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2014年09月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0250 2.24% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519976 长信可转债债券C 1.0668 1.2198 0.0000 0.0000 0.0221 2.12% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519977 长信可转债债券A 1.0812 1.2442 0.0000 0.0000 0.0224 2.12% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470059 汇添富可转换债券C 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0210 1.89% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1900 1.7660 0.0000 0.0000 0.0220 1.88% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 470058 汇添富可转换债券A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0210 1.87% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 470009 汇添富民营活力混合 1.5520 1.8020 0.0000 0.0000 0.0270 1.77% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050119 博时转债增强债券C 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050019 博时转债增强债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519034 海富通中证500增强A 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0210 1.67% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 233007 大摩卓越成长混合 1.4796 1.4796 0.0000 0.0000 0.0241 1.66% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6180 1.9880 0.0000 0.0000 0.0240 1.51% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 531020 建信转债增强债券C 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310518 申万菱信可转债债券A 1.0840 1.2340 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 530020 建信转债增强债券A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000083 汇添富消费行业混合 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162208 宏利首选企业股票A 1.2144 1.5344 0.0000 0.0000 0.0177 1.48% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100056 富国低碳环保混合 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 690202 民生增强收益债券C 1.1850 1.3150 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240018 华宝可转债债券A 0.9778 0.9778 0.0000 0.0000 0.0139 1.44% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 690003 民生加银精选混合 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0100 1.43% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000031 华夏复兴混合A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0200 1.42% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 690002 民生增强收益债券A 1.2120 1.3420 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519060 海富通纯债债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519061 海富通纯债债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162202 宏利周期混合 0.9567 3.0017 0.0000 0.0000 0.0131 1.39% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050111 博时信用债券C 1.1630 1.2300 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000532 景顺长城优势企业混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040008 华安策略优选混合A 0.6541 2.1904 0.0000 0.0000 0.0088 1.36% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200010 长城双动力混合A 1.3315 1.3565 0.0000 0.0000 0.0178 1.36% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 340001 兴全可转债混合 1.2309 3.0369 0.0000 0.0000 0.0164 1.35% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2220 1.4020 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 233011 大摩主题优选混合 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270022 广发内需增长混合A 0.6130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0080 1.32% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180012 银华富裕主题混合A 1.1040 2.0570 0.0000 0.0000 0.0144 1.32% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 379010 摩根中小盘混合A 1.3820 1.4220 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090015 大成内需增长混合A 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159930 汇添富中证能源ETF 0.9065 0.9065 0.0000 0.0000 0.0116 1.30% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050011 博时信用债券A/B 1.1730 1.2510 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0314 2.4807 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6490 2.3899 0.0000 0.0000 0.0082 1.28% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040016 华安行业轮动混合 1.0528 1.0528 0.0000 0.0000 0.0133 1.28% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 560003 益民创新优势混合A 0.8275 0.8475 0.0000 0.0000 0.0104 1.27% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5255 1.7084 0.0000 0.0000 0.0066 1.27% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110025 易方达资源行业混合 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0090 1.27% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163406 兴全合润混合A 1.4124 1.4032 0.0000 0.0000 0.0176 1.26% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0490 1.0810 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100051 富国可转债A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 660015 农银行业轮动混合A 1.5123 1.6123 0.0000 0.0000 0.0186 1.25% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180020 银华成长先锋混合 1.0520 1.0770 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519185 万家精选混合A 1.0022 1.0822 0.0000 0.0000 0.0123 1.24% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 610007 信澳消费优选混合A 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510410 博时上证自然资源ETF 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0079 1.23% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 690005 民生加银内需增长混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 202007 南方隆元产业主题混合 0.4980 0.4980 0.0000 0.0000 0.0060 1.22% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 370024 摩根核心优选混合A 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000 0.0190 1.21% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519001 银华价值优选混合 1.3819 4.6871 0.0000 0.0000 0.0165 1.21% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000619 东方红产业升级混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519704 交银先进制造混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000457 摩根核心成长股票A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9984 1.0484 0.0000 0.0000 0.0119 1.21% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000309 大摩品质生活精选股票A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 290008 泰信发展主题混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070027 嘉实周期优选混合 1.3480 1.4080 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 530003 建信优选成长混合A 0.9682 2.4182 0.0000 0.0000 0.0114 1.19% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3660 1.6310 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 481006 工银红利混合 0.7554 0.7954 0.0000 0.0000 0.0089 1.19% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 690004 民生加银稳健成长混合 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180003 银华-道琼斯88指数 0.7670 2.5670 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9667 0.9667 0.0000 0.0000 0.0113 1.18% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000408 民生加银城镇化混合A 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4680 1.6180 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 660001 农银行业成长混合 1.6893 2.2893 0.0000 0.0000 0.0196 1.17% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 377150 摩根健康品质生活混合A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217013 招商中小盘混合 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6531 0.6531 0.0000 0.0000 0.0074 1.15% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 166001 中欧新趋势混合A 0.8954 1.1554 0.0000 0.0000 0.0102 1.15% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9750 1.9710 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000073 摩根成长动力混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 481013 工银消费服务混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510020 博时上证超大盘ETF 1.6585 0.6117 0.0000 0.0000 0.0185 1.13% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 290014 泰信现代服务业混合 1.0860 1.0960 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000251 工银金融地产混合A 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 377530 摩根行业轮动混合A 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410001 华富竞争力优选混合A 0.6984 2.0199 0.0000 0.0000 0.0077 1.11% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4992 1.9969 0.0000 0.0000 0.0055 1.11% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 350001 天治财富增长混合 0.8287 2.3740 0.0000 0.0000 0.0091 1.11% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 375010 摩根中国优势混合A 1.4996 4.5696 0.0000 0.0000 0.0165 1.11% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240011 华宝大盘精选混合 1.4963 1.5763 0.0000 0.0000 0.0165 1.11% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519690 交银稳健配置混合 1.1398 2.7748 0.0000 0.0000 0.0124 1.10% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7500 1.7500 0.0000 0.0000 0.0190 1.10% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040007 华安中小盘成长混合 0.9191 2.2340 0.0000 0.0000 0.0099 1.09% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000478 建信中证500指数增强A 1.2092 1.2092 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519050 海富通安颐收益混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070006 嘉实服务增值行业混合 4.2620 4.7520 0.0000 0.0000 0.0460 1.09% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510150 招商上证消费80ETF 2.8820 0.9500 0.0000 0.0000 0.0310 1.09% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 373020 摩根双核平衡混合A 1.2856 1.4426 0.0000 0.0000 0.0137 1.08% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0511 1.1186 0.0000 0.0000 0.0111 1.07% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0380 1.1230 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519068 汇添富成长焦点混合 1.2471 1.5631 0.0000 0.0000 0.0132 1.07% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5730 0.5730 0.0000 0.0000 0.0060 1.06% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6700 0.7460 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5526 2.0883 0.0000 0.0000 0.0058 1.06% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519698 交银先锋混合A 1.2644 1.3434 0.0000 0.0000 0.0133 1.06% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6263 0.6263 0.0000 0.0000 0.0066 1.06% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161818 银华消费主题混合A 1.2360 1.2690 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040023 华安可转债债券B 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165809 东吴中证可转债指数 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 660012 农银消费主题混合A 1.7177 1.7977 0.0000 0.0000 0.0179 1.05% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.1535 1.1535 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163817 中银转债增强债券B 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070022 嘉实领先成长混合 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159905 工银深证红利ETF 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0076 1.04% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 360005 光大保德信红利混合A 2.5201 3.1781 0.0000 0.0000 0.0260 1.04% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110030 易方达沪深300量化增强 1.1676 1.1676 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040022 华安可转债债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160603 鹏华普天收益混合 0.8800 3.3260 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510050 华夏上证50ETF 1.6650 2.2650 0.0000 0.0000 0.0170 1.03% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4910 0.4910 0.0000 0.0000 0.0050 1.03% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110026 易方达创业板ETF联接A 1.7598 1.7598 0.0000 0.0000 0.0179 1.03% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040190 华安上证50ETF联接A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630002 华商盛世成长混合 2.3092 2.5742 0.0000 0.0000 0.0236 1.03% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0224 5.9407 0.0000 0.0000 0.0104 1.03% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163816 中银转债增强债券A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510190 华安上证50ETF 2.2810 0.8740 0.0000 0.0000 0.0230 1.02% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 660005 农银中小盘混合 1.6372 1.6672 0.0000 0.0000 0.0165 1.02% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070032 嘉实优化红利混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 470028 汇添富社会责任混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510210 上证综指ETF 2.4920 0.8530 0.0000 0.0000 0.0250 1.01% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110003 易方达上证50增强A 0.6696 2.5196 0.0000 0.0000 0.0067 1.01% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519668 银河成长混合 1.0788 2.1136 0.0000 0.0000 0.0108 1.01% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161625 融通可转债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161624 融通可转债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6741 0.6741 0.0000 0.0000 0.0067 1.00% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1552 1.1552 0.0000 0.0000 0.0114 1.00% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 630015 华商大盘量化精选混合 1.4080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510120 海富通上证非周期ETF 1.9270 0.8120 0.0000 0.0000 0.0190 1.00% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9120 0.9720 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163808 中银中证A100指数增强 0.7060 0.7160 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000259 农银区间收益混合 1.0812 1.0812 0.0000 0.0000 0.0107 1.00% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3318 0.8255 0.0000 0.0000 0.0033 1.00% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.1090 1.2040 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 620006 金元顺安消费主题混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519674 银河创新成长混合A 1.4337 1.4337 0.0000 0.0000 0.0141 0.99% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161718 招商沪深300高贝塔 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000458 英大领先回报A 1.0982 1.0982 0.0000 0.0000 0.0108 0.99% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7441 0.7441 0.0000 0.0000 0.0073 0.99% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 450008 国富沪深300指数增强A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510170 国联安上证商品ETF 1.5360 0.4760 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166007 中欧互通精选混合A 0.8394 0.8844 0.0000 0.0000 0.0082 0.99% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162212 宏利红利先锋混合A 1.2250 1.3600 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 370027 摩根智选30混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 630010 华商价值精选混合 1.4490 1.5190 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7577 1.7977 0.0000 0.0000 0.0170 0.98% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9260 0.9460 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7138 0.7138 0.0000 0.0000 0.0069 0.98% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000477 广发主题领先混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9230 0.9530 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6991 0.6991 0.0000 0.0000 0.0068 0.98% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159916 建信深证基本面60ETF 1.6063 0.8752 0.0000 0.0000 0.0156 0.98% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 610004 信澳中小盘混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0440 1.3700 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162204 宏利行业精选混合A 3.1294 4.9344 0.0000 0.0000 0.0302 0.97% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000127 农银行业领先混合 1.0867 1.0867 0.0000 0.0000 0.0104 0.97% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202005 南方成份精选混合A 0.9158 0.9358 0.0000 0.0000 0.0088 0.97% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510030 华宝上证180价值ETF 2.5030 0.8570 0.0000 0.0000 0.0240 0.97% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519678 银河消费混合A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 360007 光大优势配置混合A 0.7998 0.7998 0.0000 0.0000 0.0076 0.96% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0060 0.96% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519100 长盛中证A100指数 0.7070 1.3270 0.0000 0.0000 0.0067 0.96% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0829 1.1429 0.0000 0.0000 0.0103 0.96% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 470008 汇添富策略回报混合 1.1620 1.2020 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9450 0.8580 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040015 华安动态灵活配置混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110010 易方达价值成长混合 1.2417 1.3347 0.0000 0.0000 0.0118 0.96% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 288001 华夏经典混合 1.1540 3.4440 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 530018 建信深证100指数增强 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 0.0089 0.96% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000550 广发新动力混合A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 378010 摩根成长先锋混合A 1.2562 2.1252 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110028 易方达安心回报债券B 1.2790 1.3140 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 377240 摩根新兴动力混合A 1.5970 1.5970 0.0000 0.0000 0.0150 0.95% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000591 中银健康生活混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202021 南方小康ETF联接A 0.7423 0.7623 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000328 摩根转型动力混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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