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2012年11月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.2770 0.2770 0.0000 0.0000 0.0080 2.97% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0930 1.1400 0.0000 0.0000 0.0220 2.05% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8800 0.8990 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4600 3.2760 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 481006 工银红利混合 0.7914 0.8314 0.0000 0.0000 0.0097 1.24% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110022 易方达消费行业股票 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090016 大成消费主题混合A 0.8960 0.9460 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070032 嘉实优化红利混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202005 南方成份精选混合A 0.7803 0.8003 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 400003 东方精选混合 0.8819 2.9820 0.0000 0.0000 0.0088 1.01% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3537 1.8099 0.0000 0.0000 0.0035 1.00% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070011 嘉实策略混合 1.0120 1.4140 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519035 富国天博创新主题混合 0.6908 2.5391 0.0000 0.0000 0.0068 0.99% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519087 新华优选分红混合A 0.6876 2.2971 0.0000 0.0000 0.0067 0.98% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200008 长城品牌优选混合A 0.6318 0.6318 0.0000 0.0000 0.0061 0.97% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 570001 诺德价值优势混合 0.7405 0.7405 0.0000 0.0000 0.0071 0.97% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 450003 国富潜力组合混合A 0.8183 1.2283 0.0000 0.0000 0.0079 0.97% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510050 华夏上证50ETF 1.5690 2.0880 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110003 易方达上证50增强A 0.6015 2.4515 0.0000 0.0000 0.0058 0.97% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510150 招商上证消费80ETF 2.2190 0.7310 0.0000 0.0000 0.0210 0.96% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213008 宝盈资源优选混合 0.8375 1.0959 0.0000 0.0000 0.0079 0.95% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050004 博时精选混合A 1.0896 2.5946 0.0000 0.0000 0.0103 0.95% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050008 博时第三产业混合 0.9560 2.5350 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 233006 大摩领先优势混合 0.8351 0.8351 0.0000 0.0000 0.0078 0.94% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9199 1.1099 0.0000 0.0000 0.0085 0.93% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9760 1.3960 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510190 华安上证50ETF 1.9550 0.7490 0.0000 0.0000 0.0180 0.93% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 620006 金元顺安消费主题混合 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040190 华安上证50ETF联接A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070013 嘉实研究精选混合 1.3150 1.6810 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510270 中银上证国企100ETF 0.6570 0.7670 0.0000 0.0000 0.0060 0.92% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100026 富国天合稳健优选混合 0.6882 2.1057 0.0000 0.0000 0.0063 0.92% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5760 0.6100 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6910 2.2050 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3409 1.3809 0.0000 0.0000 0.0117 0.88% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050010 博时特许价值混合A 0.9290 1.2740 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 481013 工银消费服务混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519019 大成景阳领先混合A 0.5880 3.6260 0.0000 0.0000 0.0050 0.86% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519093 新华钻石品质企业混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213003 宝盈策略增长混合 0.7271 1.1271 0.0000 0.0000 0.0061 0.85% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050201 博时价值增长贰号混合 0.5910 2.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.85% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 730001 方正富邦创新动力混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6339 0.6339 0.0000 0.0000 0.0053 0.84% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159913 交银深证300价值ETF 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159903 南方深证成份ETF 0.8298 0.6123 0.0000 0.0000 0.0069 0.84% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 620004 金元顺安价值增长混合 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 481017 工银量化策略混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159905 工银深证红利ETF 0.6459 0.6459 0.0000 0.0000 0.0053 0.83% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519017 大成积极成长混合A 0.7310 1.8490 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1567 2.9197 0.0000 0.0000 0.0093 0.81% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 690007 民生加银景气行业混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 690004 民生加银稳健成长混合 0.6290 0.6290 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217001 招商安泰偏股混合 0.3031 3.3071 0.0000 0.0000 0.0024 0.80% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040008 华安策略优选混合A 0.5270 2.0633 0.0000 0.0000 0.0042 0.80% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9810 3.3718 0.0000 0.0000 0.0078 0.80% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360005 光大保德信红利混合A 2.0114 2.6694 0.0000 0.0000 0.0160 0.80% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6463 0.6463 0.0000 0.0000 0.0051 0.80% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070002 嘉实增长混合 4.4300 5.0310 0.0000 0.0000 0.0350 0.80% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.7520 0.8320 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6352 0.6352 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6618 0.6618 0.0000 0.0000 0.0052 0.79% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320010 诺安中证A100指数A 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 360016 光大行业轮动混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 450010 国富策略回报混合A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519979 长信内需成长混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519100 长盛中证A100指数 0.6546 1.2746 0.0000 0.0000 0.0051 0.79% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110002 易方达策略成长混合 3.0680 4.0580 0.0000 0.0000 0.0240 0.79% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7763 4.8380 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6567 0.6567 0.0000 0.0000 0.0051 0.78% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7820 0.8120 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050001 博时价值增长混合 0.6560 3.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 399001 中海上证50指数增强 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 481001 工银核心价值混合A 0.2493 3.5742 0.0000 0.0000 0.0019 0.77% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510030 华宝上证180价值ETF 2.0860 0.7140 0.0000 0.0000 0.0160 0.77% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510120 海富通上证非周期ETF 1.5650 0.6590 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 112002 易方达策略成长二号混合 1.1830 2.7380 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 610002 信澳精华配置混合A 0.9300 1.3500 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 257010 国联安小盘精选混合 0.6640 2.7940 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163808 中银中证A100指数增强 0.6600 0.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5940 2.9040 0.0000 0.0000 0.0121 0.76% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020021 国泰金融ETF联接A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050018 博时行业轮动混合 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161612 融通深证成份指数A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0071 0.75% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519700 交银主题优选混合A 0.8030 0.8180 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519671 银河沪深300价值指数A 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4492 2.2533 0.0000 0.0000 0.0033 0.74% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6850 1.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 481008 工银大盘蓝筹混合 0.6780 1.0880 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 690005 民生加银内需增长混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270007 广发大盘成长混合 0.5356 0.5356 0.0000 0.0000 0.0039 0.73% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270010 广发沪深300ETF联接A 0.9700 1.2600 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161811 银华沪深300指数A 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 570005 诺德成长优势混合 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160603 鹏华普天收益混合 0.6940 3.1400 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510230 国泰上证180金融ETF 2.7530 0.7820 0.0000 0.0000 0.0200 0.73% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206001 鹏华弘泰A 0.7996 3.2663 0.0000 0.0000 0.0057 0.72% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 740001 长安宏观策略混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217009 招商核心价值混合 0.7240 0.8440 0.0000 0.0000 0.0052 0.72% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350002 天治低碳经济混合 0.7167 3.2417 0.0000 0.0000 0.0051 0.72% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050014 博时创业成长混合A 0.8430 0.8660 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160916 大成优选混合(LOF)A 0.9810 0.8020 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510110 海富通上证周期ETF 1.9490 0.7820 0.0000 0.0000 0.0140 0.72% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519672 银河蓝筹混合A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6880 1.1870 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519180 万家180指数A 0.5035 2.8435 0.0000 0.0000 0.0036 0.72% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110009 易方达价值精选混合 0.8917 2.2317 0.0000 0.0000 0.0064 0.72% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 206012 鹏华价值精选股票 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 233007 大摩卓越成长混合 0.8747 0.8747 0.0000 0.0000 0.0062 0.71% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7070 0.7920 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110030 易方达沪深300量化增强 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110029 易方达科讯混合 0.5670 3.7151 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200012 长城中小盘成长混合A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 200011 长城景气行业龙头混合 0.8680 0.8930 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0000 0.6710 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400007 东方策略成长混合 1.1972 1.1972 0.0000 0.0000 0.0083 0.70% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050111 博时信用债券C 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090006 大成2020生命周期混合A 0.5750 2.3970 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 620002 金元顺安成长动力混合 0.7330 0.9530 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050002 博时沪深300指数A 0.6111 2.5911 0.0000 0.0000 0.0042 0.69% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050011 博时信用债券A/B 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9636 2.8739 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 400001 东方龙混合 0.6008 2.3623 0.0000 0.0000 0.0041 0.69% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510060 工银上证央企ETF 0.9969 0.6377 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510090 建信上证社会责任ETF 0.7270 0.8670 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8800 1.4700 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 206007 鹏华消费优选混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202019 南方策略优化混合 0.5940 0.6140 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180003 银华-道琼斯88指数 0.6808 2.4808 0.0000 0.0000 0.0046 0.68% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270022 广发内需增长混合A 0.7400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0051 0.68% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5177 1.7063 0.0000 0.0000 0.0035 0.68% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050119 博时转债增强债券C 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159919 嘉实沪深300ETF 0.8381 0.8381 0.0000 0.0000 0.0057 0.68% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159916 建信深证基本面60ETF 1.4433 0.7864 0.0000 0.0000 0.0097 0.68% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090010 大成中证红利指数A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519670 银河行业混合A 0.8920 1.2520 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2270 0.8260 0.0000 0.0000 0.0150 0.68% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040002 华安中国A股增强指数 0.4520 2.4870 0.0000 0.0000 0.0030 0.67% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040005 华安宏利混合A 1.8688 2.4888 0.0000 0.0000 0.0124 0.67% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160605 鹏华中国50混合 1.0540 3.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070021 嘉实主题新动力混合 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 481009 工银沪深300指数A 0.7844 0.9794 0.0000 0.0000 0.0052 0.67% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6919 0.6919 0.0000 0.0000 0.0046 0.67% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660008 农银沪深300指数A 0.6835 0.6835 0.0000 0.0000 0.0045 0.66% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217013 招商中小盘混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020011 国泰沪深300指数A 0.4550 0.6510 0.0000 0.0000 0.0030 0.66% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7308 0.7308 0.0000 0.0000 0.0048 0.66% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8651 1.3351 0.0000 0.0000 0.0057 0.66% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6110 0.5810 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 530001 建信恒久价值混合 0.4596 2.3181 0.0000 0.0000 0.0030 0.66% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519300 大成沪深300指数A 0.6838 2.0938 0.0000 0.0000 0.0045 0.66% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100032 富国中证红利指数增强A 0.9100 1.4760 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100038 富国沪深300指数增强A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 740101 长安沪深300非周期A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200006 长城消费增值混合A 0.7620 2.2020 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5899 2.4579 0.0000 0.0000 0.0038 0.65% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040004 华安宝利配置混合 0.9260 3.2510 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040011 华安核心优选混合A 0.8178 1.3178 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090007 大成策略回报混合A 0.7820 1.4760 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8783 3.7383 0.0000 0.0000 0.0056 0.64% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519698 交银先锋混合A 0.9892 1.0442 0.0000 0.0000 0.0063 0.64% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519994 长信金利趋势股票 0.5777 1.8077 0.0000 0.0000 0.0037 0.64% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 470098 汇添富逆向投资混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7878 0.7878 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530018 建信深证100指数增强 0.8015 0.8015 0.0000 0.0000 0.0051 0.64% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.7910 0.8510 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.7830 0.8030 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5998 0.5998 0.0000 0.0000 0.0038 0.64% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162213 宏利沪深300指数A 0.7890 0.8090 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 580002 东吴双动力混合A 1.0495 1.6295 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202015 南方沪深300ETF联接A 0.7655 0.9255 0.0000 0.0000 0.0049 0.64% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110001 易方达平稳增长混合 1.1150 2.3750 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519712 交银阿尔法核心混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510180 华安上证180ETF 0.4770 1.8870 0.0000 0.0000 0.0030 0.63% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 530006 建信核心精选混合 0.9650 1.6300 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0515 1.9175 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360001 光大保德信量化股票A 0.6836 2.6873 0.0000 0.0000 0.0043 0.63% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 253010 国联安安心成长混合 0.6390 1.4650 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166001 中欧新趋势混合A 0.6218 0.8818 0.0000 0.0000 0.0039 0.63% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 165806 东吴沪深300指数A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110010 易方达价值成长混合 1.0089 1.0989 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200015 长城优化升级混合A 0.9610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8020 0.8620 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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