质成长股票A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110026 易方达创业板ETF联接A 2.0733 2.0733 0.0000 0.0000 0.0157 0.76% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240017 华宝新兴产业混合 1.8997 1.8997 0.0000 0.0000 0.0143 0.76% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000220 富国医疗保健行业混合A 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519657 银河灵活配置混合C 1.5640 1.5640 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070002 嘉实增长混合 6.9030 7.5340 0.0000 0.0000 0.0490 0.71% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9279 0.9779 0.0000 0.0000 0.0065 0.71% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519679 银河主题混合A 3.0400 3.0400 0.0000 0.0000 0.0210 0.70% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000117 广发轮动配置混合 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162209 宏利市值优选混合A 0.9186 0.9186 0.0000 0.0000 0.0063 0.69% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.4910 3.4910 0.0000 0.0000 0.0240 0.69% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000854 鹏华养老产业股票 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 673010 西部利得新动向混合A 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3369 3.2472 0.0000 0.0000 0.0087 0.66% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519736 交银新成长混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0800 1.1820 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519656 银河灵活配置混合A 1.5700 1.5700 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206012 鹏华价值精选股票 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000612 华宝生态中国混合A 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519674 银河创新成长混合A 1.7902 1.7902 0.0000 0.0000 0.0112 0.63% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320020 诺安策略精选股票A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 290004 泰信优质生活混合 1.1127 1.7127 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0148 2.8117 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000654 华商新锐产业混合 1.1700 1.1900 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 400003 东方精选混合 1.3793 4.3368 0.0000 0.0000 0.0082 0.60% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 372110 摩根强化回报债券B 1.1710 1.2180 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 630002 华商盛世成长混合 2.9633 3.2283 0.0000 0.0000 0.0178 0.60% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270028 广发制造业精选混合A 1.7190 1.7190 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519061 海富通纯债债券A 1.7250 1.7250 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519670 银河行业混合A 2.1170 2.7720 0.0000 0.0000 0.0120 0.57% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519060 海富通纯债债券C 1.7160 1.7160 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 730001 方正富邦创新动力混合A 1.3230 1.5230 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 206001 鹏华弘泰A 1.1119 4.4709 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 372010 摩根强化回报债券A 1.1840 1.2340 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110009 易方达价值精选混合 1.1984 2.5854 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110001 易方达平稳增长混合 1.8560 3.1410 0.0000 0.0000 0.0090 0.49% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290002 泰信先行策略混合 0.7022 2.6018 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002031 华夏策略混合 2.2900 2.8900 0.0000 0.0000 0.0110 0.48% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1133 3.6883 0.0000 0.0000 0.0101 0.48% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519672 银河蓝筹混合A 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110013 易方达科翔混合 1.7030 6.1250 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320016 诺安多策略混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162205 宏利风险预算混合 1.2299 2.8449 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0890 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 690003 民生加银精选混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070013 嘉实研究精选混合 2.2250 2.8780 0.0000 0.0000 0.0100 0.45% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100072 富国强回报定开债A/B 1.1360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000532 景顺长城优势企业混合A 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 690206 民生加银信用双利债券C 1.3890 1.4190 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519908 华夏兴华混合A 1.3870 5.7940 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 690006 民生加银信用双利债券A 1.4070 1.4370 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.4210 1.4410 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 410001 华富竞争力优选混合A 0.8878 2.3669 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 481010 工银中小盘混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159909 招商深证TMT50ETF 4.6900 1.4420 0.0000 0.0000 0.0190 0.41% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2592 1.7492 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360012 光大保德信中小盘混合A 1.1457 1.1757 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000294 华安生态优先混合A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2300 1.5100 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162201 宏利成长混合 1.3394 3.5344 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000571 中邮双动力混合 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 377530 摩根行业轮动混合A 1.5590 1.5590 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110010 易方达价值成长混合 1.4989 1.5919 0.0000 0.0000 0.0057 0.38% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001021 华夏亚债中国指数A 1.0600 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270050 广发新经济混合A 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0930 1.1990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 560006 益民核心增长混合 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100073 富国强回报定开债C 1.1210 1.1510 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000541 华商创新成长混合发起式A 1.4050 1.5000 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000309 大摩品质生活精选股票A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320015 诺安行业轮动混合A 1.1230 1.3660 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400016 东方强化收益债券A 1.1361 1.1361 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000120 中银美丽中国混合 1.1720 1.2070 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100026 富国天合稳健优选混合 1.3445 2.9060 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290014 泰信现代服务业混合 1.2450 1.3050 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000175 汇添富高息债债券C 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 370024 摩根核心优选混合A 1.9510 1.9510 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000698 宝盈科技30混合 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100020 富国天益价值混合A 1.2166 4.2279 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000174 汇添富高息债债券A 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 671010 西部利得策略优选混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9422 2.0353 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206009 鹏华新兴产业混合A 1.6740 1.6740 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.3183 1.3183 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.3101 1.3101 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 630003 华商收益增强债券A 1.3520 1.5770 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000020 景顺长城品质投资混合A 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 485019 工银信用纯债债券B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001023 华夏亚债中国指数C 1.0440 1.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519735 交银强化回报债券C 1.0470 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100068 富国纯债债券发起式C 1.0290 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 200011 长城景气行业龙头混合 1.3640 1.3890 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519035 富国天博创新主题混合 1.1676 3.8150 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 485107 工银添利债券A 1.3306 1.6396 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 485007 工银添利债券B 1.3233 1.6073 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 710002 富安达策略精选混合A 1.4112 1.4512 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 485119 工银信用纯债债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202110 南方润元纯债债券C 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000328 摩根转型动力混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040036 华安安心收益债券A 1.1020 1.3230 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000106 建信安心回报债券C 1.0970 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000714 诺安稳健回报混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040037 华安安心收益债券B 1.1040 1.3250 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 610004 信澳中小盘混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000017 财通可持续混合 1.9470 2.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7594 1.7594 0.0000 0.0000 0.0046 0.26% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000684 长盛养老健康混合A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 580005 东吴进取策略混合A 1.3158 1.3858 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 210005 金鹰主题优势混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8439 3.8819 0.0000 0.0000 0.0045 0.24% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 730002 方正富邦红利精选混合A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 470018 汇添富双利债券A 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 518880 华安黄金ETF 2.5660 0.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.23% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 210008 金鹰策略配置混合 1.4811 1.4811 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159934 易方达黄金ETF 2.5493 1.0386 0.0000 0.0000 0.0056 0.22% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 630103 华商收益增强债券B 1.3380 1.5440 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 518800 国泰黄金ETF 2.5342 0.9586 0.0000 0.0000 0.0056 0.22% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 206007 鹏华消费优选混合 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000217 华安黄金ETF联接C 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0817 1.3857 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 233007 大摩卓越成长混合 1.7166 1.7166 0.0000 0.0000 0.0034 0.20% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0200 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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