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2010年08月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510030 华宝上证180价值ETF 2.6730 0.9150 0.0000 0.0000 0.0320 1.21% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110003 易方达上证50增强A 0.7576 2.6076 0.0000 0.0000 0.0087 1.16% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202007 南方隆元产业主题混合 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519671 银河沪深300价值指数A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510050 华夏上证50ETF 2.0280 2.5440 0.0000 0.0000 0.0200 1.00% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510060 工银上证央企ETF 1.3384 0.8561 0.0000 0.0000 0.0128 0.97% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7300 2.0712 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4720 1.5020 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0092 0.90% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8113 0.8113 0.0000 0.0000 0.0071 0.88% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519100 长盛中证A100指数 0.8224 1.4424 0.0000 0.0000 0.0072 0.88% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7801 0.7801 0.0000 0.0000 0.0068 0.88% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200008 长城品牌优选混合A 0.7749 0.7749 0.0000 0.0000 0.0065 0.85% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 399001 中海上证50指数增强 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163808 中银中证A100指数增强 0.8480 0.8580 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8358 0.8358 0.0000 0.0000 0.0068 0.82% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 470007 汇添富上证综合指数A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510180 华安上证180ETF 0.6310 2.4240 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8900 2.4040 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 410007 华富价值增长混合A 0.8566 0.8566 0.0000 0.0000 0.0066 0.78% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519993 长信增利动态策略混合 0.7872 2.0262 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510090 建信上证社会责任ETF 0.9210 1.0990 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 360001 光大保德信量化股票A 0.8733 2.8470 0.0000 0.0000 0.0066 0.76% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040180 华安上证180ETF联接A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320010 诺安中证A100指数A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519089 新华优选成长混合 1.5433 1.9433 0.0000 0.0000 0.0113 0.74% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519686 交银上证180公司治理联接 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4817 2.0318 0.0000 0.0000 0.0034 0.71% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519180 万家180指数A 0.6520 2.9920 0.0000 0.0000 0.0046 0.71% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200010 长城双动力混合A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0082 0.70% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020011 国泰沪深300指数A 0.5980 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240009 华宝先进成长混合 2.1530 2.1530 0.0000 0.0000 0.0144 0.67% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161811 银华沪深300指数A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 400007 东方策略成长混合 1.3572 1.3572 0.0000 0.0000 0.0089 0.66% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0385 3.2735 0.0000 0.0000 0.0133 0.66% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 360005 光大保德信红利混合A 2.2502 2.9082 0.0000 0.0000 0.0143 0.64% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519300 大成沪深300指数A 0.9021 2.3121 0.0000 0.0000 0.0057 0.64% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050002 博时沪深300指数A 0.8050 2.7850 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519091 新华泛资源优势混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360007 光大优势配置混合A 0.7118 0.7118 0.0000 0.0000 0.0044 0.62% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519093 新华钻石品质企业混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 530005 建信优化配置混合A 0.8479 1.3979 0.0000 0.0000 0.0051 0.61% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 481009 工银沪深300指数A 1.0558 1.2208 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7636 2.6316 0.0000 0.0000 0.0046 0.61% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202005 南方成份精选混合A 0.8921 0.8921 0.0000 0.0000 0.0053 0.60% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2050 1.4890 0.0000 0.0000 0.0130 0.59% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1042 1.1642 0.0000 0.0000 0.0064 0.58% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0590 1.1790 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4030 1.5430 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 590005 中邮核心主题混合A 1.0700 1.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 400001 东方龙混合 0.6467 2.4082 0.0000 0.0000 0.0036 0.56% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100038 富国沪深300指数增强A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519185 万家精选混合A 0.9621 1.0421 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090010 大成中证红利指数A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8713 2.1733 0.0000 0.0000 0.0045 0.52% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233007 大摩卓越成长混合 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270022 广发内需增长混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0350 1.9760 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040002 华安中国A股增强指数 0.8140 3.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070001 嘉实成长收益混合A 0.9078 3.1167 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161604 融通深证100指数A 1.2180 2.5680 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240002 华宝宝康配置混合 1.3692 3.0592 0.0000 0.0000 0.0065 0.48% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 213008 宝盈资源优选混合 0.9439 1.2116 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162213 宏利沪深300指数A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1633 4.0233 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9162 2.8852 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240010 华宝行业精选混合 0.9345 0.9345 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159901 易方达深证100ETF 3.6600 3.5890 0.0000 0.0000 0.0160 0.44% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5414 2.3791 0.0000 0.0000 0.0023 0.43% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180013 银华领先策略混合 1.5159 1.8959 0.0000 0.0000 0.0065 0.43% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180003 银华-道琼斯88指数 0.9887 2.7887 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110010 易方达价值成长混合 1.3866 1.4466 0.0000 0.0000 0.0058 0.42% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020001 国泰金鹰增长混合 0.9680 3.9100 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 530001 建信恒久价值混合 0.7780 2.3062 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519087 新华优选分红混合A 0.8033 2.4832 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 257030 国联安优势混合 1.0090 1.1690 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 450008 国富沪深300指数增强A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0210 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9732 3.2832 0.0000 0.0000 0.0077 0.39% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8973 2.2615 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360006 光大新增长混合A 1.2213 2.5013 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3060 2.4660 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020005 国泰金马稳健混合A 0.8380 3.4730 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020019 国泰双利债券A 1.1580 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180018 银华和谐主题混合 1.1640 1.2440 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 080003 长盛积极配置债券A 1.1672 1.1872 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159903 南方深证成份ETF 1.1396 0.8409 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020003 国泰金龙行业混合 0.9050 3.7020 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 570001 诺德价值优势混合 0.9206 0.9206 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8588 0.8588 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202011 南方优选价值混合A 1.1980 1.6380 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519996 长信银利精选股票 0.7558 2.6758 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100032 富国中证红利指数增强A 1.2050 1.6320 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 080005 长盛量化红利混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090004 大成精选增值混合A 0.9152 2.9007 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2570 2.5070 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270005 广发聚丰混合A 0.7182 4.0776 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 350005 天治中国制造2025 1.3254 1.3254 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0070 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240004 华宝动力组合混合A 0.9008 3.4108 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 590002 中邮核心成长混合A 0.6598 0.6598 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 213003 宝盈策略增长混合 0.9030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163406 兴全合润混合A 1.0321 1.0321 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0577 5.4107 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0020 1.1960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519029 华夏稳增混合 1.6920 2.3970 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050014 博时创业成长混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050201 博时价值增长贰号混合 0.7130 2.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530006 建信核心精选混合 1.0830 1.6630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320003 诺安先锋混合A 0.9882 2.8717 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020020 国泰双利债券C 1.1500 1.1600 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320007 诺安成长混合A 1.1680 1.3080 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162204 宏利行业精选混合A 4.6016 4.8216 0.0000 0.0000 0.0116 0.25% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 377010 摩根阿尔法混合A 3.0480 4.9680 0.0000 0.0000 0.0074 0.24% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7549 3.3249 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 253010 国联安安心成长混合 0.8800 1.8900 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 398021 中海能源策略混合 0.8804 1.1904 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070003 嘉实稳健混合 0.8600 2.5250 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162209 宏利市值优选混合A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110029 易方达科讯混合 0.6920 4.0683 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8690 2.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 257050 国联安主题驱动混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 257020 国联安精选混合 0.9000 2.6890 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 210003 金鹰行业优势混合A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519987 长信恒利优势混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 485105 工银增强收益债券A 1.1431 1.3381 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519690 交银稳健配置混合 1.3832 2.8382 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217013 招商中小盘混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050012 博时策略混合 0.9640 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 485005 工银增强收益债券B 1.1260 1.3210 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100029 富国天成红利混合 1.2881 1.3631 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9750 3.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9117 2.4417 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510130 中盘ETF 2.8390 0.9760 0.0000 0.0000 0.0060 0.21% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 340006 兴全全球视野股票 3.2752 3.2752 0.0000 0.0000 0.0066 0.20% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163809 中银蓝筹混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519008 汇添富优势精选混合 2.4590 4.4890 0.0000 0.0000 0.0049 0.20% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519994 长信金利趋势股票 0.7005 2.1055 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090011 大成核心双动力混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 570005 诺德成长优势混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090001 大成价值增长混合A 0.8072 3.4672 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 550006 信诚经典优债债券A 1.0450 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 360009 光大增利收益债券C 1.0360 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202103 南方多利增强债券A 1.0757 1.2289 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 360008 光大增利收益债券A 1.0370 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550007 信诚经典优债债券B 1.0360 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320008 诺安增利债券A 1.0490 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 210004 金鹰稳健成长混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8831 2.4432 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202102 南方多利增强债券C 1.0695 1.2247 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1250 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 590001 中邮核心优选混合A 1.3609 2.5809 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001001 华夏债券A/B 1.0990 1.5690 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050007 博时平衡配置混合 1.1500 2.4290 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530008 建信稳定增利债券C 1.1880 1.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5272 1.8643 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 288102 华夏稳定双利债券C 1.0738 1.5038 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162205 宏利风险预算混合 1.2438 2.3488 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162203 宏利稳定混合 0.6952 2.6352 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7730 3.4180 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040005 华安宏利混合A 2.4060 3.0260 0.0000 0.0000 0.0042 0.17% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519025 海富通领先成长混合 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270001 广发聚富混合 1.2079 3.5179 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 233001 大摩基础行业混合 0.5261 2.0711 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 378010 摩根成长先锋混合A 1.5615 2.2415 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519015 海富通精选贰号混合 0.6620 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090006 大成2020生命周期混合A 0.6790 2.5010 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 290004 泰信优质生活混合 1.1582 1.6582 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202001 南方稳健成长混合 0.9641 2.7791 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213917 宝盈增强收益债券C 1.1713 1.2483 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519005 海富通股票混合 0.6960 2.6450 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550001 中信保诚四季红混合A 1.0429 2.2039 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1803 1.2573 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519692 交银成长混合A 2.4760 2.7210 0.0000 0.0000 0.0032 0.13% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510081 长盛动态精选混合 1.0406 2.8406 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519011 海富通精选混合 0.8409 3.6782 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 257010 国联安小盘精选混合 0.7940 2.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162202 宏利周期混合 0.9820 3.0070 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 288002 华夏收入混合 2.3740 3.7740 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050001 博时价值增长混合 0.7520 3.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519680 交银增利债券A/B 1.0595 1.2305 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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