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2011年12月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161606 融通行业景气混合A 0.6480 2.5880 0.0000 0.0000 0.0120 1.89% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100026 富国天合稳健优选混合 0.7544 2.1719 0.0000 0.0000 0.0131 1.77% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100022 富国天瑞强势混合A 0.6887 3.0653 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 375010 摩根中国优势混合A 1.7226 4.7926 0.0000 0.0000 0.0253 1.49% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519698 交银先锋混合A 0.9433 0.9983 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110013 易方达科翔混合 1.0950 5.0690 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159913 交银深证300价值ETF 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161611 融通内需驱动混合A 0.6150 0.7350 0.0000 0.0000 0.0080 1.32% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519035 富国天博创新主题混合 0.7512 2.7007 0.0000 0.0000 0.0096 1.29% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 150011 国泰进取 0.6300 0.6300 0.0000 0.0000 0.0080 1.29% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9390 0.9540 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 398041 中海量化策略混合 0.8710 0.9080 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202007 南方隆元产业主题混合 0.5260 0.5260 0.0000 0.0000 0.0060 1.15% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202009 南方盛元红利混合 0.7110 0.8090 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 590001 中邮核心优选混合A 0.9700 2.1900 0.0000 0.0000 0.0108 1.13% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519700 交银主题优选混合A 0.8100 0.8250 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 410009 华富量子生命力混合A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0083 1.10% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510130 中盘ETF 2.1924 0.7541 0.0000 0.0000 0.0236 1.09% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580003 东吴行业轮动混合A 0.7328 0.8128 0.0000 0.0000 0.0078 1.08% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 590002 中邮核心成长混合A 0.4825 0.4825 0.0000 0.0000 0.0051 1.07% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 450007 国富成长动力混合 0.8219 1.0019 0.0000 0.0000 0.0086 1.06% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202019 南方策略优化混合 0.6700 0.6900 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519185 万家精选混合A 0.7311 0.8111 0.0000 0.0000 0.0076 1.05% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510170 国联安上证商品ETF 2.1120 0.6550 0.0000 0.0000 0.0220 1.05% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 398051 中海环保新能源混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519979 长信内需成长混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630001 华商领先企业混合 0.8635 0.9685 0.0000 0.0000 0.0089 1.04% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000061 华夏盛世混合 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070021 嘉实主题新动力混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7735 0.7735 0.0000 0.0000 0.0078 1.02% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040005 华安宏利混合A 2.0219 2.6419 0.0000 0.0000 0.0202 1.01% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180013 银华领先策略混合 1.0369 1.4169 0.0000 0.0000 0.0104 1.01% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000001 华夏成长混合 0.9090 3.0100 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159916 建信深证基本面60ETF 1.5992 0.8713 0.0000 0.0000 0.0159 1.00% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4550 0.6710 0.0000 0.0000 0.0240 0.99% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3273 0.8143 0.0000 0.0000 0.0032 0.99% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7496 0.7996 0.0000 0.0000 0.0073 0.98% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519983 长信量化先锋混合A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159908 博时创业板ETF 0.7194 0.7194 0.0000 0.0000 0.0069 0.97% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110009 易方达价值精选混合 0.9561 2.2961 0.0000 0.0000 0.0092 0.97% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000031 华夏复兴混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510290 南方上证380ETF 0.8252 0.8252 0.0000 0.0000 0.0077 0.94% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8689 0.8689 0.0000 0.0000 0.0081 0.94% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162202 宏利周期混合 0.7842 2.8292 0.0000 0.0000 0.0073 0.94% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519702 交银趋势混合A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040011 华安核心优选混合A 0.8331 1.3331 0.0000 0.0000 0.0077 0.93% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202021 南方小康ETF联接A 0.7362 0.7562 0.0000 0.0000 0.0068 0.93% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8331 0.8331 0.0000 0.0000 0.0077 0.93% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 166005 中欧价值发现混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050021 博时创业板ETF联接A 0.7308 0.7308 0.0000 0.0000 0.0066 0.91% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159905 工银深证红利ETF 0.6986 0.6986 0.0000 0.0000 0.0063 0.91% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217010 招商大盘蓝筹混合 0.8950 1.2750 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202025 南方上证380ETF联接A 0.8333 0.8333 0.0000 0.0000 0.0074 0.90% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6162 3.1862 0.0000 0.0000 0.0055 0.90% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000011 华夏大盘精选混合A 10.3200 10.9000 0.0000 0.0000 0.0910 0.89% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040190 华安上证50ETF联接A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6315 2.9415 0.0000 0.0000 0.0144 0.89% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6770 0.6440 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090010 大成中证红利指数A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050004 博时精选混合A 1.1479 2.6529 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 206001 鹏华弘泰A 0.8607 3.4878 0.0000 0.0000 0.0075 0.88% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7072 0.7072 0.0000 0.0000 0.0061 0.87% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163406 兴全合润混合A 0.8705 0.8705 0.0000 0.0000 0.0075 0.87% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070099 嘉实优质企业混合 0.8140 1.7100 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6970 1.9080 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310328 申万菱信新动力混合A 0.5284 2.2398 0.0000 0.0000 0.0045 0.86% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 233009 大摩多因子策略混合A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161604 融通深证100指数A 0.9410 2.3040 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510190 华安上证50ETF 2.0170 0.7730 0.0000 0.0000 0.0170 0.85% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9132 1.3832 0.0000 0.0000 0.0077 0.85% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 290010 泰信中证200指数 0.7120 0.7320 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202005 南方成份精选混合A 0.7923 0.8123 0.0000 0.0000 0.0067 0.85% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320007 诺安成长混合A 0.8440 1.2890 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050018 博时行业轮动混合 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8390 0.8560 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5640 3.2920 0.0000 0.0000 0.0130 0.84% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8283 0.8983 0.0000 0.0000 0.0068 0.83% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159901 易方达深证100ETF 0.5726 2.8323 0.0000 0.0000 0.0047 0.83% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050014 博时创业成长混合A 0.8600 0.8830 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160603 鹏华普天收益混合 0.7410 3.1870 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100032 富国中证红利指数增强A 0.9890 1.5350 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510210 上证综指ETF 2.2290 0.7630 0.0000 0.0000 0.0180 0.81% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519690 交银稳健配置混合 1.1958 2.6508 0.0000 0.0000 0.0096 0.81% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519692 交银成长混合A 2.3200 2.5650 0.0000 0.0000 0.0186 0.81% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050010 博时特许价值混合A 0.9970 1.3420 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519007 海富通强化回报混合 0.6290 2.1250 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510180 华安上证180ETF 0.5050 1.9540 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510060 工银上证央企ETF 1.0623 0.6795 0.0000 0.0000 0.0084 0.80% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 481001 工银核心价值混合A 0.2779 3.6780 0.0000 0.0000 0.0022 0.80% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519994 长信金利趋势股票 0.6271 1.9275 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360005 光大保德信红利混合A 2.0035 2.6615 0.0000 0.0000 0.0159 0.80% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040180 华安上证180ETF联接A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270025 广发行业领先混合A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162711 广发中证500ETF联接A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002031 华夏策略混合 2.1600 2.1600 0.0000 0.0000 0.0170 0.79% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510150 招商上证消费80ETF 2.2960 0.7570 0.0000 0.0000 0.0180 0.79% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450004 国富深化价值混合A 1.2053 1.4053 0.0000 0.0000 0.0095 0.79% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270022 广发内需增长混合A 0.7630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040002 华安中国A股增强指数 0.6480 2.5950 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270007 广发大盘成长混合 0.5942 0.5942 0.0000 0.0000 0.0046 0.78% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 210001 金鹰成份优选混合 0.5522 2.2147 0.0000 0.0000 0.0043 0.78% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7790 0.8290 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7135 0.7135 0.0000 0.0000 0.0055 0.78% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050201 博时价值增长贰号混合 0.6580 2.1130 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100038 富国沪深300指数增强A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 450002 国富弹性市值混合A 1.0906 2.4106 0.0000 0.0000 0.0082 0.76% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166001 中欧新趋势混合A 0.6377 0.8977 0.0000 0.0000 0.0048 0.76% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6640 0.6690 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8183 0.8183 0.0000 0.0000 0.0062 0.76% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159903 南方深证成份ETF 0.9123 0.6732 0.0000 0.0000 0.0069 0.76% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398031 中海蓝筹混合A 0.8146 1.2096 0.0000 0.0000 0.0061 0.75% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7743 0.7743 0.0000 0.0000 0.0058 0.75% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6218 2.4898 0.0000 0.0000 0.0046 0.75% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2389 2.6659 0.0000 0.0000 0.0092 0.75% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519089 新华优选成长混合 1.4606 1.8606 0.0000 0.0000 0.0107 0.74% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519003 海富通收益增长混合 0.6790 2.2940 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7810 1.2480 0.0000 0.0000 0.0130 0.74% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040020 华安升级主题混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 350005 天治中国制造2025 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0073 0.74% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320016 诺安多策略混合A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 180018 银华和谐主题混合 0.9480 1.0280 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159912 汇添富深证300ETF 0.8476 0.8476 0.0000 0.0000 0.0062 0.74% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519671 银河沪深300价值指数A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519180 万家180指数A 0.5237 2.8637 0.0000 0.0000 0.0038 0.73% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510270 中银上证国企100ETF 0.6860 0.8000 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6951 0.6951 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8126 0.9726 0.0000 0.0000 0.0058 0.72% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9318 3.7918 0.0000 0.0000 0.0067 0.72% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166007 中欧互通精选混合A 0.7808 0.8258 0.0000 0.0000 0.0056 0.72% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8488 1.4288 0.0000 0.0000 0.0061 0.72% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 360001 光大保德信量化股票A 0.7284 2.7321 0.0000 0.0000 0.0052 0.72% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360006 光大新增长混合A 1.0101 2.2901 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8350 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8400 0.9200 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162213 宏利沪深300指数A 0.8440 0.8640 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 660008 农银沪深300指数A 0.7239 0.7239 0.0000 0.0000 0.0052 0.72% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 399001 中海上证50指数增强 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020005 国泰金马稳健混合A 0.7010 2.9260 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 450008 国富沪深300指数增强A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519300 大成沪深300指数A 0.7248 2.1348 0.0000 0.0000 0.0052 0.72% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519704 交银先进制造混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8390 0.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 481006 工银红利混合 0.8201 0.8601 0.0000 0.0000 0.0059 0.72% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050002 博时沪深300指数A 0.6488 2.6288 0.0000 0.0000 0.0046 0.71% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5792 1.8037 0.0000 0.0000 0.0041 0.71% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050001 博时价值增长混合 0.7190 3.2210 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0051 0.70% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 360007 光大优势配置混合A 0.6193 0.6193 0.0000 0.0000 0.0043 0.70% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110029 易方达科讯混合 0.5864 3.7700 0.0000 0.0000 0.0041 0.70% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7180 2.2320 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450009 国富中小盘股票A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 470007 汇添富上证综合指数A 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 481009 工银沪深300指数A 0.8299 1.0249 0.0000 0.0000 0.0058 0.70% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6250 0.6250 0.0000 0.0000 0.0043 0.69% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0260 1.3160 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161811 银华沪深300指数A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 660001 农银行业成长混合 1.0050 1.6050 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161612 融通深证成份指数A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7380 2.2740 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240010 华宝行业精选混合 0.7934 0.7934 0.0000 0.0000 0.0053 0.67% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519039 长盛同德主题混合 0.7511 2.1523 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 570001 诺德价值优势混合 0.7916 0.7916 0.0000 0.0000 0.0053 0.67% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 470008 汇添富策略回报混合 0.9040 0.9240 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070019 嘉实价值优势混合A 0.9100 0.9420 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070022 嘉实领先成长混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510081 长盛动态精选混合 0.9004 2.8004 0.0000 0.0000 0.0059 0.66% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 260111 景顺长城公司治理混合 0.9270 1.2750 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070006 嘉实服务增值行业混合 3.5720 3.9520 0.0000 0.0000 0.0230 0.65% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 373010 摩根双息平衡混合A 0.7165 2.1457 0.0000 0.0000 0.0046 0.65% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 377530 摩根行业轮动混合A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090001 大成价值增长混合A 0.6775 3.3375 0.0000 0.0000 0.0044 0.65% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510090 建信上证社会责任ETF 0.7690 0.9170 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100029 富国天成红利混合 1.1117 1.3127 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2600 3.0230 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 233001 大摩基础行业混合 0.4093 1.9543 0.0000 0.0000 0.0026 0.64% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 660004 农银策略价值混合 0.9412 0.9412 0.0000 0.0000 0.0059 0.63% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217005 招商先锋混合 0.5705 2.5205 0.0000 0.0000 0.0036 0.63% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020011 国泰沪深300指数A 0.4820 0.6900 0.0000 0.0000 0.0030 0.63% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9215 0.9215 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2011-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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